La guerra continúa con toda su fuerza, afectando a varios países y reduciendo el tráfico a través del estrecho de Ormuz en un 70%, lo que ha llevado al petróleo crudo a nuevos máximos.
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1. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sigue desatada. Está claro que las cosas van bien para el lado estadounidense/israelí. También está claro que Irán ha centrado gran parte de su actividad bélica en atacar a países cercanos con bases estadounidenses, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita, donde probablemente Irán puede causar más daño con mayor facilidad que en Israel, que sigue recibiendo fuego de Irán, aunque los daños de guerra en Israel son mínimos hasta ahora. El aspecto de la guerra que más perturba los mercados es el cuello de botella que Irán ha logrado colocar sobre el Estrecho de Ormuz. El tráfico ha disminuido en un 70% y las principales aseguradoras están diciendo a sus petroleros que no crucen. Irán afirma haber cerrado el estrecho, mientras que Estados Unidos insiste en que está abierto. Técnicamente está abierto, pero también está semi-bloqueado. La situación está interfiriendo con el suministro y ayudando a impulsar el precio del petróleo crudo. Así es como se están comportando en este momento ciertos activos clave en el mercado:
- Petróleo crudo WTI: Ayer vendí mi posición larga con ganancias pensando que el precio probablemente no subiría mucho más, pero esta mañana la acción del precio parece alcista y el precio está subiendo a nuevos máximos a corto plazo por encima de 74$. Es posible que el precio siga subiendo.
- Gasolina: los futuros en Estados Unidos han subido con fuerza a un nuevo máximo de 7 meses, pero en el último día el precio no pudo alcanzar un nuevo máximo. El presidente Trump será sensible a los precios internos de la gasolina y hará todo lo posible para mantener la producción de energía fuera de la guerra.
- Mercado del Oro: este activo se vendió un poco ayer después de cotizar por encima de los 5.400$ y ahora parece haber encontrado soporte en el área del hueco del fin de semana, con la acción del precio a corto plazo sugiriendo que podría subir en las próximas horas.
- Índice S&P 500: este está cayendo de nuevo después de la fuerte recuperación de ayer, que siguió a una pérdida anterior. El precio está cayendo con impulso bajista y parece que podría desafiar el precio mínimo de 3 meses a corto plazo. El área aún más baja, alrededor de 6.500, probablemente será extremadamente crucial si y cuando se revisite, debido a la confluencia de un reciente rebote alcista importante y la media móvil simple de 200 días. La mayoría de los índices bursátiles están cotizando a la baja hoy.
2. Irán ha disparado y sigue disparando contra varios países de la región: Israel, Kuwait (donde murieron marineros estadounidenses), Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Arabia Saudita. En varios de estos países se han atacado zonas civiles y se han producido víctimas. Una de las bases soberanas de Gran Bretaña en Chipre fue atacada ayer de nuevo, lo que convierte este en el primer ataque de Irán contra un objetivo europeo. Hay un rumor de que Chipre va a pedir a la UE que solicite a la OTAN que invoque la Cláusula 5 (pacto de defensa mutua). Hezbolá se ha unido oficialmente a la guerra en nombre de Irán. Aunque su fuego sobre Israel sigue siendo menor, se especula que también podría haber disparado contra una base británica soberana en Chipre.
3. Qatar anunció ayer el cierre de su producción de GNL (gas natural licuado) tras los exitosos ataques iraníes contra sus instalaciones clave de gas natural. Esto está elevando el precio en Oriente Medio y Europa. Los iraníes estarán contentos de que su estrategia para imponer un costo de la guerra al mercado de la energía esté dando algunos resultados.
4. Bitcoin sigue mostrando un aspecto bajista por debajo del nivel de resistencia clave en 71.762$, aunque el patrón de consolidación básico en rango continúa. Podría ser que el reciente mínimo que vimos cerca del soporte en 61.229$ se vuelva muy crucial, ya que si ese nivel se rompe, el precio podría caer a 50.000$ o incluso más bajo.
5. En el mercado de divisas, las monedas principales más fuertes desde la apertura de Tokio de hoy han sido el dólar canadiense (impulsado al alza por los precios del petróleo crudo) y el dólar estadounidense (refugio seguro), mientras que la más débil ha sido la libra esterlina. El mercado de divisas puede ser complicado de navegar esta semana, con posibles giros y vueltas en la historia de los aranceles estadounidenses, así como preocupaciones sobre el posible estallido de una guerra entre Estados Unidos e Irán.
6. Hoy veremos la publicación del próximo presupuesto anual del Reino Unido y mucho más tarde se publicarán los datos del PIB australiano.
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