Resumen:
El dólar estadounidense se mantiene fuerte, el IPC en el foco de esta semana; el aumento de la Fed en octubre sigue siendo poco probable; los futuros de acciones suben; el WTI se mantiene por encima del soporte de $87,68; el oro se recupera hacia los $4.200.
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- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantiene firme antes de los datos de inflación de esta semana. El índice del dólar está cerca de 102,14, no muy por debajo del máximo de 18 meses de la semana pasada. EUR/USD está cotizando alrededor de 1,1209 después de caer durante cinco semanas consecutivas, con las preocupaciones fiscales europeas continuando pesando sobre el Euro. La tendencia bajista a largo plazo sigue intacta, aunque el área de 1,1200 vuelve a atraer atención como un pivote a corto plazo. Los traders de tendencias seguirán cortos en el par de divisas EUR/USD.
- El yen japonés sigue débil, con el riesgo de intervención en el punto de mira. El par USD/JPY está cerca de 158,20. El par ha tenido dificultades para extender su subida ya que la posibilidad de una acción por parte de las autoridades japonesas desanima la venta agresiva del Yen. Un movimiento hacia 158¥ – 160¥ por lo tanto, merece una atención particular, incluso mientras la tendencia general del dólar se mantenga firme.
- Los mercados aún esperan con firmeza que la Fed mantenga las tasas en octubre. Los futuros implican aproximadamente un 18% de probabilidad de un aumento este mes, pero alrededor de un 85% de probabilidad de un aumento en diciembre. Las actas de la reunión del FOMC del miércoles pasado mostraron apoyo para un mayor endurecimiento antes de fin de año sin establecer urgencia para actuar en octubre. La distinción sigue siendo importante: la Fed no necesariamente ha terminado de aumentar las tasas, pero otro aumento inmediato está lejos de ser seguro.
- La próxima publicación de los datos del IPC de EE. UU. el miércoles es el evento programado más importante de esta semana. Los datos de inflación de septiembre ayudarán a determinar si las expectativas de un aumento en octubre se reavivan. Una lectura fuerte del núcleo probablemente apoyaría al dólar y los rendimientos, mientras que un resultado más suave podría alentar una mayor recuperación del oro y los activos de riesgo. Hasta entonces, sería muy cauteloso al asumir que la reciente tendencia alcista del dólar ha terminado.
- Los futuros de acciones estadounidenses están más altos después del rebote del viernes. Los futuros del S&P 500 han subido aproximadamente un 0,3%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 han aumentado alrededor de un 0,4% durante las primeras operaciones. Los precios más bajos del petróleo están ayudando al sentimiento, pero la próxima temporada de ganancias pondrá a prueba si los beneficios justifican las altas valoraciones de las acciones tecnológicas. Estas ganancias de futuros no deben confundirse con cierres de récord confirmados en el índice en efectivo, aunque la mayoría de los traders de tendencias ya estarán en posiciones largas cubriendo ambos índices.
- El petróleo crudo WTI se mantiene por encima del importante nivel de soporte de $87,68. Los futuros del crudo WTI de EE. UU. están cerca de $90,30 después de haber disminuido durante la sesión asiática de hoy. El nivel de soporte permanece intacto, pero el precio aún no ha establecido un movimiento sostenido convincente por encima de la línea de tendencia descendente a corto plazo que limita el reciente canal de precios descendente. Considero esto más como un rango técnico no resuelto en lugar de una ruptura alcista confirmada, y dudo que obtengamos claridad al respecto hasta después de que concluyan las elecciones de medio término en EE. UU. el 3 de noviembre. Los riesgos de suministro siguen siendo sustanciales, pero la reversión demuestra lo rápido que los desarrollos diplomáticos pueden superar un titular geopolítico aparentemente alcista.
- Bitcoin se ha recuperado, pero Ethereum sigue cerca de un soporte crucial. Bitcoin está cerca de $83.800, de vuelta por encima del nivel de $82.000 destacado la semana pasada, mientras que Ethereum está alrededor de $2.540, aproximadamente su soporte previamente identificado de $2.544. Ninguno ha confirmado una nueva ruptura alcista por encima de $87,293 o ,800 respectivamente. La recuperación de Bitcoin es alentadora, pero Ethereum aún necesita un seguimiento más fuerte para restaurar la confianza en su anterior consolidación.
- El oro se ha recuperado hacia los $4.200. El metal ganó más del 1% la semana pasada y está cotizando alrededor de la zona de $4.200 esta mañana, respaldado por la incertidumbre geopolítica. Una sostenida permanencia por encima de los $4.200 mejoraría el panorama alcista a corto plazo, pero los altos rendimientos y el dólar firme siguen siendo obstáculos.
- Aunque es un día festivo en EE. UU. y Japón, la bolsa de valores NYSE y Nasdaq permanecen abiertas en su horario habitual hoy.
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