Las señales de un ataque inminente de EE. UU. a Irán se intensificaron hasta que Trump insinuó ayer fuertemente que se abstendría de ordenar un ataque, ya que «le han dicho» que la violencia está llegando a su fin.
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1. La noticia principal sigue siendo la especulación sobre un inminente ataque de Estados Unidos a Irán. Irán está ahora en su sexto día de un apagón casi total de internet. Ha habido claramente una violencia importante similar a una situación revolucionaria, pero no está claro cuántas víctimas ha habido. El gobierno iraní afirma que hay unos 3.000 muertos (incluidas las fuerzas de seguridad), mientras que algunos grupos de oposición han sugerido una cifra de muertos tan alta como 20.000. Las agencias de inteligencia extranjeras tienden a situar el número de muertos en 10.000 o más. Parece probable que los aliados de EE. UU. en la región le hayan dicho al presidente Trump que proceda con cautela y espere hasta que el régimen se debilite antes de atacar, aunque esto podría ser una operación de engaño como la que EE. UU. e Israel implementaron la primavera pasada en la antesala del ataque sorpresa de Israel al régimen iraní, su fuerza de misiles y su programa de armas nucleares. Polymarket actualmente sugiere una probabilidad del 50% de un ataque estadounidense para finales de enero y una probabilidad del 63% para finales de marzo. Personalmente, creo que es probable un ataque temprano este sábado por la mañana y Polymarket te dará unas probabilidades mayores a 10 a 1 en esa apuesta.
2. El efecto de la declaración de Trump anoche fue reducir la anticipación de una huelga inminente y esto hizo que el petróleo crudo WTI cayera fuertemente ayer, mientras que la plata se desplomó absolutamente, y otros metales preciosos también disminuyeron. Sin embargo, ha habido cierta recuperación en los precios.
3. La publicación de ayer de los datos del PPI de EE. UU. fue dovish para las subidas de tasas, ya que no mostró un aumento mensual mientras se esperaba un aumento del 0,2%. Las ventas minoristas crecieron más rápido de lo esperado. Sin embargo, todavía se esperan dos recortes de tasas de 0.25% cada uno en los Estados Unidos a lo largo de 2026.
4. Los mercados siguen dominados por los metales preciosos, aunque solo los dos principales metales preciosos están realmente haciendo algo interesante.
- El Oro - alcanzó un máximo de 4.642$ (un récord histórico) y ahora está operando dentro de una corrección bajista normal. Estoy en largo con el oro y la mayoría de los traders de tendencias también lo estarán.
- La plata - alcanzó un máximo por encima de 93,50$ (un récord histórico) y luego cayó a 87$ antes de recuperarse y cotizar por encima de 90$ con alta volatilidad. Estoy largo en plata, y la mayoría de los traders de tendencias también lo estarán. Este es realmente el metal precioso destacado.
5. El mercado Forex está relativamente tranquilo desde que el yen japonés recuperó algo de terreno. El par de divisas USD/JPY anteriormente se negoció muy por encima del nivel de 159¥, alcanzando su precio más alto desde julio de 2024, antes de caer firmemente. He estado largo en este par de divisas durante un tiempo y los traders de tendencias también lo estarán.
6. Los metales básicos, el cobre y el estaño, continúan alcanzando nuevos máximos históricos, mientras que el aluminio se negocia cerca de su máximo reciente con un fuerte caso alcista. Una forma relativamente accesible de operar con estos metales industriales es acceder a ETFs como CPER, TINM y ALUM (los dos últimos no son de EE. UU. y se negocian en la LSE). Tenga en cuenta que el CME ofrece un futuro micro de cobre con un tamaño de solo aproximadamente 5.000.
7. Los datos del PIB del Reino Unido publicados hoy mostraron un sorprendente aumento del 0,3% mes a mes, cuando se anticipaba ampliamente un incremento de solo el 0,1%.
8. Se publicarán las solicitudes de desempleo de EE. UU. más tarde hoy.
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