La Fed apunta a una probable subida adicional en octubre; el dólar alcanza su máximo en siete semanas; se espera la reunión sobre política monetaria del Banco de Inglaterra; el yen sigue debilitándose; la soja alcanza un nuevo máximo en dos años y medio; el petróleo crudo cae.
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- La Reserva Federal de EE. UU. entregó un aumento de tasas casi unánimemente esperado. El FOMC votó unánimemente para aumentar las tasas en 25 puntos básicos, su primer aumento desde 2023. La sorpresa importante fue la guía futura: la Fed indicó que puede que necesite endurecer una vez más este año ya que la inflación sigue siendo demasiado alta, y los precios elevados del petróleo añaden riesgo inflacionario. Los mercados ahora esperan, en un balance de probabilidades, que la Fed vuelva a aumentar en un 0,25% en su próxima reunión en octubre.
- El dólar estadounidense ha subido. El índice del dólar subió a aproximadamente 100,25 – 100,33, su nivel más alto desde finales de julio. El euro cayó bruscamente después del anuncio de la Fed, con el EUR/USD bajando a alrededor de 1,1470, mientras que el USD/JPY subió cerca de 156¥. Sin embargo, en las últimas horas, el dólar parece estar realizando una reversión en forma de U que comienza a parecer impulsiva, por lo que podría continuar.
- Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. siguen elevados. El rendimiento del Tesoro a 10 años sigue por encima del 5%, reflejando el renovado ciclo de endurecimiento de la Fed, las persistentes preocupaciones por la inflación y las altas necesidades de endeudamiento del gobierno. Esto sigue siendo una clara tendencia alcista a largo plazo en los rendimientos, aunque los traders deben estar alerta a retrocesos bruscos después del gran movimiento ya visto. Los traders de tendencias ya estarán comprando futuros del rendimiento del Tesoro a 2 y 10 años, que son muy asequibles ya que están disponibles como micro futuros en el CME (tamaño de posición pequeña).
- El Banco de Inglaterra anunciará hoy su decisión sobre las tasas en una reunión de política. Se espera con gran probabilidad que el BoE mantenga su Tasa de Interés Bancaria sin cambios en 3,75% por sexta reunión consecutiva, a pesar de que la inflación anual del Reino Unido aumentó del 2,9% al 3,1% en agosto. La división de votos y la orientación futura del Banco serán más importantes que la decisión sobre la tasa en sí; los mercados esperan cada vez más un aumento del 0,25% en la reunión de noviembre. Esta reunión, el día después de la Fed y los datos del IPC del Reino Unido, pondrá el par de divisas GBP/USD en el centro de atención. Un mantenimiento dovish del BoE o una división de votos menos agresiva de lo esperado podría ejercer más presión sobre la Libra, mientras que un lenguaje claro que indique que las tasas podrían aumentar en noviembre podría producir una recuperación de la libra.
- El yen japonés está más débil, pero el BoJ celebrará una reunión de política mañana, y se espera que aumente su tasa de interés en 0,25%. USD/JPY se acercó a 156¥ ya que la postura agresiva de la Fed impulsó al dólar. El Banco de Japón anunciará su decisión de política mañana y los mercados aún esperan un aumento de 0,25% en la tasa. Un aumento está ampliamente descontado, por lo que es probable que el yen responda con más fuerza a la guía del Banco sobre si se seguirá con un endurecimiento adicional. Como el yen se ha fortalecido tanto últimamente, creo que una sorpresa dovish tiene el mayor potencial como movimiento direccional.
- El petróleo crudo ha retrocedido pero sigue estando muy elevado. El Brent Crude cayó un 2.7% ayer para situarse cerca de $105,83, mientras que el WTI está cerca de $102. Esta caída refleja una cierta disminución de la prima de riesgo inmediata, pero los precios siguen siendo altos porque el estrecho de Ormuz y la situación de suministro en el Medio Oriente continúan representando un riesgo sustancial para los flujos globales de petróleo.
- La soya sigue siendo la tendencia más fuerte entre las materias primas agrícolas, con el precio alcanzando un nuevo máximo de 2,5 años ayer. La soya está respaldada por la compra china, una sólida demanda de procesamiento y la restricción en la venta de los agricultores brasileños. El azúcar y el trigo han corregido lo suficiente como para debilitar sus anteriores configuraciones de seguimiento de tendencia alcista, pero la soja sigue siendo atractiva en el lado largo, aunque la tendencia ya está madura.
- El oro se está recuperando fuertemente después de una fuerte caída posterior a la reunión de la Fed. El oro inicialmente cayó a un mínimo de casi seis semanas después de la decisión de la Fed, pero se ha recuperado durante las operaciones en Asia y ahora está muy por encima de los $4.300. El rebote es notable dado el dólar más fuerte y los mayores rendimientos, pero el área de $4.300 – $4.335 sigue siendo una resistencia importante. Un movimiento sostenido por encima de ese nivel sería una señal alcista; un fallo allí podría reavivar el panorama técnico bajista.
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