Forex Hoy: El Sentimiento de Riesgo Disminuye

Los mercados abren la semana con menos optimismo sobre los activos de riesgo debido a las sobrevaloraciones percibidas de la IA y la turbulencia en las conversaciones entre EE. UU. e Irán.

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1. Tras la firma del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, las conversaciones entre las partes y los mediadores habituales comenzaron durante el fin de semana. Los temas iniciales discutidos fueron la reapertura del Estrecho de Ormuz y el conflicto entre Israel y Hezbolá. Irán está reclamando un interés en Líbano y, por alguna razón, Estados Unidos los está complaciendo, lo que está causando fricciones con Israel y un aprieto para Estados Unidos, ya que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y Hezbolá inició la guerra contra Israel en 2023 como un acto de agresión descarada. Las conversaciones parecen estar yendo tan positivamente como podrían, pero incluso cuando el Vicepresidente Vance afirmaba que los EE. UU. querían «dar vuelta a la página con Irán», el Presidente Trump estaba lanzando amenazas personales groseras contra los líderes iraníes y amenazando con reanudar la guerra. Debemos estar preparados para que este circo continúe durante algún tiempo y será difícil saber si las conversaciones están en camino de producir un acuerdo de paz y cuáles podrían ser los términos de ese acuerdo. Ignora el ruido y observa el mercado.
2. Los mercados bursátiles han comenzado la semana de manera algo tambaleante, ya que persisten las dudas sobre una sobrevaloración del sector de la IA. Las acciones tecnológicas han visto enormes ganancias en solo unos pocos meses y los principales índices en su mayoría no pueden alcanzar nuevos máximos. Este factor, junto con los temores de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no conduzcan a un acuerdo de paz, ha enfriado ligeramente el sentimiento de riesgo. Sin embargo, el índice japonés Nikkei 225 ha avanzado a un nuevo máximo y los índices tecnológicos como el NASDAQ 100 están mostrando pequeños avances y no están lejos de sus máximos. Como hemos visto una consolidación en los últimos días, veo el índice NASDAQ 100 como una buena compra si alcanza un nuevo cierre diario récord.
3. El petróleo crudo sigue débil, con el WTI cotizando a la baja y cerca de alcanzar un nuevo precio mínimo de 3 meses, cerca de $75 con un impulso a la baja. El precio en caída del petróleo crudo está dando un impulso al sentimiento de riesgo cuando mejora por otras razones.
4. En el mercado Forex, el par de divisas USD/JPY ha avanzado firmemente nuevamente y está a solo unos pips de alcanzar un nuevo precio máximo en varios años; los traders de tendencias seguirán manteniéndolo en largo, con el precio recibiendo un impulso del cambio en el sentimiento de riesgo y un dólar estadounidense alcista. Desde la apertura de esta semana, la moneda principal más fuerte ha sido el dólar estadounidense, y la moneda principal más débil ha sido el dólar canadiense, como lo fue la semana pasada, poniendo el par de divisas USD/CAD en el centro de atención. El dólar canadiense ha estado debilitándose ya que es una «petromoneda» y el precio del petróleo crudo cayó bastante la semana pasada tras las noticias de la firma del «Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán».
5. Otra razón por la que el dólar canadiense está en el centro de atención es la próxima publicación de los datos del IPC (inflación) de Canadá hoy, que se espera que muestren un aumento en la tasa de incremento mensual de precios del 0,4% al 0,7%.