El presidente Trump regresa del fin de semana insistiendo en que no habrá un cambio de rumbo en sus aranceles, lo que hace que las bolsas de valores globales se desplomen.
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1. El presidente de EE. UU., Trump, comenzó la semana respondiendo preguntas sobre sus nuevos aranceles, que fueron anunciados la semana pasada. A pesar de las fuertes caídas en las bolsas de valores globales que recibieron su anuncio de política la semana pasada, dejó claro que no habrá un cambio de rumbo, afirmando que sus aranceles son un medicamento para la economía de EE. UU. que eventualmente hará al país más rico. Los mercados recibieron su declaración con nuevas caídas pronunciadas, con el índice Nikkei 225 de Japón cerrando un 7.8% más bajo y terminando el día en territorio de mercado bajista. El índice MSCI Asia acaba de completar su peor día desde la crisis financiera de 2008. El principal índice bursátil de EE. UU., el S&P 500, también está operando en territorio de mercado bajista, con una caída de más del 20% desde su máximo histórico alcanzado en diciembre de 2024. Aquí están las caídas totales en algunos de los principales índices bursátiles o sus futuros fuera del horario laboral en el momento de escribir desde los máximos de finales de 2024 / principios de 2025:
- EE. UU. - S&P 500: -21.12%
- EE. UU. - NASDAQ 100: -26.05%
- UE - DAX: -17.75%
- China - HSI: -20.14%
- Reino Unido - FTSE 100: -14.23%
- Canadá - TSX: -10.38%
- Corea - KOSPI: -13.07%
2. Está claro que el presidente Trump espera que al menos los principales socios comerciales de Estados Unidos se sienten a la mesa y propongan reducir sus propios aranceles sobre las importaciones estadounidenses a cambio de que Estados Unidos reduzca o elimine por completo sus nuevos aranceles. Sin embargo, aún hay pocas señales de que eso ocurra. Si eso sucede, habrá beneficios para las empresas estadounidenses y la economía de EE. UU., pero si las principales economías globales se mantienen firmes, será muy negativo para todos. El presidente Trump está haciendo una gran apuesta política que podría arruinar su presidencia.
3. Los bonos del Tesoro están subiendo a medida que los mercados de capitales se alejan del riesgo y se dirigen hacia la renta fija, con los rendimientos del Tesoro disminuyendo muy fuertemente. El rendimiento del Tesoro a 2 años de EE. UU. ha caído del 3.90% al 3.48% desde que se anunciaron los aranceles, lo cual es una caída enorme. Los traders de tendencias disfrutarán de esta posición corta hoy, con los micro futuros de 2 años de EE. UU. muy asequibles. Incluso el Tesoro a 10 años ha caído del 4.16% al 3.90% durante el mismo período.
4. La mayoría de las materias primas también están a la baja:
- El petróleo crudo WTI ha alcanzado precios no vistos desde el colapso del Coronavirus hace 4 años, por debajo de los $60 por barril.
- El oro se está manteniendo bastante bien, a solo unos $150 del máximo histórico alcanzado hace menos de dos semanas.
- Los productos blandos están generalmente en declive, pero pocos están alcanzando precios bajos a largo plazo.
5. En el mercado Forex, los movimientos de precios son menos dramáticos, pero sigue habiendo mucha actividad en el mercado, con el yen japonés y el franco suizo continuando fortaleciéndose como refugios seguros, mientras que las monedas de las materias primas declinan. La moneda principal más fuerte desde la apertura de hoy en Tokio es el Franco Suizo, mientras que el Dólar Australiano es la moneda principal más débil, poniendo el cruce de divisas AUD/CHF en el foco y siguiendo el mismo patrón que a finales de la semana pasada.
6. Se aconseja a los traders que busquen operaciones cortas en los índices de acciones estadounidenses y los rendimientos de los bonos del Tesoro, y en el dólar australiano contra refugios seguros como el franco suizo en el mercado Forex, pero con posiciones muy pequeñas. Un anuncio repentino de negociaciones arancelarias podría causar un movimiento del 2% / 3% y atravesar tu stop loss. Entonces, es mejor operar con tamaños muy pequeños, si es que lo haces.
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