Los temores de una escalada inminente en la guerra de Oriente Medio, sumados a su impacto inflacionario hasta ahora, están empujando a la baja las acciones y los bonos, mientras que el metal precioso oro también está cayendo.
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- La guerra en Oriente Medio parece que va a intensificarse muy pronto, ya que han pasado más de 24 horas desde que el presidente Trump amenazó con empezar a destruir las centrales eléctricas iraníes si Irán no abría el Estrecho de Ormuz. Es extremadamente improbable que Irán haga eso y ha amenazado con atacar instalaciones eléctricas y de desalinización en el Golfo e Israel. Esto está generando temor a la inestabilidad y la inflación, lo que está haciendo que los mercados de valores y bonos caigan notablemente. Irán también demostró que su capacidad de alcance de misiles podría ser mucho mayor de lo que se pensaba, poniendo potencialmente a Europa al alcance, aunque es muy poco probable que Irán tenga algo que pueda disparar significativamente contra Europa. El índice S&P 500 cotiza por debajo de su antigua zona de soporte clave en 6.500, que también está muy por debajo de su media móvil de 200 días, marcando un nuevo mínimo de 6 meses. Los mercados asiáticos se ven especialmente afectados, con los índices regionales entrando en territorio de corrección (baja de más del 10% desde el máximo). El KOSPI Composite ha bajado más del 6% hoy y el índice japonés Nikkei 225 ha bajado más del 3%. Estas son grandes cataratas.
- Por las mismas razones por las que las acciones están cayendo, los bonos también se están vendiendo, con los rendimientos globales ahora en su nivel más alto desde 2024. El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. y el rendimiento del Tesoro a 2 años han subido con fuerza para alcanzar nuevos máximos de 1,5 años. Esto debería mantener alta la fortaleza relativa del dólar estadounidense.
- El choque del precio del petróleo ha aumentado el temor a la inflación y esto, sumado a los rendimientos que han subido bruscamente, ha hecho que los metales preciosos caigan con fuerza, lo cual es típico. El oro ha bajado más del 4% en el día, perdiendo toda su ganancia de 2026, mientras que la plata ha perdido aún más, cayendo más del 6% y cotizando tan bajo como 62,80$. Las ventas en corto de metales preciosos podrían funcionar como una operación a muy corto plazo para los operadores experimentados, pero probablemente serán una operación peligrosa para los operadores más nuevos.
- El petróleo crudo parece alcista, pero se mantiene estable mientras los mercados esperan ver si las instalaciones petroleras en el Golfo comenzarán a ser destruidas como parte de la probable escalada. El Brent parece más alcista que el WTI, ya que el petróleo crudo está más expuesto a Irán y a lo que suceda con el Estrecho de Ormuz. La gasolina también parece muy alcista, con su futuro RBOB alcanzando un máximo a largo plazo importante el viernes pasado. Algunos operadores de tendencias estarán largos en energías, mientras que otros temerán movimientos rápidos de precios totalmente vinculados a desarrollos geopolíticos impredecibles.
- En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio hoy ha sido el yen japonés, mientras que la más débil ha sido el dólar australiano, lo que ha puesto en foco el cruce de divisas barómetro de riesgo AUD/JPY. El par de divisas USD/JPY se mantiene después de alcanzar un nuevo máximo a largo plazo la semana pasada, pero aún no ha probado el número redondo de 160, aunque cada vez parece más probable que esto ocurra pronto. El dólar estadounidense también está fuerte, solo un poco más débil que el yen.
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