Fue un día festivo tranquilo durante la sesión europea, ya que el dato del ISM de Servicios en Estados Unidos fue el único anuncio económico. La sesión del martes podría ser muy volátil, no como resultado del anuncio, sino debido a una posible escalada en Irán.
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1. El PMI de Servicios del ISM fue el único anuncio económico en el calendario, con el mundo centrando su atención en los comentarios del presidente Trump más que en cualquier otra cosa. El martes será un mercado potencialmente peligroso. Las principales conclusiones son:
- a. El número del ISM de Servicios fue de 54.0, inferior al 54.8 esperado. Inicialmente, los mercados trataron esto como positivo, ya que podría dar a la Fed la esperanza de que parte de la inflación está disminuyendo, pero con la guerra y los choques impulsados por la energía probablemente siendo un problema inflacionario, fue una idea de corta duración.
- b. Los comentarios del presidente Trump durante el martes reiteraron sus demandas de que el petróleo fluya libremente a través del estrecho de Ormuz, o Irán verá destruida su infraestructura energética. Esto tuvo el efecto de traer de vuelta el miedo al mercado en varios momentos del día durante la sesión de negociación en Nueva York.
2. A última hora de la noche del lunes, se anunció que el Pentágono cancelaba su rueda de prensa de las 8 de la mañana, lo que generó volatilidad en los mercados asiáticos (Hang Seng) y provocó que el oro subiera aproximadamente $40 en menos de 5 minutos. Sin embargo, los vendedores regresaron, causando oscilaciones masivas en lo que muy probablemente habrían sido movimientos impulsados por algoritmos.
3. Con la guerra aparentemente sin concluir pronto, esta seguirá siendo una historia de escalada. El petróleo crudo seguirá siendo particularmente vulnerable, con oscilaciones bruscas convirtiéndose en la norma. El OVIX, el «VIX para el petróleo crudo», ronda el nivel de 96, en la parte superior del rango en el que se ha mantenido durante los últimos diez días más o menos.
4. Las divisas de materias primas siguen languideciendo un poco, ya que las preocupaciones sobre la cadena de suministro global siguen siendo un problema para los mercados. El dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense han estado algo débiles en las últimas semanas y están empezando a perder valor en las primeras operaciones asiáticas.
5. Muchos mercados de productos básicos se ven amenazados por interrupciones en el suministro debido al «efecto dominó» del cierre del Estrecho de Ormuz. Por ejemplo, los mercados del cobre verán un déficit de 40.000 toneladas por mes y la imposibilidad de enviar muchos fertilizantes a través de la zona podría causar problemas de suministro con granos como el trigo. Esta podría ser la próxima área de volatilidad pronto.
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