Resumen:
Los mercados casi unánimemente esperan un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Fed hoy; se espera que la inflación del Reino Unido suba al 3,1%; el petróleo crudo se mantiene elevado; el yen japonés se debilita; los precios de la soya son alcistas cerca de un máximo de 2.5 años.
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- La Reserva Federal anunciará su decisión de política hoy. Un aumento de la tasa del 0,25% está casi completamente descontado, lo que elevaría el rango objetivo de los fondos federales de 3,75% – 4,00% a 4,00% – 4,25%. Este sería el primer aumento de la Fed desde 2023. Dado que el aumento en sí es ampliamente esperado de manera unánime, con la herramienta CME FedWatch mostrando una probabilidad del 95%, la reacción del dólar estadounidense probablemente dependerá más de la votación, las proyecciones actualizadas y la guía del presidente Powell sobre si es probable otro aumento antes de fin de año.
- El dólar estadounidense está firme antes de la reunión de la Fed. El índice del dólar está cotizando cerca de 99,7, mientras que el USD/JPY alcanzó un máximo de 155.43 durante la noche. El dólar se está beneficiando de los altos rendimientos del Tesoro, con el rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. aún por encima del 5% y de la creciente certeza del aumento de hoy de la Fed. Los traders de tendencias estarán largos en futuros de rendimiento del tesoro, especialmente en el de 10 años de EE. UU. Esto puede ser muy asequible ya que también está disponible en el CME como un micro futuro. Una reacción del dólar de «comprar el rumor, vender el hecho» sigue siendo posible. Debido a que un aumento de tasas ya está casi completamente descontado, el Dólar podría caer si la Fed sube las tasas pero no proporciona una perspectiva convincentemente agresiva. Por el contrario, una guía explícita de que la Fed espera un endurecimiento adicional probablemente empujaría al Dólar y los rendimientos al alza y pondría al Oro y los activos de riesgo bajo presión adicional.
- El mercado de divisas ha estado relativamente tranquilo durante la sesión asiática de hoy, con los pares y cruces del yen en el centro de atención.
- Los datos de inflación del Reino Unido se publicarán esta mañana. Se espera que el IPC general del Reino Unido suba del 2,9% al 3,1% interanual en agosto, con una inflación subyacente pronosticada en el 2,6%. Se prevé que la lectura mensual del índice general sea del 0,5%, frente al 0,3% de julio. Un resultado más alto de lo esperado podría fortalecer la libra esterlina y aumentar la presión sobre el Banco de Inglaterra para que señale un futuro aumento de tasas en su reunión de política monetaria mañana.
- Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga su tasa de interés (la deje sin cambios) mañana. Los mercados esperan que el BoE mantenga la Tasa de Interés en 3,75%, aunque se observará de cerca la división de votos. La votación esperada es de seis miembros a favor de mantener y tres a favor de aumentar, mientras los mercados continúan valorando una posibilidad significativa de un aumento del 0.25% antes de fin de año.
- El petróleo crudo sigue elevado a pesar de un retroceso modesto. El crudo Brent se estableció cerca de $109 ayer después de haber ganado casi un 20% hasta ahora en septiembre, mientras que el WTI se estableció en su nivel más alto desde mediados de mayo. Esta mañana, el Brent está cerca de $108 y el WTI cerca de $105, ya que el mercado reduce algo de la prima de riesgo tras un informe de aumento de inventarios en EE. UU. El petróleo crudo sigue siendo muy peligroso para comerciar, ya que sus movimientos de precios son tan reactivos a los desarrollos geopolíticos relacionados con el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. El petróleo crudo sigue siendo el principal riesgo inflacionario. El aplazamiento de las conversaciones sobre una ruta de envío temporal a través del estrecho de Ormuz y los nuevos ataques regionales mantienen alta la prima de riesgo del suministro energético. Cualquier señal de restauración de los flujos de envío podría producir una corrección brusca, pero los comerciantes no deben asumir que un retroceso signifique el fin de la tendencia alcista más amplia del petróleo.
- El yen japonés sigue débil antes del Banco de Japón. USD/JPY ha subido por encima de 155¥ mientras el mercado se centra en la decisión más inmediata de la Fed. Se espera que el BoJ aún suba las tasas en un 0,25% en su reunión de este viernes, pero la dirección a corto plazo del USD/JPY dependerá en gran medida de la guía de la Fed de hoy y de si el par puede mantener el comercio por encima de 155¥.
- Las materias primas agrícolas siguen siendo relativamente elevadas, pero en su mayoría han bajado desde sus recientes máximos lo suficiente como para que los traders de tendencias salgan de las posiciones largas en azúcar y trigo. La soya sigue siendo un destacado performer, con la acción del precio aún luciendo confidentemente alcista, por lo que los traders de tendencias seguirán involucrados aquí en el lado largo. La soya sigue beneficiándose de la renovada demanda china, la firme demanda de procesamiento y la limitada venta de los agricultores brasileños.
- El oro se está recuperando después de alcanzar un nuevo mínimo de 1 mes, pero actualmente está siendo sostenido por el nuevo nivel de resistencia en $4.335. Si puede superar este nivel y mantenerse por encima de él, será una señal alcista.
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