Resumen:
Se espera que el BCE aumente la tasa en un 0.25% hoy; el petróleo crudo cae después de que el Brent superara los $100 por la escalada en Hormuz; publicación de datos del PPI de EE. UU. hoy; el yen japonés y los productos agrícolas siguen siendo fuertes; se espera que el IPC de EE. UU. permanezca sin cambios el viernes.
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- Los mercados esperan con gran fuerza y lo han descontado por completo, que el Banco Central Europeo anunciará en su reunión de política de hoy que ha aumentado su tasa de depósito del 2,25% al 2,50%. La inflación de la eurozona se aceleró al 3,3% en agosto desde el 2,9% en julio, mientras que el renovado shock energético probablemente mantenga a los responsables políticos preocupados por los riesgos inflacionarios al alza. Los mercados se centrarán principalmente en la declaración y la conferencia de prensa con la presidenta Lagarde, para determinar si es probable que se produzca un nuevo aumento en diciembre. Antes de la reunión, el par de divisas EUR/USD se mantiene cerca de sus máximos recientes.
- El petróleo Brent ha superado los $100, mientras que el petróleo crudo WTI rompió los $95. El aumento ha sido impulsado por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones continuas de que el transporte marítimo y los flujos de suministro a través del estrecho de Ormuz podrían verse interrumpidos. El aumento de los precios de la energía es ahora una razón clave por la cual el BCE, la Reserva Federal y otros bancos centrales pueden necesitar mantener una política más restrictiva por más tiempo. Sin embargo, los precios del petróleo crudo han estado descendiendo en las últimas horas después de alcanzar un claro máximo a corto plazo.
- El yen japonés sigue fuerte cerca de un máximo de siete meses. El USD/JPY se está negociando cerca de 153,35, ya que los mercados siguen esperando que el Banco de Japón suba las tasas al 1,25% la próxima semana. El rally del yen se ha detenido, pero sigue siendo la moneda principal más fuerte en el período reciente y refleja una revalorización significativa de las expectativas de la política monetaria japonesa.
- Las materias primas agrícolas siguen en tendencias alcistas a largo plazo. La soya y el azúcar siguen siendo técnicamente atractivos tras sus recientes rupturas de varios meses, mientras que el maíz también se mantiene cerca de sus máximos. El trigo ha experimentado una corrección brusca, lo que demuestra por qué los traders deben usar posiciones cuidadosamente dimensionadas y stops de seguimiento incluso cuando la tendencia general es alcista. Comprar materias primas cuando alcanzan máximos de varios meses y seguir el stop ha sido históricamente una estrategia de trading muy rentable.
- El dólar estadounidense sigue débil a pesar de los mayores rendimientos. El índice del dólar está cerca de 98,7, ya que el dólar ha encontrado poco apoyo a pesar de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continúan aumentando. El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó aproximadamente el 4,84%, un nivel que refleja crecientes preocupaciones inflacionarias y un aumento esperado en la oferta de bonos del gobierno.
- Los datos del PPI de EE. UU. se publican hoy. Los datos de inflación de precios al productor de EE. UU. de hoy proporcionarán una indicación temprana de si el shock del precio del petróleo está comenzando a filtrarse en una presión de precios más amplia en EE. UU. Una lectura más alta de lo esperado podría elevar los rendimientos del Tesoro y reavivar la compra de dólares antes del informe del IPC de mañana.
- Los datos del IPC de EE. UU. están programados para mañana. Es probable que esta sea la publicación más importante de EE. UU. de la semana y el último dato relevante antes de la reunión de la Reserva Federal del 15 al 16 de septiembre. Un IPC más alto de lo esperado probablemente aumentaría la probabilidad de un aumento de la tasa de la Fed del 0,25%, apoyando al dólar y pesando sobre el oro; una lectura más suave probablemente produciría el resultado opuesto. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados actualmente ven un 60% de probabilidad de un aumento de la Fed la próxima semana.
- El oro se está consolidando por encima de los $4.300, lo cual parece un punto de pivote obvio. El oro sigue atrapado entre fuerzas opuestas: un dólar débil y el riesgo geopolítico son favorables, pero el aumento de los rendimientos y la creciente perspectiva de un mayor endurecimiento por parte de los bancos centrales son bajistas. Los datos del IPC de EE. UU. de mañana pueden determinar si el oro puede recuperar la zona de $4.450 o cae por debajo de $4.300.
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