Resumen
Los índices bursátiles estadounidenses caen bruscamente; el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro alcanzan nuevos máximos; se espera la cumbre Trump-Xi
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- Los mercados bursátiles estadounidenses corrigieron bruscamente ayer. El índice Nasdaq 100 cayó un 0,85%, el índice S&P 500 perdió un 0,74% y el promedio industrial Dow Jones disminuyó un 0,62%. Esta fue una respuesta generalizada de aversión al riesgo ante los mayores rendimientos de EE. UU. y las renovadas preocupaciones sobre la inflación, con los principales índices retrocediendo después de que el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite alcanzaran máximos históricos a principios de esta semana.
- El índice Nasdaq 100 sigue cerca de su máximo histórico. El índice había alcanzado su primer cierre récord desde junio a principios de esta semana, mientras que el Nasdaq Composite registró dos cierres consecutivos en máximos históricos. El retroceso aún no invalida la tendencia alcista más amplia, pero confirma que el rally se había extendido y era vulnerable a datos económicos más fuertes de EE. UU. y al aumento de los rendimientos.
- Los sólidos datos del PMI de EE. UU. elevaron el Dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El PMI manufacturero de EE. UU. subió a 52,0 en septiembre, por encima de la previsión de 51,4, mientras que el PMI de servicios bajó a 51,7 desde 52,5 y no cumplió con la previsión de 52,0. Los datos, sin embargo, reforzaron la opinión de que la actividad en EE. UU. sigue siendo lo suficientemente resistente como para que la Reserva Federal mantenga una política restrictiva.
- El dólar estadounidense ha realizado un claro rompimiento alcista. El índice del dólar subió un 0.5% a alrededor de 101,10, extendiéndose por encima del área psicológicamente importante de 100.00. EUR/USD ha caído cerca de 1.1380, mientras que USD/JPY está cotizando por encima de 158,00 y ha alcanzado su nivel más bajo frente al yen en aproximadamente tres semanas. El par de divisas GBP/USD también está cerca de su precio mínimo de 1 año en 1,3140. Desde la apertura de hoy en Tokio, el franco suizo ha sido la moneda más fuerte de las principales, mientras que el dólar australiano ha sido la más débil.
- El yen japonés se está convirtiendo en un riesgo clave para el mercado. El USD/JPY ha alcanzado aproximadamente 158,32, por encima del nivel de 158,00 que ha sido destacado como una resistencia importante. La velocidad de la reciente caída del yen aumenta el riesgo de intervención verbal por parte de los funcionarios japoneses. Los traders de tendencias aún pueden ver una estructura alcista en el USD/JPY, pero las posiciones largas aquí conllevan un riesgo elevado de intervención.
- Las principales criptomonedas han retrocedido pero siguen cerca de máximos de varios meses. Bitcoin cayó a alrededor de $83,900 después de no poder mantenerse por encima de $86.000, mientras que Ethereum, Solana y BNB también se han relajado desde sus máximos recientes. Las estructuras de ruptura alcista más amplias siguen siendo válidas mientras Bitcoin se mantenga por encima de aproximadamente $82.000, pero la caída muestra que el sector de las criptomonedas sigue siendo altamente sensible a los movimientos en los rendimientos de EE. UU. y al sentimiento general de riesgo.
- El petróleo crudo se ha vuelto algo volátil nuevamente. El Brent Crude subió un 3.9% ayer a $103,08, ya que el presidente de Irán dijo que el país no se rendiría ante Estados Unidos, poniendo fin a la reciente racha de pérdidas. Sin embargo, el WTI cayó un 2,6% a $92.16. Tales movimientos divergentes y rápidos subrayan lo difícil que es operar en este mercado, ya que cada titular geopolítico puede alterar la prima de riesgo de suministro a corto plazo.
- La cumbre Trump-Xi es el principal evento geopolítico de hoy. El presidente Trump y el presidente Xi se reunirán hoy en Washington, con la tregua arancelaria, las restricciones tecnológicas, la inteligencia artificial, los minerales críticos, el comercio agrícola, Taiwán e Irán en la agenda. Los mercados estarán especialmente atentos a una posible extensión de la tregua arancelaria, que expira en noviembre, y a cualquier avance en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses como la soya.
- La soya sigue cerca de una ruptura alcista significativa. Un resultado constructivo entre Trump y Xi que incluya compras agrícolas chinas podría fortalecer el caso alcista para la soja, que ya está cerca de un importante máximo multianual. Los traders de tendencias probablemente esperarán un cierre sostenido por encima del máximo reciente antes de aumentar sus posiciones largas, pero la mayoría seguirá manteniendo posiciones largas en esta materia prima blanda.
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