Resumen
Los futuros del Nasdaq 100 recuperan parte de la venta masiva electoral; la victoria demócrata pesa sobre el dólar estadounidense y los rendimientos; las acciones de IA bajo presión; el petróleo crudo sigue siendo volátil; el desempleo en Nueva Zelanda supera las previsiones.
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- Los mercados de valores han caído drásticamente tras la victoria de los demócratas en el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, pero los futuros de acciones estadounidenses se han recuperado bruscamente de sus mínimos anteriores. Los futuros del índice Nasdaq 100 cayeron más del 2% antes de reducir su descenso a aproximadamente el 0,8%, mientras que los futuros del S&P 500 estaban alrededor del 0,6% más bajos. Las bolsas de valores de Corea del Sur y Japón siguieron notablemente el mismo patrón. Este es un rebote parcial dentro de una venta volátil, no una confirmación de que la corrección haya terminado.
- La victoria demócrata ha cambiado el panorama político para los mercados. El presidente Trump enfrentará el control de la oposición en el Congreso, aumentando la probabilidad de un estancamiento legislativo y un mayor escrutinio de su administración. Los inversores están reevaluando las perspectivas de un mayor estímulo fiscal y el panorama regulatorio para las empresas tecnológicas. Estas son expectativas sobre políticas futuras, en lugar de medidas ya implementadas.
- Las acciones de tecnología e IA siguen siendo el principal punto de presión. Los inversores están preocupados de que un mayor escrutinio del Congreso pueda complicar el auge de las inversiones en centros de datos, en un momento en que los compromisos de gasto y las valoraciones ya están bajo examen.
- El dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro han caído juntos. El dólar se debilitó frente a la mayoría de las principales monedas a medida que los inversores compraban bonos del gobierno de EE. UU., con el rendimiento a 10 años disminuyendo hacia el 4,89% – 4,91%. Los rendimientos más bajos podrían eventualmente ayudar a estabilizar las acciones, pero no han evitado la retirada inmediata de los activos de riesgo impulsada por las elecciones. Los traders deben ser cautelosos al asumir que la primera reacción electoral se convertirá en una tendencia duradera.
- En el mercado de divisas, el EUR/USD ha subido fuertemente hoy y podría invalidar la tendencia bajista a largo plazo si cierra por encima de 1,1300 al final del día. Por ahora, sigo en corto.
- El petróleo crudo sigue siendo volátil después de caer a un nuevo mínimo de 4 semanas ayer. Los mercados están equilibrando las negociaciones sobre los conflictos en Irán y Ucrania con los ataques continuos que podrían interrumpir el suministro. La drástica caída del lunes eliminó una parte sustancial de la prima de guerra anticipada tras las elecciones, pero ni el resultado electoral ni la diplomacia en curso garantizan un acuerdo. El fracaso del WTI para recuperarse de manera segura por encima de los $100 sigue siendo relevante para el panorama técnico inmediato. Sin embargo, parece haber una sensación creciente de que la guerra entre EE.UU. e Irán no se reanudará, y Trump también está señalando esto.
- Las criptomonedas también han estado bajo una presión renovada. La perspectiva de un mayor escrutinio regulatorio tras las elecciones ha añadido otro obstáculo después de las recientes pérdidas del sector. El antiguo soporte de Bitcoin de $80.000 sigue siendo el primer nivel importante para una recuperación sostenida; hasta que se recupere, la anterior consolidación alcista permanece sustancialmente debilitada. Una recuperación en los futuros de acciones por sí sola no confirmaría una reversión alcista en las criptomonedas. Ten en cuenta que la acción del precio a corto plazo de Bitcoin esta mañana parece muy alcista, y está amenazando con superar los $80.000.
- El desempleo en Nueva Zelanda superó las expectativas esta mañana. La tasa de desempleo aumentó al 5.7%, su nivel más alto desde 2015, frente a una previsión del 5,5%. El empleo cayó un 0,1% trimestralmente en lugar de aumentar el 0,4% esperado. Las cifras respaldan la reciente cautela del RBNZ después de su sorpresiva decisión de mantener la tasa oficial de efectivo en 2,75%, aunque no eliminan la posibilidad de un endurecimiento adicional. El dólar neozelandés inicialmente cayó, luego se estabilizó. Vale la pena señalar el limitado seguimiento de la moneda: los decepcionantes datos internos son bajistas para el Kiwi, pero la debilidad más amplia del dólar estadounidense está proporcionando un contrapeso.
- La decisión del Banco de Inglaterra mañana es el próximo gran evento del banco central. Se espera un aumento del 0,25% del 3,75% al 4,00%. Como demostró la reacción del dólar australiano de ayer, un aumento anticipado no necesariamente fortalecerá una moneda si la división de votos o las orientaciones reducen las expectativas de un endurecimiento posterior. Los operadores de la libra esterlina estarán atentos a las perspectivas de política, no solo a la decisión principal.
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