El sentimiento de riesgo ha mejorado después de que el G7 señalara que liberará suficiente petróleo crudo de reserva para cubrir el déficit en el estrecho de Ormuz.
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1. El sentimiento de riesgo ha mejorado notablemente en el mercado en las últimas horas a pesar de la crisis en el Estrecho de Ormuz, que ha detenido efectivamente el 20% de la distribución mundial de petróleo crudo. Esto se debe probablemente a dos razones:
- Irán anunció un bloqueo y el presidente Trump lanzó una fuerte amenaza sobre cualquier actividad minera. Sin embargo, parece que ambas partes están tratando de evitar dar el paso final hacia un enfrentamiento total en el Estrecho.
- Como se esperaba, el G7 liberará suficiente petróleo crudo para compensar el déficit de Ormuz durante unos 30 días, que es aproximadamente el tiempo que es probable que dure la guerra. La estrategia de Estados Unidos parece ser evitar Ormuz en lugar de enfrentarla, probablemente para evitar bajas.
2. La mejora en el sentimiento de riesgo y la noticia de la liberación de reservas de petróleo han hecho bajar el precio del crudo y subir los mercados de valores. El petróleo crudo WTI ahora se cotiza muy por debajo de los $85. Los principales índices estadounidenses se mantienen hasta ahora con las ganancias de ayer, mientras que los índices asiáticos como el Nikkei 225 y el KOSPI Composite están a punto de cerrar con más de un 1% de subida en el día.
3. Irán anunció que ninguna nación en Europa o América del Norte podrá enviar un petrolero a través del estrecho de Ormuz a menos que cierren sus embajadas en Estados Unidos e Israel. El presidente Trump respondió diciendo que si el Estrecho ha sido minado, golpearía a Irán aún más fuerte. Parece que casi ningún barco está cruzando de todos modos, pero hasta ahora no hay informes de ninguno que haya sido minado, aunque los barcos han sido atacados por Irán en el Estrecho durante esta guerra.
4. Según los mercados de predicción como Polymarket, se espera que la guerra dure hasta abril. Esto contradice la reciente declaración del presidente Trump insinuando que la guerra está casi completa, aunque sus comentarios fueron (probablemente a propósito) ambiguos.
5. El gran evento en los mercados financieros hoy, como lo ha sido cada mes durante varios años, es la publicación de los datos del IPC (inflación) de EE. UU. Se espera que los datos muestren una inflación anualizada estable en el 2,4% y un IPC subyacente bajando ligeramente a un aumento del 0,2% mes a mes. Datos más altos de lo esperado probablemente impulsarán el USD y harán caer el mercado de valores estadounidense.
6. En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio hoy ha sido el dólar australiano, mientras que la más débil ha sido de nuevo el franco suizo. El cruce de divisas AUD/JPY está alcanzando nuevos máximos de 35 años. El dólar estadounidense también se ha debilitado con la mejora del sentimiento de riesgo, lo que ha reducido la demanda de él como vehículo de refugio seguro.
7. Los futuros de trigo tuvieron una fuerte ruptura alcista a principios de esta semana, alcanzando un nuevo precio máximo de 1,5 años. Los operadores de tendencias se posicionaron principalmente en largo en trigo. Si quieres hacer eso pero no puedes permitirte los caros futuros de trigo, hay un ETF de trigo llamado WEAT que podría darte exposición al grano.
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