El RBA subió su tipo de interés de efectivo, como se esperaba ampliamente, en un 0,25%, pero la explicación que lo acompañó se consideró un ligero sesgo agresivo, lo que impulsó un poco al AUD.
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- El Banco de la Reserva de Australia celebró una reunión de política monetaria hoy temprano, donde subió su tipo de interés de referencia, como se esperaba, en un 0,25% hasta el 4,35%. El AUD se confirma aún más como la principal divisa con la tasa de interés más alta y se volverá más atractivo como componente largo potencial en una operación de carry. La reunión fue vista como un ligero giro halcón, ya que aunque la subida era ampliamente esperada, el comentario dejó claro que controlar la inflación o las posibles presiones inflacionarias se ha convertido en una prioridad mayor que proteger el crecimiento, a raíz del choque de los precios del petróleo crudo. Esto ha impulsado un poco al dólar australiano en el mercado de divisas. La inflación australiana se sitúa actualmente en el 4,6%, muy por encima del objetivo oficial del 2%-3% fijado por el RBA.
- Estados Unidos lanzó ayer el «Proyecto Libertad», una operación militar para abrir el Estrecho de Ormuz a la navegación libre (como debería ser según el derecho internacional) después de que Irán lo cerrara por la fuerza. Ha habido intercambios de disparos, pero solo en el teatro naval, con Estados Unidos afirmando haber hundido varios «barcos rápidos» iraníes cuya tarea era asegurar que el Estrecho permaneciera cerrado. El presidente Trump amenazó con que Irán sería «borrado de la faz de la tierra» si atacaba algún barco estadounidense. Lo tienen y Trump aún no ha actuado sobre esta amenaza. Además, Irán lanzó un ataque no provocado con misiles balísticos y drones contra los Emiratos Árabes Unidos, con Dubái como objetivo principal, alcanzando una instalación petrolera. Tampoco ha habido una respuesta directa a eso, aunque ayer por la tarde parecía que la guerra estallaría de nuevo con toda su fuerza. Es probable que el presidente Trump quiera centrarse únicamente en reabrir el estrecho, lo que debilitaría la posición negociadora de Irán (si la tienen) y haría bajar los precios del petróleo crudo y la gasolina. Tanto los futuros de gasolina RBOB como los de petróleo crudo Brent cerraron ayer en nuevos máximos a largo plazo. Operar con estos instrumentos o ETF similares como BNO o UGA es arriesgado, ya que pueden colapsar drásticamente si se produce la paz, pero el impulso hacia un conflicto mayor en este momento parece claro. Personalmente, tengo una posición larga en petróleo crudo Brent y gasolina, y muchos operadores de tendencias también la tendrán.
- El mercado de predicción Polymarket actualmente ve un 40% de posibilidades de que el tráfico en el Estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad a finales de junio, pero no considera probable un acuerdo de paz hasta la segunda mitad de 2026.
- Los mercados de valores generalmente alcistas se enfriaron un poco ayer con el tiroteo en el Estrecho de Ormuz, con el índice S&P 500 y el índice NASDAQ 100 cerrando un poco más bajos ayer, al igual que muchos otros índices de mercado de valores.
- Bitcoin vuelve a estar en el punto de mira a medida que continúa su tendencia alcista a medio plazo, con el precio rompiendo por encima de los $81.000 y alcanzando de nuevo un nuevo máximo de 3 meses por otro día. Esto es significativamente alcista. Algunos operadores estarán largos aquí. Prefiero esperar a los máximos de 6 meses, que en el caso de Bitcoin ahora mismo es un nivel justo por debajo de los $100.000, lo cual todavía está bastante lejos. Técnicamente, el precio bajó rápidamente cuando anteriormente cotizaba en esta zona, lo que anima a pensar que ahora también podría subir rápidamente en la misma zona.
- En el mercado de materias primas, los futuros de maíz alcanzaron ayer un nuevo máximo de 1 año. Los operadores de tendencias podrían estar interesados en comprar aquí. Si los futuros de maíz son demasiado grandes para usted, existe un ETF estadounidense que es más asequible (CORN).
- En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio ha sido el euro, mientras que el dólar australiano ha sido el más débil, aunque ha recuperado algo de terreno desde su mínimo. Además del dólar australiano, hay mucha atención en el yen japonés y la intervención del Banco de Japón, es decir, si el Banco de Japón tiene alguna posibilidad de tener éxito en apuntalar el yen.
- Más adelante se publicarán datos de alto impacto potencial sobre Estados Unidos y Nueva Zelanda:
- PMI de servicios del ISM de EE. UU.
- Ofertas de empleo JOLTS de EE. UU.
- Tasa de desempleo de Nueva Zelanda y cambio en el empleo
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