Los datos del IPC (inflación) de EE. UU. publicados ayer mostraron que la inflación aumentó un poco más de lo esperado.
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1. El evento principal de ayer en el mercado fue la publicación de los datos de inflación de EE. UU., que aumentaron del 3,3% al 2,8%. Se esperaba ampliamente un aumento al 3,7%, por lo que tenemos un ligero exceso que produce una pequeña inclinación hawkish. Esto fue suficiente para impulsar un poco al dólar estadounidense, con los mercados ya esperando que la Fed no cambie las tasas antes de 2028 (según la herramienta CME FedWatch) y para afectar un poco al mercado de valores estadounidense. Sin embargo, las acciones estadounidenses ya se han recuperado, recuperando casi toda la caída, por lo que parece un evento transitorio. Estoy muy contento de tener posiciones largas en el índice S&P 500 de EE. UU. y en el índice NASDAQ 100. Otro importante índice de renta variable muy cerca de una ruptura alcista hacia un nuevo máximo histórico es el Nikkei 225 japonés.
2. Hay informes de una disminución en el flujo de las exportaciones de petróleo crudo iraní que pasan por la isla de Kharg, lo que sugiere que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes podría estar afectando la producción y exportación de petróleo del país. La noticia no ha tenido mucho efecto en el precio del petróleo crudo. La retórica más dura de Trump sobre cómo la continua negativa de Irán a tomar en serio las propuestas de Estados Unidos conducirá a una renovación de los ataques militares estadounidenses contra Irán. Como al presidente Trump le gusta atacar los fines de semana mientras los mercados están cerrados y como regresa de una reunión con el presidente chino Xi justo cuando comienza el próximo fin de semana, podríamos ver acción este fin de semana. Sin embargo, Trump también ha declarado que no tiene «ninguna prisa», aunque claramente se beneficiaría de resolver el tema de Irán lo antes posible. El WTI cotiza actualmente por encima de los $100, pero con una acción de precio consolidativa, quizás ligeramente alcista.
3. Los futuros de trigo subieron con fuerza ayer para alcanzar un precio cercano a un máximo de 2 años. Si los futuros de trigo son demasiado grandes para que usted los negocie, podría estar interesado en el ETF estadounidense WEAT, que proporciona exposición al precio del trigo. Los operadores de tendencias querrán comprar aquí.
4. El presidente Trump llegará en breve a China para una cumbre de 2 o 3 días con el presidente Xi, acompañado por líderes empresariales estadounidenses. Trump dice que su enfoque será pedirle a Xi que «abra» China a las exportaciones estadounidenses. Dado que China es un cliente importante de petróleo crudo iraní, Irán sin duda también estará en la agenda.
5. En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio ha sido el yen japonés, mientras que el dólar australiano ha sido el más débil. El dólar estadounidense se ha fortalecido ligeramente.
6. La rupia india está recibiendo mucha atención del mercado, a pesar de ser una moneda exótica, ya que cotiza muy cerca de su mínimo histórico frente al dólar estadounidense. El par de divisas USD/INR está lo suficientemente cerca de una ruptura alcista que podría ocurrir en cualquier momento. La debilidad es causada por el reciente choque de precios del petróleo crudo y la enorme demanda estructural de dólares estadounidenses por parte de la India. Sin embargo, el Banco de la Reserva de la India y el gobierno indio están trabajando arduamente para tratar de evitar una mayor depreciación técnicamente significativa tomando las siguientes medidas (entre otras) que se detallan a continuación. Es difícil para un banco central apuntalar su moneda, por lo que es posible que desee operar a favor o en contra de ellos, dependiendo de su punto de vista.
- Vender grandes cantidades de dólares de las reservas de divisas en los mercados al contado, a plazo y NDF para frenar la caída de la rupia.
- Utilizar bancos estatales para vender dólares alrededor de niveles clave (por ejemplo, cerca de 94-95) con el fin de limitar los picos intradiarios en USD/INR.
- Limitar las posiciones abiertas en divisas de los bancos (alrededor de $100 millones) y endurecer las normas sobre derivados de rupias y NDF para frenar los ataques especulativos.
- Considerando o preparando medidas gubernamentales para restringir las importaciones «no esenciales» (especialmente oro y algunos bienes de consumo) y fomentar las exportaciones para reducir las salidas de divisas.
7. Se publicarán los datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., una métrica relacionada con la inflación y también la Reserva Federal votará sobre la nominación de Kevin Warsh como presidente.
8. El sitio de predicción Polymarket ahora considera poco probable un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán hasta el último trimestre de 2026.
9. El mercado de divisas ha estado muy tranquilo durante la sesión asiática de hoy. El dólar estadounidense se ha fortalecido ligeramente debido a los datos de inflación más altos en Estados Unidos.
10. Además de los datos del IPC (inflación) de EE. UU. que se publicarán hoy, también se llevará a cabo la votación de nominación para Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed en el Senado de EE. UU.
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