Resumen:
RBNZ se mantiene en 2,75% contra las expectativas de aumento; AUD/NZD Alcanza un máximo de 13 años; EUR/USD Cerca de un mínimo de 17 meses; la inflación australiana refuerza el caso para un aumento de la RBA; el dólar cerca de un máximo de dos semanas; las acciones tecnológicas se recuperan; Bitcoin recupera los $80.000.
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- El RBNZ mantuvo inesperadamente las tasas esta mañana. El Comité de Política Monetaria votó 4–3 para mantener la Tasa Oficial de Efectivo en 2,75%, desafiando las abrumadoras expectativas de un aumento del 0,25%. La mayoría citó una inflación más baja de lo esperado y la incertidumbre sobre las perspectivas, aunque todos los miembros coincidieron en que probablemente aún se requeriría una política más estricta. Esta fue una pausa sorpresa, no una declaración de que el ciclo de endurecimiento ha terminado.
- El dólar neozelandés ha caído drásticamente. El NZD/USD cayó hasta un 1,7% hacia $0,5586 antes de recuperar algo de terreno. El dólar australiano subió aproximadamente un 2% frente al kiwi hasta su nivel más alto en 13 años. Este es un ejemplo particularmente claro de la importancia de la brecha entre las expectativas y la decisión real: un aumento ampliamente anticipado no se materializó, forzando una revalorización sustancial.
- Los datos de inflación de Australia han reforzado el argumento para otro aumento de la RBA. El índice de precios al consumidor (IPC) ajustado del tercer trimestre aumentó un 1,0% trimestral y un 3,7% anual, con la lectura anual por encima del pronóstico del 3,6%. La inflación general de septiembre alcanzó el 4,3%. El gobernador Bullock dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero no se comprometió a tomar una medida en la reunión de la próxima semana. El contraste con la inesperada decisión de la RBNZ ha puesto firmemente en el centro de atención el cruce de divisas AUD/NZD.
- La Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas en su reunión de política más tarde hoy. Los mercados asignan aproximadamente un 91% de probabilidad a que el rango objetivo de los fondos federales se mantenga sin cambios en 3,75% – 4,00%. Con una pausa tan fuertemente esperada, la pregunta más importante es si la declaración y la conferencia de prensa refuerzan las expectativas de un aumento en diciembre, que aún se considera muy probable. Los altos precios de la energía siguen siendo una razón para tener precaución al asumir que la Fed ha terminado de endurecer la política monetaria.
- El Banco de Canadá también celebra una reunión de política hoy. Se espera un aumento del 0,25% al 2,50%, aunque la inflación subyacente más suave de la semana pasada deja margen para otra sorpresa. Después de la decisión del RBNZ de esta mañana, los traders deben tener especial cuidado al tratar un aumento muy anticipado como una certeza. El BCE sigue mañana y el Banco de Japón el viernes, con ambos esperados para mantener.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se ha recuperado hacia un máximo de dos semanas. El índice del dólar está cerca de 102,37 antes de la reunión de la Fed más tarde hoy, revirtiendo la imagen más suave del lunes. El dólar australiano se beneficia de las noticias sobre la inflación en su país, mientras que el kiwi está bajo clara presión. Por lo tanto, los movimientos de divisas de hoy no son simplemente un avance uniforme del dólar: las expectativas relativas de los bancos centrales están haciendo gran parte del trabajo. El par de divisas EUR/USD está bajando con firmeza y está muy cerca de su mínimo de 17 meses, justo por encima de 1,1100. Como la mayoría de los traders de tendencias, sigo en corto allí.
- Las acciones tecnológicas se han recuperado a medida que se acercan los resultados. Las acciones asiáticas están en alza tras un renovado rally liderado por la IA en Wall Street. Los resultados de las principales empresas tecnológicas más tarde hoy pondrán a prueba si la recuperación puede mantenerse. El rebote es alentador, pero distinguiría la compra renovada de la confirmación de nuevos máximos históricos en los principales índices estadounidenses.
- Bitcoin ha recuperado los $80.000, pero la recuperación sigue siendo incierta. Mantenerse por encima de los $80.000 ayudaría a preservar la consolidación más amplia, pero la distancia hasta el umbral de ruptura anterior cerca de $87.293 sigue siendo sustancial. También es importante señalar que la acción del precio de Bitcoin ha estado contenida dentro de un canal de precios descendente durante muchos días.
- El petróleo crudo sigue elevado a pesar de haber retrocedido desde el pico de la semana pasada. El Brent está cerca de $114,42 y los futuros del WTI alrededor de $100,45, ambos modestamente más altos esta mañana. El problema inmediato para los especuladores aquí es si el WTI puede mantener el comercio alrededor y por encima de los $100.
- El oro ha recuperado los $4.000 sin confirmar un giro alcista. El oro al contado está cerca de $4.058, más alto que el nivel temprano del lunes alrededor de $4.000. Esta recuperación ofrece algo de alivio tras la caída de la semana pasada, pero el metal sigue por debajo de la resistencia de $4.200 destacada anteriormente. La acción del precio del oro, al igual que la de Bitcoin, sigue bien contenida dentro de un canal de precios descendente. La guía de la Fed de hoy podría determinar si el rebote se desarrolla más o da paso a una nueva venta.
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