Bitcoin prueba soporte clave; cinco bancos centrales importantes establecen tasas esta semana; el petróleo crudo retrocede; el dólar se debilita; el oro se negocia alrededor de $4,000.
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- Bitcoin ha caído por debajo del importante nivel de soporte de $80.000 y número redondo. Está cotizando alrededor de $79.900 – $80.200 esta mañana, por debajo de los niveles vistos el jueves pasado. Un movimiento intradía por debajo de los $80.000 no es lo mismo que un cierre diario confirmado por debajo de ese nivel, pero un comercio sostenido por debajo de esa cifra debilitaría sustancialmente la anterior consolidación alcista. La ruptura propuesta por encima de $87.293 ahora parece poco probable que ocurra.
- Las decisiones de los bancos centrales dominan el calendario de esta semana. La Reserva Federal, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda y el Banco de Canadá anunciarán decisiones el miércoles, seguidos por el Banco Central Europeo el jueves y el Banco de Japón el viernes. Se esperan mantenimientos de tasas por parte de la Fed, el BCE y el BoJ, mientras que los mercados anticipan un endurecimiento adicional (aumentos de tasas) en Nueva Zelanda y Canadá. Con gran parte de esto ya descontado, la orientación sobre las reuniones posteriores podría importar más que las decisiones en sí mismas.
- Se espera que el RBNZ siga subiendo a pesar de los datos de inflación más suaves de la semana pasada. Un tercer aumento consecutivo del 0,25% llevaría la Tasa Oficial de Efectivo del 2,75% al 3,00%. La inflación anual se desaceleró al 3,7%, por debajo del consenso y de la previsión del Banco, pero sigue por encima de su rango objetivo del 1% – 3%. La pregunta importante es si el RBNZ señala que son necesarias más aumentos o si el ciclo de endurecimiento se está acercando a su fin.
- Se espera que la Fed mantenga las tasas, no declare victoria sobre la inflación. Se espera que el rango objetivo de los fondos federales se mantenga entre el 3,75% y el 4,00% el miércoles. Sin embargo, los mercados asignan aproximadamente un 77% – 80% de probabilidad a un aumento en diciembre. Los precios más altos del petróleo siguen siendo una complicación, por lo que los operadores deben distinguir una pausa en octubre de una señal de que la Fed ha terminado de aumentar las tasas.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se ha debilitado a medida que el petróleo crudo y los rendimientos del Tesoro han disminuido. El índice del dólar está cerca de 101,64, mientras que el EUR/USD se ha recuperado ligeramente para cotizar cerca de 1,1220. Francia evitó una rebaja de Moody's, ofreciendo algo de alivio al Euro a pesar de la continua agitación y las preocupaciones fiscales. La recuperación aún no ha producido un movimiento decisivo por encima del nivel de 1,1300 destacado la semana pasada, por lo que la estructura bajista a largo plazo del EUR/USD sigue siendo digna de observar. Como otros traders de tendencias, sigo manteniendo una posición corta en EUR/USD.
- El yen japonés se ha fortalecido antes de la reunión del BoJ. El USD/JPY está cotizando cerca de 157,00 después de que el yen ganara aproximadamente un 0,8% la semana pasada. Se espera que el BoJ mantenga su tasa de política en 1,25% en su reunión del próximo viernes, después de haberla aumentado el pasado septiembre. La evaluación del gobernador Ueda sobre la inflación y el momento de un mayor endurecimiento serán, por lo tanto, más importantes que una tasa inalterada en sí misma.
- El petróleo crudo ha retrocedido hoy. El Brent está alrededor de $115 – $115,50, mientras que los futuros del WTI están cerca de $102, tras informes de que mediadores qataríes visitaron Teherán para buscar la desescalada en coordinación con Estados Unidos. Los cierres del viernes fueron mucho más altos que los niveles vistos a principios de la semana pasada: Brent terminó en $116,72 y WTI en $103,27. La corrección de hoy es, por lo tanto, una relajación de los precios elevados, no evidencia de que la prima de riesgo de suministro haya desaparecido.
- El oro está probando los $4.000 después de una fuerte caída semanal. El metal perdió más del 4% la semana pasada y alcanzó su nivel más bajo desde julio. Ha estado negociándose en ambos lados de los $4.000 esta mañana, con una recuperación temprana hacia los $4.010. Técnicamente, el panorama para el oro parece bajista, ya que está establecido dentro de un canal de precios descendente.
- Los mercados bursátiles enfrentan otra prueba de ganancias. Las acciones asiáticas han abierto con cautela, mientras que los principales resultados corporativos de esta semana pondrán a prueba la confianza en el comercio de IA tras la reciente volatilidad.
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