El par de divisas dólar/yen alcanzó brevemente un nuevo máximo a largo plazo antes de retroceder a medida que el dólar estadounidense comienza a venderse hoy.
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1. Podría ser un día tranquilo en el mercado hoy, ya que es lunes (que suele ser tranquilo) y no hay datos económicos de alto impacto programados. Sin embargo, los mercados han estado bastante activos últimamente, por lo que eso podría continuar. El dólar estadounidense fue muy fuerte la semana pasada, mientras que los mercados de valores (especialmente en Estados Unidos) sufrieron una venta masiva que ha llevado a algunos analistas a considerar el mercado como un mercado bajista, aunque la caída del 10% desde el máximo reciente en el índice S&P 500 aún no se ha completado para siquiera técnicamente situar el índice en territorio de corrección.
2. En el mercado de divisas, el yen japonés ha sido la moneda principal más fuerte desde la apertura de la semana, mientras que el dólar australiano ha sido el más débil, lo que ha puesto el cruce de divisas AUD/JPY en el punto de mira. Los mercados ya se están centrando en el yen japonés, con el par de divisas USD/JPY alcanzando un máximo de 18 meses a principios de hoy antes de retroceder debido a la fortaleza del yen y la ligera debilidad del dólar. Los operadores de tendencias estarán largos en USD/JPY en esta ruptura alcista que hemos visto en los últimos días.
3. La especulación sobre la guerra en curso en Oriente Medio continúa, aunque en los últimos días ha empezado a parecer que la guerra durará unas semanas más, mientras que antes muchos esperaban que terminara en abril. Según el sitio de predicciones Polymarket, es probable que Estados Unidos anuncie el fin de las operaciones militares en Irán en mayo y se espera un acuerdo de alto el fuego en junio. Esto sugiere al menos otro mes de guerra. Polymarket también prevé una operación terrestre estadounidense en territorio iraní antes de finales de abril. El presidente Trump ha estado considerando públicamente el uso de tropas estadounidenses para apoderarse de Kharg u otra isla iraní estratégica, «tomar el control del petróleo de Irán» o apoderarse de las reservas de uranio de Irán. Sin embargo, también elogió a Irán por permitir el paso de más barcos por el Estrecho de Ormuz y dijo que las negociaciones (que Irán sigue negando que estén teniendo lugar) van bien. Si la guerra terminara repentinamente, es probable que el petróleo crudo cayera fuertemente mientras que los mercados de valores disfrutarían de una recuperación. Trump también elogió al ejército estadounidense por asesinar a algunos altos funcionarios del régimen iraní durante el fin de semana.
4. Hay mucha propaganda en las redes sociales que sugiere que la guerra va mal para Estados Unidos e Israel en particular, probablemente financiada por China, que es un aliado y un cliente importante de Irán. La verdad es que Estados Unidos e Israel apenas han sido rozados, mientras que el régimen iraní ha sufrido pérdidas catastróficas. El total de bajas estadounidenses/israelíes muertas es de aproximadamente 40 personas durante toda la guerra. Las únicas preguntas serias son si Estados Unidos podría tener éxito con operaciones terrestres limitadas y si el régimen iraní sobrevivirá y en caso afirmativo, por cuánto tiempo.
5. Los mercados más volátiles en este momento:
- El petróleo crudo está cayendo después de abrir con un gap al alza esta semana, con los futuros del WTI alcanzando un máximo a largo plazo el viernes, cerrando por encima de los 100$ por barril.
- Los futuros de gasolina RBOB se cotizan cerca de máximos a largo plazo.
- El mercado del oro y el precio de la plata siguen subiendo débilmente a medida que la volatilidad continúa disminuyendo en los metales preciosos. Creo que el oro enfrentará resistencia por encima relativamente cerca, alrededor de los 4.600$.
6. Los bonos y los rendimientos siguen subiendo a nivel mundial, ya que los mercados ven el probable impacto de la guerra en Oriente Medio como un choque inflacionario que requerirá niveles de tipos de interés generalmente elevados.
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