Resumen:
La carga de la deuda de Francia y los altos costos de energía Aumenta la presión política; el euro se desliza; la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas en octubre ahora se estima en un 84%; los futuros tecnológicos se recuperan tras fuertes pérdidas; el petróleo crudo retrocede desde la resistencia.
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- La deuda de Francia, los costos de energía y el aumento de los disturbios están poniendo al euro bajo una nueva presión. Más de medio millón de personas se unieron a las manifestaciones el sábado por el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, con violencia continuando en París el domingo. Las protestas complican el intento del gobierno minoritario de lograr 54 mil millones de euros en ahorros fiscales en su presupuesto de 2027.
- Las finanzas públicas de Francia dejan poco margen para una respuesta fácil. La deuda pública alcanzó aproximadamente 3,6 billones de euros, o el 119% del PIB, en el segundo trimestre, mientras que el déficit de este año se proyecta en el 5,4% del PIB. Los altos precios de los combustibles están intensificando la ira pública justo cuando el aumento de los costos de endeudamiento hace que el apoyo adicional del gobierno sea más difícil de financiar.
- Los rendimientos franceses a 10 años se han acercado al 5%, por lo que el diferencial con los bonos alemanes sigue siendo un indicador importante de si la agitación política se está convirtiendo en un problema más amplio en los mercados financieros.
- El euro se ha debilitado como resultado de los problemas de Francia, pero el movimiento inicial es modesto. El par EUR/USD se deslizó hacia 1,1225 durante la sesión asiática de hoy, mientras que los futuros de bonos del gobierno francés y los futuros de acciones europeas también cayeron. El mecanismo de transmisión inmediato es a través de la confianza en la deuda francesa en lugar de las manifestaciones por sí solas. La tendencia bajista a largo plazo del EUR/USD sigue vigente, pero el par todavía se encuentra muy por encima del mínimo de la semana pasada cerca de 1,1150. Los traders de tendencias que se han mantenido en corto durante el retroceso alcista estarán complacidos.
- El dólar estadounidense se ha estabilizado después de una semana más suave. El índice del dólar está cerca de 101,83, recuperándose ligeramente a medida que el euro cae. El billete verde perdió terreno la semana pasada a medida que los operadores redujeron las expectativas de otro aumento inmediato de la Fed, lo que demuestra que un euro más débil no significa necesariamente que el dólar esté reanudando un fuerte avance contra todas las principales monedas.
- Los mercados ahora esperan con fuerza una pausa de la Fed en octubre. Los futuros implican aproximadamente un 84% de probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios en la reunión del 27-28 de octubre, dejando solo un 16% de probabilidad de un aumento. El viernes, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo que la lectura más alta de la inflación no había cambiado materialmente su perspectiva, aunque no ofreció ninguna guía explícita sobre la decisión de este mes. Esto ha revertido sustancialmente el reajuste inicial de tono agresivo tras la publicación del IPC del miércoles pasado.
- Los futuros de acciones estadounidenses están rebotando horas después de otra venta masiva liderada por la tecnología. Los futuros del S&P 500 están subiendo alrededor del 0,8%, mientras que los futuros del Nasdaq-100 han ganado aproximadamente un 1,3% durante las operaciones en Asia. Sin embargo, la sesión de efectivo del viernes fue débil: el S&P 500 cayó alrededor de un 1,1%, y el Nasdaq Composite perdió aproximadamente un 2,1%. La recuperación de los futuros de hoy, por lo tanto, no es una nueva ruptura alcista, sino un rebote tras pérdidas sustanciales.
- El petróleo crudo ha bajado desde un máximo de cuatro semanas después de rechazar una resistencia clave; en el caso del WTI, este nivel está justo por debajo de los $100. El Brent ha bajado aproximadamente un 1,7% – 1,8% hacia los $108, mientras que los futuros del WTI están alrededor de $97,60. La caída sigue a la relajación de las sanciones de EE. UU. que afectan las exportaciones de energía rusas y las indicaciones de que el suministro en el Medio Oriente se mantiene a pesar de los nuevos combates. El precio sigue siendo altamente sensible a los titulares geopolíticos.
- El nivel de soporte anterior de $87,68 de WTI sigue intacto. El mercado ha subido sustancialmente desde que se probó esa área, con el soporte más inmediato en el gráfico spot ahora alrededor de $93,56 en WTI. Eso mejora la estructura alcista a corto plazo, pero no elimina el riesgo de una caída brusca si se produce un aumento adicional de la oferta o un progreso diplomático creíble que reduzca la prima geopolítica.
- Bitcoin ha dado un giro alcista, rechazando el nivel de soporte clave y el número redondo importante por debajo, en $80.000, para cotizar por encima de $82.000, mientras que Ethereum sigue más débil. Bitcoin está cerca de $82.100 y Ether alrededor de $2.420 esta mañana. La recuperación de Bitcoin preserva la posibilidad de una mayor consolidación, pero sigue muy por debajo del umbral de ruptura anterior alrededor de $87.293. Ethereum sigue por debajo del soporte previamente identificado de$2.544, lo que deja su imagen técnica menos convincente. Sin embargo, muchos traders de tendencias, incluido yo, todavía están en largo con Bitcoin.
- El oro ha comenzado la semana al alza. El metal está cerca de $4.180, ayudado por las expectativas reducidas de un aumento de la Fed en octubre. Sin embargo, aún no ha establecido una recuperación sostenida por encima de los $4.200, por lo que el rebote sigue siendo tentativo en lugar de una reversión alcista confirmada. Sin embargo, vale la pena señalar que está rompiendo por encima de la línea de tendencia superior del canal de precios descendente que ha mantenido la acción del precio durante las últimas seis semanas.
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