Resumen:
El IPC mensual de EE. UU. sube un 0,4%, el IPC subyacente un 0,3%, superando las expectativas; los mercados reajustan el riesgo de un aumento mayor de la Fed en diciembre; las acciones estadounidenses retroceden pero se recuperan; el oro cae hacia los $4.000; el petróleo crudo rebota desde los mínimos recientes.
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- Los datos del IPC de EE. UU. de ayer mostraron que la inflación se enfrió menos de lo esperado, lo que provocó un aumento en el dólar estadounidense y en los rendimientos del Tesoro. Los precios al consumidor aumentaron un 0,4% en octubre, por encima del pronóstico del 0,3% pero por debajo del 0,6% de septiembre. Más importante aún, el IPC subyacente aumentó un 0,3%, sin cambios respecto a septiembre y por encima del 0,2% esperado. Por lo tanto, el informe no logró proporcionar la desaceleración subyacente que los mercados estaban buscando.
- Los mercados están reevaluando ahora la posibilidad de un aumento mayor de la tasa de la Reserva Federal en diciembre. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo ayer que una lectura de inflación suficientemente fuerte podría llevarlo a favorecer un aumento del 0,50% y la posterior publicación del IPC fortaleció las expectativas de un endurecimiento más agresivo. El cambio importante es que la atención ha pasado de si la Fed subirá las tasas a cuán grande podría ser el aumento. Un movimiento de medio punto sigue siendo una posibilidad, no una decisión confirmada. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ven un aumento de tasas en diciembre como una certeza y dan un 13% de probabilidad a un aumento del 0,50%.
- Los mercados bursátiles estadounidenses retrocedieron ayer debido a que las expectativas de tasas de interés más altas interrumpieron la recuperación, pero han recuperado gran parte de la pérdida en las operaciones nocturnas. El índice S&P 500 cayó aproximadamente un 0,4%, el Nasdaq Composite perdió un 0,7% y el promedio industrial Dow Jones disminuyó un 0,3%. La tecnología fue el sector más débil del S&P, cayendo aproximadamente un 1,4%, mientras que los financieros ganaron. Las pérdidas fueron modestas en comparación con el fuerte avance del lunes, pero muestran que el petróleo más barato por sí solo no es suficiente para sostener el rally cuando las perspectivas de las tasas de interés se vuelven menos favorables.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense ha revertido su caída anterior. El índice del dólar ganó aproximadamente un 0,5% ayer y subió hacia 102,29 en las primeras operaciones asiáticas de esta mañana. El dólar australiano estuvo particularmente débil, perdiendo aproximadamente un 0,9% ayer. Este es un cambio respecto a la fortaleza de la moneda sensible al riesgo vista a principios de la semana, con el mercado nuevamente recompensando al Dólar a medida que las expectativas de tasas en EE. UU. aumentan. Fundamentalmente, el dólar estadounidense es la moneda principal más fuerte, mientras que el dólar canadiense es la más débil, lo que pone el USD/CAD en el centro de atención, que ofreció una gran operación larga ayer después de hacer un doble fondo en el nivel de soporte de 1,4109. El EUR/USD también sigue dentro de una tendencia bajista a largo plazo y está cerca de su mínimo a largo plazo después de caer ayer.
- Los rendimientos del Tesoro han subido bruscamente, añadiendo presión al oro y a las acciones sensibles al crecimiento. El rendimiento a dos años de EE. UU. saltó aproximadamente 20 puntos básicos ayer mientras los operadores reajustaban las expectativas a corto plazo de la Fed. La velocidad de ese movimiento es importante: refleja un ajuste sustancial en la política esperada, en lugar de ser simplemente una reacción a las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo.
- El oro ha vuelto a caer hacia la importante cifra redonda de $4.000. El metal precioso perdió aproximadamente un 2,6% ayer antes de recuperarse ligeramente a alrededor de $4.031 en las primeras operaciones de esta mañana. El dólar más fuerte y los mayores rendimientos han interrumpido su reciente recuperación alcista, dejando sin desafiar el área de resistencia de $4.200 previamente identificada. Mantenerse por encima de los $4.000 preservaría una parte importante de esa recuperación; una ruptura sostenida por debajo de ese nivel debilitaría el panorama alcista inmediato. La ruptura alcista hace unos días del canal de precios descendente ha sido decepcionante.
- El petróleo crudo rebotó modestamente después de extender su caída ayer. El Brent subió aproximadamente un 0,7% a $92,16 en las primeras operaciones asiáticas después de alcanzar brevemente los $89,16 durante la noche. Las expectativas de progreso hacia el fin del conflicto en Irán siguen siendo una influencia importante, pero el repunte de hoy es pequeño en comparación con la reciente caída. Por ahora, esto parece más una recuperación de niveles deprimidos que evidencia de que el movimiento bajista más amplio se ha revertido. Tenga en cuenta que el WTI todavía se está negociando por debajo de su antiguo nivel de soporte crucial en $87,68, que ahora podría actuar como un nivel de resistencia.
- Bitcoin parece bajista después de alcanzar un nuevo mínimo de 2 meses ayer por debajo de los $73.000.
- Hoy es un día festivo en los Estados Unidos, Canadá y Francia, por lo que el comercio de algunos activos probablemente será lento durante las horas laborales en EE. UU.
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