Resumen:
Los mercados prevén un 90 % de probabilidades de que la Fed suba los tipos de interés; el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supera el 5 %; la inflación canadiense se ha reducido según lo previsto y el dólar canadiense se debilita; el precio del crudo se mantiene elevado ante la persistencia de las tensiones en el estrecho de Ormuz; el yen se debilita.
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- La reunión de la Reserva Federal de EE. UU. comienza hoy. La decisión del FOMC se publicará mañana, y los mercados financieros están valorando ahora una probabilidad de entre el 90% y el 93% de un aumento de la tasa del 0,25%. Tal movimiento llevaría el rango objetivo de los fondos federales al 3,75% – 4,00% y sería el primer aumento de tasas de la Fed desde mediados de 2023. Antes de la reunión, el dólar estadounidense está firme, cotizando cerca de su precio máximo de dos semanas. El USD/JPY está cerca de 154,60. El aumento de los precios del petróleo, las preocupaciones por la inflación y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. han reforzado el argumento a favor de una política más estricta de la Fed y están apoyando al dólar, con el rendimiento del tesoro a 10 años ahora cotizando por encima del 5%. Los traders de tendencias estarán comprando futuros de rendimiento del tesoro, que históricamente han sido una de las clases de activos más confiables en cuanto a tendencias.
- Los datos del IPC canadiense mostraron una deflación mensual del 0,1%. La lectura del IPC general canadiense de agosto coincidió con la contracción mensual esperada, revirtiendo el aumento del 0,5% de julio. La tasa de inflación anual se mantuvo en 3.0%, igualando tanto la lectura anterior como las expectativas, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0,1% mensual y la inflación subyacente anual subió del 2,3% al 2,4%. El dólar canadiense se mantuvo débil: la publicación de la inflación no proporcionó apoyo al Loonie, ya que coincidió en gran medida con las expectativas del mercado y dejó la inflación por encima del objetivo del 2% del Banco de Canadá. El USD/CAD se cotizó cerca de 1,3920 después de los datos, cerca de un máximo de 12 días.
- Se espera que el Banco de Japón también aumente su tasa de interés más adelante esta semana. Se espera ampliamente que el BoJ aumente su tasa de política en un 0,25% hasta el 1,25% en la reunión del viernes y podría señalar que un endurecimiento adicional es posible. Sin embargo, el yen japonés ha hecho una pausa y se ha debilitado modestamente, ya que los rendimientos más altos de EE. UU. y las expectativas cada vez más seguras de un endurecimiento de la Fed han ayudado al USD/JPY a rebotar desde el mínimo de la semana pasada cerca de 152,89 y el yen es generalmente más débil hasta ahora esta semana.
- El petróleo crudo está subiendo nuevamente y se mantiene muy por encima de los $100. El crudo WTI se cotiza cerca de $102,70, mientras que el Brent está cerca de $107. La renovada preocupación por el suministro y la interrupción del transporte en el Medio Oriente está manteniendo una prima de riesgo geopolítico sustancial en los mercados de energía, mientras que los precios más altos del petróleo están alimentando directamente la inflación global y las expectativas de endurecimiento de los bancos centrales. Sigue siendo muy peligroso operar. La tendencia fundamental es al alza mientras persisten los riesgos de interrupción alrededor del estrecho de Ormuz, pero el crudo ya ha experimentado violentos reveses en las sesiones recientes. Cualquier anuncio creíble de restauración de los flujos de envío o desescalada podría producir una caída grande y rápida. Los traders deben usar tamaños de posición conservadores y esperar rangos intradía inusualmente amplios.
- Las materias primas agrícolas siguen estando ampliamente respaldadas. El caso alcista a largo plazo para el maíz, la soya y el azúcar sigue siendo sólido, aunque estos mercados son vulnerables a correcciones bruscas después de sus recientes avances. Los precios de la soya continúan beneficiándose de la renovada compra china, la firme demanda de trituración y la limitada venta de los agricultores brasileños. Los traders de tendencias seguirán comprando Soja y Azúcar, pero estas operaciones podrían estar demasiado maduras para entrar. Como los futuros en estas materias primas blandas tienden a ser grandes, muchos inversores y traders acceden a ellos a través de ETFs asequibles como CANE y SOYB.
- El oro sigue bajo presión bajista. El oro al contado se está negociando cerca de $4.292 por onza, por debajo del nivel crucial de $4.300, después de alcanzar un nuevo precio mínimo en un mes. Un dólar más fuerte, rendimientos elevados y expectativas casi seguras de un aumento de la Fed están pesando sobre el metal. Un cierre diario sostenido por debajo de $4.250 sería un desarrollo técnico bajista y podría abrir el camino a precios aún más bajos.
- Otros eventos clave de esta semana incluyen los datos de inflación del Reino Unido y la reunión de política del Banco de Inglaterra mañana, así como los datos del mercado laboral del Reino Unido que se publican hoy. Se espera que el BoE mantenga su Tasa de Interés Bancaria sin cambios en 3,75%, pero la división de votos y la orientación futura podrían mover la libra esterlina.
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