Resumen:
La inflación en EE. UU. sube al 3.7%, la lectura básica también supera las previsiones; el dólar estadounidense y los rendimientos se revierten tras las ganancias iniciales; las probabilidades de un aumento en octubre son solo del 33%; las acciones tecnológicas se venden fuertemente; el EUR/USD brevemente alcanza un nuevo mínimo de 17 meses.
Top Brokers de Forex en línea
- La inflación en EE. UU. fue más alta de lo esperado ayer. El IPC general de septiembre aumentó un 0,6% mensual, elevando la inflación anual del 3,4% al 3,7%, por encima del 3,6% esperado. Más importante para la política de la Fed, el IPC subyacente aumentó un 0,3% mensual frente a una previsión del 0,2%, llevando su tasa anual al 2,6% en lugar del 2,5% esperado. La sorpresa, por lo tanto, no se limitó a los precios más altos de la energía.
- El informe de la Fed inicialmente aumentó drásticamente las expectativas de un aumento en octubre por parte de la Fed, pero la revalorización se ha revertido parcialmente. La probabilidad implícita de un aumento del 0,25% en la reunión del 27-28 de octubre subió brevemente por encima del 50%, desde aproximadamente el 22% antes del anuncio. Para la sesión asiática de hoy, había caído al 33%. Un mantenimiento en octubre sigue siendo el resultado más probable, pero el informe de inflación ha hecho que otro aumento inmediato sea una posibilidad mucho más creíble.
- La Vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman y la Presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, indicaron que los responsables de la formulación de políticas podrían esperar una imagen más clara antes de decidir si aumentan las tasas nuevamente. Sus comentarios ayudaron a reducir las expectativas de endurecimiento en octubre y a revertir algunas de las ganancias iniciales del dólar y los rendimientos. Esta es una distinción importante: el IPC de ayer fue agresivo, pero no produjo una señal inequívoca de que la Fed actuará este mes.
- Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron drásticamente tras el informe de inflación, liderados a la baja por las acciones tecnológicas. El S&P 500 perdió un 1,11%, el Nasdaq Composite cayó un 1,88%, pero el Dow Jones Industrial Average solo bajó un 0,09%. La disparidad entre el Dow y el Nasdaq muestra que la venta sigue siendo particularmente severa en los negocios de IA y tecnología.
- Las acciones asiáticas están ampliando la venta masiva de tecnología hoy. Los fabricantes de chips y otras empresas expuestas a la cadena de suministro de IA están soportando el peso de la caída.
- El dólar estadounidense inicialmente alcanzó un nuevo máximo de 18 meses, luego retrocedió. La sorpresa de la inflación impulsó al billete verde ayer, pero los comentarios cautelosos de la Fed y la caída de los rendimientos del Tesoro lo han debilitado durante la sesión asiática de hoy. El par EUR/USD se ha recuperado para cotizar por encima de 1,1200, mientras que el par USD/JPY ha bajado hacia 157,90. Sin embargo, la tendencia alcista del dólar a largo plazo sigue intacta.
- Los rendimientos del Tesoro también revirtieron su aumento inicial. El rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. saltó hacia el 5,30% después del IPC, pero desde entonces ha caído hacia el 5,11% – 5,14%, con la demanda de refugio seguro en los bonos del gobierno contribuyendo a la reversión. Esto es especialmente notable mientras las acciones siguen débiles: la venta de acciones ya no es simplemente una reacción a los rendimientos en continuo aumento.
- La consolidación alcista de Bitcoin está bajo una fuerte y renovada presión mientras se negocia muy cerca del nivel psicológico de $80.000. Una recuperación sostenida por encima de ese nivel ayudaría a preservar la consolidación; un cierre diario por debajo de él acabaría con el caso de una eventual ruptura por encima de $87.293 para la mayoría de los traders de tendencias, al menos no a corto plazo.
- El oro se está recuperando después de la fuerte caída de ayer. El metal cayó hacia los $4.100 a medida que la reacción inicial a la inflación fortaleció el dólar y los rendimientos. El repunte del Tesoro de hoy está ofreciendo algo de alivio, pero se necesitaría una recuperación convincente por encima de los $4.200 para mejorar materialmente el panorama técnico a corto plazo. Técnicamente, el oro ha estado operando dentro de un canal de precios descendente desde principios de septiembre.
- Los datos de empleo australianos fueron inesperadamente débiles esta mañana. El empleo cayó en 39.300 en septiembre, mientras que el desempleo se mantuvo en un máximo de cinco años del 4,7%. Los mercados, en consecuencia, aumentaron la probabilidad de que el RBA mantenga su posición en noviembre a casi el 90%, desde el 66% antes del anuncio. Esto es un claro revés para el caso de otro aumento de tasas en Australia a corto plazo.
- Se publicarán los datos del PPI de EE. UU. más tarde hoy.
- Los datos del PIB del Reino Unido publicados más temprano hoy fueron más altos de lo esperado, mostrando un aumento mensual del 0,1% mientras que se esperaba una disminución del 0.1%. Esto le dio a la libra esterlina un pequeño y probablemente temporal impulso.
¿Estás listo para operar con nuestro pronóstico diario de Forex? Aquí te presentamos los mejores brokers regulados entre los que puedes elegir.