Forex Hoy: Datos de EE. UU. Lideran el Camino

Hoy:

Se prevé que el informe de las nóminas no agrícolas de ADP registre un aumento de 41.000 puestos de trabajo en Estados Unidos; se espera que las ventas minoristas subyacentes alcancen el 0,3 % y que las ventas minoristas en general se sitúen en el 0,5 %, ya que el gasto continúa a pesar de la inflación. Se espera que el índice PMI manufacturero del ISM en EE. UU. se sitúe en 52,3, lo que supone un ligero descenso de 0,1 puntos respecto a marzo. Irán afirma ahora que está dispuesto a poner fin a la guerra, pero con garantías, mientras que Trump afirma que las conversaciones «van bien».

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1. Las cifras del PIB canadiense mes a mes sorprendieron el martes, mostrando un crecimiento del 0,1% cuando los analistas esperaban que no hubiera cambios. Mientras tanto, las ofertas de empleo JOLTS de EE. UU. fueron las esperadas, con 6,88 millones de ofertas de empleo en EE. UU.

• Statistics Canada anunció el martes que el PIB creció un 0,1% mes a mes en Canadá, aunque el umbral para las subidas de tipos sigue siendo muy alto.
• La oficina de estadísticas laborales de EE. UU. anunció que hay 6,88 millones de empleos sin cubrir en EE. UU., lo que añade la posibilidad de que el gasto minorista siga impulsando la inflación por encima del nivel deseado por la Fed.

2. El miércoles se publicarán varios datos económicos estadounidenses y se espera que las cifras de nóminas no agrícolas de ADP, o lectura de empleo privado, muestren que se agregaron 41.000 empleos el mes pasado. También se publican las cifras de Ventas Minoristas Básicas y Ventas Minoristas, con resultados esperados del 0,3% y el 0,5%.

3. La guerra en Oriente Medio sigue acaparando la atención a pesar de la importancia de las cifras de inflación de EE. UU. que se publican. Los shocks inflacionarios impulsados por la energía, liderados por el efecto de los precios del petróleo crudo, podrían ser masivos, no solo en Estados Unidos, sino también filtrarse a través de la cadena de suministro.

• A pesar de la posibilidad de un deseo de paz, existe preocupación por la distribución tanto del gas natural como del petróleo. Estos podrían seguir mostrando una divergencia de precios en Asia y Europa frente a los precios al contado de América del Norte, lo que hace que la diferencia en el desempeño económico sea marcada. Recientemente, ha habido pérdidas desproporcionadas en las acciones en países como India, el índice DAX en Alemania, el Nikkei 225 en Japón y otros que importan más que los estadounidenses y canadienses. Si bien la mayoría de los índices ganaron el martes, la fortaleza de los de los países importadores de energía fue mucho más impresionante, con la excepción de India, que sigue luchando.

4. Los índices estadounidenses se recuperaron después de que el martes se informara de que Irán buscaba un acuerdo de paz, pero existen algunas preocupaciones ya que tendrá que haber garantías. Las primeras operaciones del miércoles en la sesión electrónica nocturna sugieren que podría haber continuidad para los alcistas, a menos que haya tuits disruptivos.

5. Los metales siguen moviéndose en sentido contrario a los tipos de interés, con el rendimiento a 10 años en Estados Unidos continuando probando el suelo del 4,3%. A medida que las tasas han bajado, esto ha permitido que tanto el precio del oro como el precio de la plata suban. Una ruptura clara podría hacer que los metales suban aún más. La volatilidad será la norma a medida que intentamos dejar atrás la guerra.

6. Bitcoin tuvo una sesión alcista el martes, pero lo más importante es que sigue recibiendo entradas institucionales a través de ETF. El mercado ha sido algo resistente, si se considera lo que está sucediendo en todo el mundo. Si las tasas colapsan en Estados Unidos, es posible que BTC pueda ser un caballo oscuro para un movimiento mayor.