El resultado de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán es el principal motor del mercado y el alto el fuego de dos semanas expira en unas pocas horas. Los mercados esperan una resolución pacífica, pero la guerra podría reanudarse en cuestión de horas, poniendo en peligro el sentimiento de riesgo y potencialmente disparando el precio del petróleo crudo.
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1. Ha sido un inicio de semana relativamente lento, pero es probable que las cosas lleguen a un punto crítico hoy y desencadenen la acción del mercado, ya que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán expirará más tarde hoy. Aún no se ha llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y es difícil ver cómo se podría encontrar un compromiso aceptable para ambas partes. Sin embargo, Pakistán, como mediador, acoge hoy posibles conversaciones entre las partes, aunque Irán no se ha comprometido a asistir. Pakistán también está tratando de que el presidente Trump declare una extensión del alto el fuego, lo que hasta ahora se ha negado a hacer. Los mercados enfrentan los siguientes escenarios en las próximas 24 horas, con resultados probables variables:
- Se acuerda un acuerdo de paz. Los mercados de valores se dispararán, mientras que el petróleo crudo y el dólar estadounidense caerán. Esto debería ser excelente para el índice S&P 500 y el índice NASDAQ 100, que cerraron el viernes pasado en nuevos máximos históricos.
- El presidente Trump declara otra extensión del alto el fuego. El efecto que esto tendrá probablemente dependerá de la retórica utilizada por ambas partes en público y de si Irán asiste a las conversaciones en Pakistán, pero es probable que sea ligeramente positivo para las acciones y ligeramente negativo para los precios del petróleo crudo y el dólar estadounidense.
- El presidente Trump no extiende el alto el fuego, pero las conversaciones continúan sin acción militar. Esto tendrá un efecto similar a b), pero probablemente será un poco más aversivo al riesgo.
- El presidente Trump no extiende el alto el fuego y las conversaciones se rompen o nunca comienzan. Esto probablemente desencadenará una caída en los mercados de valores y hará que el precio del petróleo crudo y el dólar estadounidense se disparen.
- El alto el fuego expira y la guerra se reanuda. Esto desencadenará un resultado como el d), pero aún más fuerte, especialmente en las acciones estadounidenses (más bajas) y el crudo Brent (mucho más alto).
2. Creo que una sorpresa a la baja es mucho más probable que las expectativas del mercado, ya que no veo cómo los iraníes podrían ofrecer lo suficiente para que Trump lo presentara como una victoria. El presidente Trump necesita políticamente poder decir que el programa nuclear de Irán ha terminado por completo. Polymarket sigue mostrando probabilidades implícitas que indican que el alto el fuego se prorrogará, que es probable que se alcance un acuerdo permanente para poner fin a la guerra en mayo y que Irán aceptará entregar su uranio enriquecido a finales de 2026. Dudo que la multitud tenga razón en esto, creo que Irán jugará y tratará de esperar a Trump prolongando el conflicto mientras hace concesiones menores o fabricadas.
3. El mercado del oro y el precio de la plata están bajando hoy después de un período de apariencia débilmente alcista, pero la continua recuperación en los metales preciosos no parece muy impulsiva. Creo que las operaciones largas a corto plazo son muy arriesgadas aquí.
4. Bitcoin se está consolidando después de un intento fallido de ruptura alcista por encima de los $75.000 la semana pasada. El hecho de que Bitcoin no haya subido con fuerza mientras los mercados de valores estadounidenses se han disparado nos dice que esta criptomoneda y quizás las criptomonedas en general, ya no brilla como una oportunidad especulativa a los ojos de la mayoría.
5. En el mercado de divisas, el dólar neozelandés ha sido la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio de hoy, mientras que el dólar australiano ha sido nuevamente el más débil. El par de divisas USD/JPY se está consolidando tranquilamente después de encontrar soporte por debajo de ¥158. Los operadores de tendencias seguirán largos en USD/JPY en muchos casos, aunque es difícil sentirse muy optimista sobre esa operación.
6. Nueva Zelanda experimentó un aumento ligeramente mayor de lo esperado en su IPC, mostrando una lectura trimestral más alta de un aumento del 0,9%, lo que ha ayudado a fortalecer el kiwi.
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