El yen alcanza su nivel más alto desde febrero ante la expectativa de un aumento de tasas; el petróleo crudo sigue ganando por el riesgo en Ormuz; el dólar estadounidense más débil; las materias primas agrícolas continúan negociándose cerca de máximos.
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- El yen japonés está realizando una importante ruptura alcista. El USD/JPY cayó hasta 153,51 más temprano hoy, muy por debajo del área de 156,00 vista ayer. El yen ha ganado casi un 4% frente al dólar este mes, convirtiéndose en la moneda más fuerte del G10. Está respaldado por datos económicos japoneses más sólidos, con salarios y PIB revisado que se ven fuertes, aumentando la confianza en que el Banco de Japón aumentará su tasa de política en su reunión del 17-18 de septiembre. El mercado parece considerar este aumento como prácticamente inevitable. Los funcionarios japoneses están insinuando una colusión continua con los Estados Unidos para sostener el yen.
- En el mercado de divisas, el panorama técnico del USD/JPY ha cambiado de manera decisiva. La ruptura por debajo de 155,00 invalida la antigua estructura alcista y abre el camino hacia la zona de soporte principal alrededor de 150,00. Esta es una tendencia bajista muy fuerte a corto plazo aquí. Una recuperación sostenida por encima de 155,00 debilitaría este caso bajista.
- El petróleo crudo ha reanudado su ascenso. El crudo Brent se cotiza por encima de los $97, mientras que el WTI está cerca de los $92,60, ambos cerca de máximos de seis semanas. El mercado está añadiendo una mayor prima de riesgo a medida que Irán amenaza con represalias contra nuevos ataques de EE. UU., aumentando la posibilidad de una interrupción prolongada de los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, a pesar de la escalada militar, los flujos a través del Estrecho supuestamente se han mantenido por encima de los 9 millones de barriles por día, aunque a niveles más bajos que los vistos más recientemente en mayo. Eso sugiere que el mercado está actualmente valorando el riesgo en lugar de una pérdida total de suministro, por lo que cualquier desescalada clara podría desencadenar una corrección brusca en los precios del petróleo.
- El dólar estadounidense se está debilitando antes de los datos de inflación del viernes. El índice del dólar estadounidense ha caído mientras los traders esperan la próxima publicación del IPC de EE. UU. El mercado está valorando una probabilidad de aproximadamente el 60% de un aumento de 0,25% en la tasa de la Fed en la próxima reunión del 16 de septiembre, lo cual apenas ha cambiado desde hace una semana.
- Las materias primas agrícolas siguen en poderosas tendencias alcistas. El maíz, la soya y el azúcar siguen atrayendo fuertes compras especulativas, con posiciones netas largas especulativas en niveles récord o máximos de varios años. La posición neta larga del maíz está en un máximo histórico, mientras que la posición de la soja está en su punto más fuerte desde 2012 y la posición del azúcar está en su nivel más alto desde finales de 2022. Los traders de tendencias querrán estar en largo aquí, ya que históricamente, comprar materias primas que rompen a nuevos máximos a largo plazo ha sido una estrategia de trading muy rentable.
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