El presidente Trump anuncia un bloqueo naval de todo el tráfico hacia y desde los puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones con Irán, lo que ha afectado el sentimiento de riesgo.
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- Como ha sido habitual últimamente, los mercados están dominados por los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio. Tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán el fin de semana entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump ha anunciado un bloqueo naval de Irán en el estrecho de Ormuz (tenga en cuenta que Irán también tiene una costa norte, pero no es útil para la exportación de petróleo), afirmando que esto comenzará hoy a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. La idea es detener todo el tráfico naval hacia y desde los puertos iraníes. Si se mantiene, esto colapsará la economía iraní y destruirá virtualmente los ingresos públicos. Los mercados reaccionaron abriendo en Asia con el índice S&P 500 cayendo y también un flujo hacia activos de bajo riesgo como el yen japonés y fuera de activos como el dólar australiano y el neozelandés, así como los metales preciosos oro y plata. Notablemente, los precios del petróleo crudo también se dispararon. Sin embargo, a medida que la sesión asiática se acerca a su fin al momento de escribir, estos movimientos se están revirtiendo con fuerza, y la aversión al riesgo ha cedido la mayor parte de sus ganancias.
- El activo que menos ha cedido de sus ganancias anteriores es el petróleo crudo. Notablemente, aunque ambos están vendiendo un poco ahora, tanto el Brent como el WTI se cotizan por encima de los $100 por barril.
- A pesar de que al alto el fuego actual le queda poco más de una semana para expirar, los mercados de predicción aún consideran que es más probable que se mantenga. Estos mercados también prevén el fin de la guerra en junio, pero sin un acuerdo de paz oficial. Esto sugiere que los activos de riesgo se mantendrán incluso si se sacuden de vez en cuando, pero creo que estas expectativas subestiman la determinación del presidente Trump de luchar por sus demandas de un cese total del enriquecimiento de uranio en Irán, por lo que veo una sorpresa a la baja (riesgo al alza) como potencialmente posible. Hay informes en los medios de que el presidente Trump está contemplando ataques militares limitados contra Irán, lo que colapsaría formalmente el alto el fuego. Una confrontación en el Estrecho de Ormuz entre las armadas probablemente también lograría lo mismo.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense ha sido la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio de hoy, mientras que la libra esterlina ha sido la más débil, aunque las cantidades son relativamente pequeñas, por lo que probablemente insignificantes. El par de divisas USD/JPY avanza de nuevo hacia los 160¥. Los operadores de tendencias seguirán largos en USD/JPY en la ruptura alcista que vimos hace dos semanas, aunque esta operación de movimiento muy lento parece cada vez menos atractiva.
- El rendimiento japonés a 10 años avanzó anteriormente para alcanzar un nuevo máximo de 29 años. Esta es una señal potencialmente alcista para el yen, pero su papel como refugio seguro está eclipsando estos factores fundamentales que afectan su estatus como moneda nacional.
- Bitcoin fue una excepción notable a los movimientos de aversión al riesgo / apetito por el riesgo que hemos visto desde que abrió esta semana, lo que sugiere que la criptomoneda está realmente al margen del mercado de hoy.
- No hay publicaciones de datos de alto impacto programadas para hoy, por lo que los rumores sobre la guerra probablemente serán un importante impulsor del mercado hoy.
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