El gobierno indio y el banco central están luchando por controlar una rupia débil mediante varias intervenciones para evitar su continua depreciación a mínimos históricos.
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1. El evento más importante cada mes en el mercado de divisas en los últimos años ha sido generalmente la publicación de los datos del IPC (inflación) de EE. UU., y esto está sucediendo hoy. La inflación anualizada se sitúa actualmente en el 3,3% y se espera ampliamente que suba al 3,7%. Cualquier desviación de eso en el resultado, especialmente si es una desviación grande, probablemente afectará los valores del dólar estadounidense y de los mercados de valores de EE. UU.
2. La rupia india está recibiendo mucha atención del mercado, a pesar de ser una moneda exótica, ya que cotiza muy cerca de su mínimo histórico frente al dólar estadounidense. El par de divisas USD/INR está lo suficientemente cerca de una ruptura alcista que podría ocurrir en cualquier momento. La debilidad es causada por el reciente choque de precios del petróleo crudo y la enorme demanda estructural de dólares estadounidenses por parte de la India. Sin embargo, el Banco de la Reserva de la India y el gobierno indio están trabajando arduamente para tratar de evitar una mayor depreciación técnicamente significativa tomando las siguientes medidas (entre otras) que se detallan a continuación. Es difícil para un banco central apuntalar su moneda, por lo que es posible que desee operar a favor o en contra de ellos, dependiendo de su punto de vista.
- Vender grandes cantidades de dólares de las reservas de divisas en los mercados al contado, a plazo y NDF para frenar la caída de la rupia.
- Utilizar bancos estatales para vender dólares alrededor de niveles clave (por ejemplo, cerca de 94-95) con el fin de limitar los picos intradiarios en USD/INR.
- Limitar las posiciones abiertas en divisas de los bancos (alrededor de 100 millones de USD) y endurecer las normas sobre derivados de rupias y NDF para frenar los ataques especulativos.
- Considerando o preparando medidas gubernamentales para restringir las importaciones «no esenciales» (especialmente oro y algunos bienes de consumo) y fomentar las exportaciones para reducir las salidas de divisas.
3. El par de divisas USD/JPY alcanzó un máximo de 157,75¥ antes de que el Ministerio de Finanzas de Japón lo hiciera caer rápidamente unos 100 pips con solo emitir una advertencia verbal de que era posible una intervención inminente. Sin embargo, el precio ya ha recuperado alrededor del 75% de su pérdida anterior. Las advertencias de intervención cambiaria por parte del establishment financiero japonés, o la intervención real, serán un factor importante en el yen durante un tiempo.
4. Las acciones han tenido un buen desempeño en las últimas 24 horas, con el índice compuesto KOSPI cotizando al alza para alcanzar un nuevo máximo hoy y los índices estadounidenses S&P 500 y NASDAQ 100 también estableciendo nuevos récords durante la sesión de mercado de ayer. Estoy largo en los tres índices, que han estado luciendo muy alcistas y cotizando en máximos históricos.
5. El presidente Trump sigue amenazando a Irán y llamando públicamente a sus líderes engañosos, pero también sigue hablando de un posible acuerdo. Trump se reunirá con el presidente Xi el jueves, por lo que si vuelve a la guerra, casi con seguridad no ocurrirá hasta el próximo fin de semana. Espero con un grado débil de confianza que el presidente Trump ataque a Irán el próximo fin de semana después de que deje China. Es probable que esto impulse los precios de energías como el petróleo crudo y la gasolina, pero podría no afectar mucho a los mercados de valores alcistas y fuertes, aunque eso dependerá de lo que Trump haga militarmente en Irán.
6. La retórica más belicosa ha empujado el petróleo crudo y la gasolina un poco más arriba, pero no de forma dramática. Ambos están todavía muy por debajo de sus máximos recientes. Me quedo al margen con estos.
7. El sitio de predicciones Polymarket ahora ve poco probable un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán hasta la segunda mitad de 2026.
8. En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio ha sido el yen japonés, mientras que el dólar australiano ha sido el más débil. El dólar estadounidense se ha fortalecido ligeramente.
9. Además de los datos del IPC (inflación) de EE. UU. que se publicarán hoy, también se llevará a cabo la votación de nominación para Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed.
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