Los mercados adoptan un tono más aversivo al riesgo después de los datos de inflación estadounidense más altos de la semana pasada y el aumento de las tensiones bélicas en Oriente Medio.
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- Los mercados están reaccionando a la confrontación en curso entre Estados Unidos e Irán. Con las conversaciones estancadas, la perspectiva de una guerra cinética renovada que involucre a Estados Unidos se fortalece. Probablemente aún más importante, el aumento del precio del petróleo crudo y los problemas de suministro causados por este conflicto en los últimos meses han comenzado a reflejarse en los datos de inflación, que muestran aumentos significativos en casi todas partes. La semana pasada, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,8%, un aumento firme y un poco más alto de lo esperado. Con el presidente Trump publicando tuits muy agresivos que insinúan fuertemente una renovación de los ataques contra Irán, es evidente que hay un sentimiento de mayor aversión al riesgo en el mercado a medida que comienza esta nueva semana.
- Las acciones están firmemente alejadas de sus máximos recientes, con el índice S&P 500 y el índice NASDAQ 100 cotizando a la baja en lo que va del día, tras fuertes caídas el viernes. Dicho esto, las caídas no son especialmente dramáticas ni alarmantes, por lo que, en mi opinión, los operadores o inversores a largo plazo no deberían preocuparse. Sigue siendo un mercado alcista impulsado al alza por el sector tecnológico a largo plazo. Los bancos centrales agresivos y la inflación persistente pasan factura de vez en cuando y lo estamos viendo ahora.
- El mercado de divisas está dominado por un dólar estadounidense más fuerte y un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que están alcanzando nuevos máximos de 1 año. Tengo una posición larga en el futuro del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años; hay un microfuturo disponible en el CME que puede ser atractivo para los operadores minoristas con cuentas relativamente más pequeñas. Los futuros de tipos de interés históricamente han dado buenos resultados para los operadores de tendencias. La acción más notable del dólar estadounidense en este momento es probablemente su continua recuperación frente al yen japonés, tras la intervención del Banco de Japón para intentar apuntalar el yen hace unos días. Hoy temprano, el par de divisas USD/JPY tocó los ¥159. Desde la apertura de Tokio hoy, los movimientos de precios no han sido especialmente fuertes. La moneda principal más fuerte ha sido la libra esterlina británica, mientras que la más débil ha sido el yen japonés. Los operadores diarios podrían buscar operaciones largas en dólar hoy.
- El oro tocó un precio mínimo de 1,5 meses hace unas horas, aunque se ha recuperado ligeramente. La plata es menos débil pero tampoco parece alcista. Siento que esto tiende a probar mi punto de que los metales preciosos no son realmente refugios seguros, sino que tienden a responder más a las bajas tasas de interés y a los mercados de valores estadounidenses en alza en estos días.
- Bitcoin sigue cotizando a la baja desde que rompió su canal de precios ascendente el miércoles pasado.
- Es probable que sea un día relativamente tranquilo en los mercados, ya que es lunes y no hay grandes publicaciones de datos programadas. Sin embargo, es posible que las filtraciones de la Casa Blanca puedan aumentar los temores de guerra, lo que podría mover los precios.
- Hoy es festivo en Canadá.
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