Resumen:
Informe de inflación PCE de EE. UU. pendiente; Inflación australiana más baja de lo esperado; Funcionarios de la Fed divididos sobre la inflación y los aumentos de tasas, la expectativa de aumento disminuye; El dólar estadounidense se desliza; EUR/USD alcanza un mínimo de 1 año; El oro rebota débilmente
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- La inflación PCE de EE. UU. es la prioridad hoy. El informe de agosto se publicará a las 12:30 GMT, después de que se publique este artículo. Los economistas esperan que tanto los precios del PCE general como los del núcleo aumenten un 0,3% mes a mes, dejando sus tasas anuales en 3,7% y 3,3%, respectivamente, todavía muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Una lectura del núcleo más alta de lo esperado fortalecería el caso para otro aumento y podría apoyar al dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro; una lectura más suave podría tener el efecto contrario.
- Los funcionarios de la Fed no se ponen de acuerdo sobre cuán pronto actuar. Williams dijo ayer que «no hay necesidad de urgencia» después del aumento de tasas de septiembre. Él piensa que un aumento adicional puede ser apropiado a finales de este año, pero quiere evaluar primero los datos entrantes. Por el contrario, el gobernador de la Fed, Michael Barr, dijo que probablemente se necesitará un mayor endurecimiento, mientras que el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que permitir que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante tanto tiempo es «jugar con fuego».
- Las expectativas de aumento de tasas en octubre han caído. Tras los comentarios de Williams y los datos más débiles de EE. UU., la probabilidad implícita en el mercado de un aumento en octubre cayó al 45%, desde casi el 70% de ayer por la mañana. Eso hace que la publicación del PCE de hoy sea especialmente significativa: podría mover las expectativas de manera decisiva en cualquier dirección.
- La inflación australiana fue más baja de lo esperado y el dólar australiano cayó en consecuencia. El IPC anual aumentó del 3,5% al 4,0% en agosto, en parte debido a los precios más altos de los combustibles. Sin embargo, la medida de media recortada del RBA solo aumentó un 0,2% en el mes, por debajo del pronóstico del 0,3%. El par AUD/USD cayó hacia $0,6964 ya que los traders consideraron que la lectura subyacente era menos favorable para otro aumento de la RBA a corto plazo.
- El dólar estadounidense está cayendo un poco, y el yen japonés se ha recuperado. El dólar ha alcanzado un mínimo de 1 año en EUR/USD, lo que atraerá a los traders de tendencia a corto, aunque hoy está rebotando. El par USD/JPY ha caído hacia 156,40¥ después de operar cerca de 158¥ recientemente, por lo que los traders deben ser cautelosos al asumir que la fortaleza general del dólar elevará todos los pares del dólar.
- El oro ha rebotado mientras el petróleo cae. El oro se ha recuperado de la fuerte caída del lunes hacia los $4.110, pero sigue por debajo de los $4.200 antes del PCE. El petróleo crudo cayó bruscamente ayer tras las noticias de una nueva liberación de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU., lo que ayudó a aliviar los temores inmediatos de inflación. Ambos mercados podrían moverse fuertemente si el PCE sorprende.
- Las acciones estadounidenses siguen por debajo de sus máximos recientes. El S&P 500 cayó un 0,16% ayer, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,09%. Una cifra suave del PCE podría aliviar algo de la presión de los altos rendimientos del Tesoro y apoyar las acciones, pero una lectura caliente haría que otra subida de la Fed fuera más difícil de ignorar para los operadores de acciones.
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