Resumen:
Se espera que la inflación anualizada de EE. UU. suba al 3.6%; Williams señala un endurecimiento limitado adicional de la Fed; EUR/USD se recupera hacia 1,1200; las acciones asiáticas rebotan; el WTI extiende su aumento por encima del soporte; Bitcoin se mantiene por encima de los $83.000.
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- La publicación del IPC de EE. UU. de hoy es el evento principal para los mercados financieros. Se espera que la inflación general de septiembre aumente un 0,6% mes a mes, elevando la tasa anual del 3,4% al 3,6%, en gran parte debido a los precios más altos de la energía. Se espera que el IPC subyacente aumente en un más moderado 0,2% mensual. La publicación está programada para las 12:30 GMT. Una lectura más fuerte del núcleo podría reavivar las expectativas de un aumento de la Fed en octubre; un resultado en línea o más suave favorecería otra pausa.
- Los comentarios de la Fed han ayudado al Dólar a retroceder. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo ayer que aún espera un aumento más de la tasa este año, pero no ve necesidad de más aumentos en 2027. Los mercados están valorando aproximadamente un 79% de probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 27-28 de octubre. El mensaje, por lo tanto, no es que el endurecimiento haya terminado, sino que su margen restante puede ser más limitado de lo que se temía anteriormente, con la herramienta CME FedWatch mostrando un 89% de probabilidad de un aumento del 0.25% en diciembre.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se está debilitando después de alcanzar un máximo de 18 meses. El índice del dólar cayó un 0,35% ayer y está cerca de 101,80 esta mañana. El par EUR/USD se ha recuperado hacia 1,1200 después de alcanzar su nuevo mínimo de 17 meses alrededor de 1,1150 a principios de esta semana. La tendencia bajista a largo plazo en el par sigue intacta, pero una recuperación sostenida por encima de 1,1250 haría que una continuación inmediata a la baja fuera menos convincente.
- Las acciones estadounidenses cayeron ligeramente ayer en lugar de extender su rally anterior. El S&P 500 cayó un 0,02% a 7.805,45, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,15% a 27.204,38 y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,35%. El S&P 500 y el Nasdaq 100 ambos registraron una segunda sesión consecutiva de pérdidas. Estas son caídas modestas, pero ninguno de los índices ha confirmado una nueva ruptura récord. El índice S&P 500 está avanzando nuevamente, pero muchos analistas señalan que el índice S&P 500 ponderado por igual recientemente alcanzó territorio de corrección, una caída del 10% desde su pico reciente, lo que sugiere que el mercado de valores en general está eclipsado por unas pocas megaempresas.
- Las acciones tecnológicas asiáticas están recuperándose hoy. El KOSPI de Corea del Sur ha subido aproximadamente un 1.8%, el Nikkei 225 de Japón ha aumentado alrededor de un 0,2% y el índice Asia-Pacífico en general, excluyendo Japón, ha ganado alrededor de un 0,5%. El rebote ofrece algo de alivio después de la venta masiva de acciones de chips, aunque los traders siguen siendo cautelosos ante los datos de inflación de EE. UU.
- El petróleo crudo WTI sigue subiendo después de que el crucial soporte de $87,68 haya continuado manteniéndose. WTI está cotizando cerca de $95 después de romper por encima de una línea de tendencia descendente a corto plazo, mientras que el Brent está alrededor de $108. Los renovados ataques hutíes a Arabia Saudita y las amenazas a la navegación en el Golfo Pérsico han aumentado las preocupaciones sobre el suministro. El rebote ahora es sustancialmente más fuerte que el repunte tentativo visto la semana pasada.
- Los precios más altos del petróleo siguen siendo la principal complicación de la inflación. El renovado avance del crudo amenaza con contrarrestar algunas de las señales tranquilizadoras de un empleo más suave y datos subyacentes de inflación. El informe del IPC de hoy cubre septiembre, por lo que no captará todos los efectos del último aumento del precio del petróleo en octubre. Por lo tanto, los traders deben distinguir una lectura central histórica tranquilizadora del riesgo futuro que plantean los costos energéticos.
- Bitcoin se mantiene por encima de los $83.000 pero no ha realizado una nueva ruptura. Está cotizando cerca de $83.750 después de recuperarse de la debilidad temprana de ayer. El área de $82.000 sigue siendo el nivel técnico cercano a observar, mientras que la resistencia previamente identificada alrededor de $87.293 sigue sin romperse. La consolidación sigue siendo viable, pero se necesita un seguimiento más fuerte antes de llamarla decididamente alcista.
- Ethereum sigue siendo técnicamente más débil que Bitcoin. Ether está cerca de $2.516, aún por debajo del nivel de soporte previamente identificado de $2.544. Una recuperación sostenida por encima de esa área mejoraría la situación inmediata; hasta entonces, la anterior configuración alcista hacia $2.800 sigue siendo menos convincente.
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