Resumen:
PCE de EE. UU. por Debajo de las Expectativas, las Expectativas de Recorte de Tasas se Suavizan; el Dólar de EE. UU. se Mantiene Firme; EUR/USD Alcanza un Nuevo Mínimo de 1 Año; Acciones Mixtas; Oro Suave.
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- Los datos de inflación del PCE de EE. UU. fueron más suaves de lo esperado ayer. Los precios generales aumentaron un 0,3% en agosto y un 3,4% en el año, frente a una previsión anual del 3,7%. El PCE básico aumentó un 0,2% en el mes y un 3,0% anualmente, por debajo de las previsiones del 0,3% y el 3,3%. Las cifras anteriores también fueron revisadas a la baja, por lo que esto fue más que una pequeña desviación en los datos de un mes.
- Un aumento de la Fed de EE. UU. en octubre ahora parece menos probable. Los mercados redujeron su probabilidad implícita a alrededor del 35% después de la publicación del PCE, en comparación con aproximadamente el 70% una semana antes. Esto respalda la opinión del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, de que no hay urgencia para aumentar las tasas nuevamente. Sin embargo, la inflación subyacente del 3,0% sigue estando por encima del objetivo del 2% de la Fed, por lo que el caso fundamental para un mayor endurecimiento no ha desaparecido.
- Curiosamente, el dólar estadounidense resistió la evidente reacción bajista inicial. Esto puede verse como una señal significativa a favor del billete verde. Se debilitó brevemente después del PCE, pero se recuperó a medida que los rendimientos del Tesoro aumentaron; el rendimiento a 10 años de EE. UU. terminó cerca del 5,29%. Este es un buen ejemplo de por qué una lectura de inflación suave no garantiza una venta sostenida del dólar cuando los rendimientos siguen subiendo.
- El par de divisas EUR/USD alcanzó ayer un precio mínimo de casi 18 meses y está cotizando cerca de 1,1330 después de un septiembre difícil para el euro. Este es un desglose significativo para este par de divisas que históricamente ha tendido a seguir una tendencia de manera muy confiable, por lo que los traders de tendencias querrán involucrarse aquí en el lado corto.
- El yen japonés se está debilitando nuevamente. El USD/JPY ha subido a alrededor de 158,10¥ después de que las actas de la reunión de septiembre del Banco de Japón decepcionaran a los traders que esperaban señales de otro aumento inminente de la tasa. Por lo tanto, el par ha regresado a la zona donde la posibilidad de una intervención oficial japonesa merece atención. El yen ha sido la moneda principal más débil hasta ahora hoy, mientras que el dólar australiano ha sido el más fuerte, poniendo el cruce de divisas AUD/JPY en el centro de atención.
- Los mercados bursátiles estadounidenses terminaron de manera mixta. Ayer, el Promedio Industrial Dow Jones cayó alrededor del 0,9%, mientras que el índice S&P 500 perdió aproximadamente un 0,3% y el Nasdaq Composite ganó un 0,2%. Hoy, los futuros del Nasdaq 100 están subiendo alrededor del 1% y los futuros del S&P 500 aproximadamente un 0,6%, impulsados por el pronóstico optimista de Micron.
- El oro no logró mantener su ganancia posterior al PCE. Brevemente se negoció por encima de $4.200 después de la publicación de la inflación, luego retrocedió a medida que el dólar y los rendimientos se recuperaron. El oro está cerca de $4.170 esta mañana, mientras que la plata ronda los $61,15. El rebote desde el mínimo del lunes sigue vivo, pero un movimiento sostenido por encima de $4.200 haría que el caso alcista fuera más convincente.
- El petróleo crudo está más bajo hoy. El WTI está alrededor de $89,10, con una caída de aproximadamente el 1,4%, en medio de las esperanzas de que los flujos de petróleo del Medio Oriente en recuperación puedan mantenerse. El Brent de diciembre está por debajo de los $97; eso difiere del contrato de Brent de noviembre que está por expirar, el cual se cerró por encima de los $103 ayer. Los traders deben tener cuidado de no confundir un cambio de contrato de futuros con un colapso equivalente del precio del petróleo de la noche a la mañana.
- Mañana habrá otra publicación de datos importantes de EE. UU.: nóminas no agrícolas, ingresos promedio por hora y la tasa de desempleo en EE. UU. Esto podría ser importante para el dólar estadounidense si hay alguna sorpresa importante.
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