Resumen:
Las acciones suben por los débiles datos de empleo en EE. UU.; el dólar estadounidense alcanza un máximo de 15 meses; el euro está débil; el petróleo crudo WTI cae por encima del soporte; Bitcoin y Ethereum listos para un despegue técnico.
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- EUR/USD ha realizado una ruptura bajista significativa. El par se negoció tan bajo como 1,1161 durante la sesión asiática de hoy, por debajo de 1,1200 y en un nuevo mínimo de 16 meses. El euro está bajo presión debido a informes de que España podría celebrar elecciones anticipadas y a una mayor preocupación por los riesgos fiscales europeos, incluyendo el estrés en los bonos del gobierno francés. Esto es técnicamente significativo ya que este par tiende a seguir una tendencia de manera bastante confiable, por lo que los traders de tendencias estarán felices de estar en corto aquí, especialmente porque el Euro es la moneda principal más débil a largo plazo.
- Los débiles datos de empleo en EE. UU. cambiaron las perspectivas de la Fed. Las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en solo 29.000 en septiembre, muy por debajo de las expectativas del consenso de alrededor de 84.000 a 90.000. Los dos meses anteriores fueron revisados a la baja en un total combinado de 60.000, mientras que la tasa de desempleo aumentó del 4,1% al 4,2% y el crecimiento salarial se desaceleró. Los mercados han reducido, en consecuencia, la probabilidad implícita de un aumento de la tasa de la Fed en la reunión de octubre a solo el 18%.
- El dólar estadounidense está firme a pesar de las reducidas expectativas de aumento de tasas de la Fed. El dólar se debilitó inmediatamente después del informe de nóminas del viernes, pero desde entonces se ha recuperado frente a la mayoría de las principales divisas, ayudado por la debilidad específica de Europa. El dólar está especialmente fuerte contra el euro, mientras que el USD/JPY se cotiza cerca de 158,10¥. Esto es un recordatorio de que los pares de divisas no siempre están impulsados por los fundamentos: el Euro puede caer incluso cuando el argumento para un mayor endurecimiento de la Fed se vuelve menos persuasivo.
- Los mercados bursátiles estadounidenses terminaron la semana pasada con fuerza. Los datos de empleo más suaves del viernes aliviaron las preocupaciones de que la Fed pueda necesitar endurecer nuevamente, elevando el S&P 500 en un 0,7%, el Dow Jones Industrial Average en un 0.5% y el índice Nasdaq 100 cotizó brevemente en un nuevo máximo histórico. El S&P 500 está ahora a menos del 1% de su máximo histórico, mientras que el estado de ánimo positivo hacia el riesgo de hoy ha ayudado a los mercados asiáticos.
- El Nikkei 225 sube más del 2,5% hoy, alcanzando un nuevo máximo de 3 meses, negociándose brevemente por encima de 70.000 por primera vez desde principios de julio. Las acciones relacionadas con la IA y los semiconductores están liderando el avance, tras el rally tecnológico de Wall Street el pasado viernes.
- El petróleo crudo está bajando a medida que las preocupaciones sobre el suministro se desvanecen. El crudo Brent está cerca de $101,60 y el WTI está cerca de $90,50. La recuperación de las exportaciones del Medio Oriente y una liberación planificada de 100 millones de barriles de las reservas estratégicas por parte del G7 han reducido la prima de riesgo de suministro inmediato, superando las recientes afirmaciones de los hutíes sobre ataques a instalaciones saudíes. En el WTI al contado, los traders estarán observando de cerca si el nivel de soporte en $87,68, una ruptura sostenida por debajo de este invalidaría el canal alcista a largo plazo y representaría una victoria significativa para los EE. UU. en su guerra contra el régimen iraní.
- Bitcoin y Ethereum continúan enroscándose dentro de patrones de ruptura de manual justo por debajo de niveles de resistencia significativos: Bitcoin en $87.293 y Ethereum en $2.800. Los traders de tendencias ya estarán en largo aquí.
- Puede ser un día relativamente tranquilo en el mercado hoy, ya que no hay datos de alto impacto programados.
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