Resumen:
Se espera que el BoE suba las tasas en un 0,25% Hoy, el GBP/USD alcanza un máximo de 7 semanas; el S&P 500 gana un 1,6%, el Dow sube un 3%; el crudo Brent cae por debajo de los $100; el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro disminuyen; Bitcoin recupera los $80.000; el oro hace un rompimiento técnico alcista por encima de los $4.000.
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- La guía del BoE en su reunión de política de hoy puede ser más importante que el aumento de tasas ampliamente esperado. Con un aumento ya muy anticipado por un voto esperado de 7 a 2, los traders se centrarán en si los responsables de políticas respaldan las expectativas de varios aumentos adicionales o se oponen a ellas. La fuerte caída del petróleo crea una complicación adicional: las previsiones del Banco reflejan presiones anteriores sobre los precios de la energía, mientras que los mercados ya están reevaluando las perspectivas utilizando precios más bajos. Un mensaje cauteloso podría, por lo tanto, debilitar la libra esterlina incluso si la tasa del banco aumenta. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el par de divisas GBP/USD está en el centro de atención ya que sube para alcanzar un nuevo precio máximo de 7 semanas.
- Las acciones estadounidenses completaron ayer una fuerte reversión alcista mientras los mercados reevaluaban las implicaciones del control demócrata de ambas cámaras del Congreso. El índice S&P 500 ganó un 1,6%, su sesión más fuerte desde agosto, el promedio industrial Dow Jones subió un 3%, y el índice Nasdaq 100 avanzó un 0,9%. La caída de los precios del petróleo y los rendimientos del Tesoro ayudaron a convertir la venta inicial impulsada por las elecciones en un rally sustancial, aunque las acciones tecnológicas continuaron rezagándose respecto al mercado en general.
- La reacción electoral se ha convertido en un comercio de rotación sectorial en lugar de una recuperación uniforme. Microsoft, Amazon y Apple subieron más del 5% cada una, pero las acciones de semiconductores siguen bajo presión mientras los inversores reevalúan las perspectivas de gasto en centros de datos. El KOSPI de Corea del Sur ha caído bruscamente nuevamente durante la sesión asiática de hoy, mientras que los mercados menos concentrados en fabricantes de chips se han beneficiado de la energía más barata. Este sigue siendo un mercado mixto, no un regreso confirmado al liderazgo tecnológico general.
- El petróleo crudo WTI ha caído nuevamente a medida que los comerciantes reducen la prima de guerra posterior a las elecciones. El Brent cayó casi un 10% ayer, por debajo de los $100, mientras que el WTI bajó aproximadamente un 7,8% a $88,62. Los mercados creen cada vez más que el resultado de las elecciones podría aumentar la presión para un fin negociado del conflicto con Irán, impulsados por los comentarios del Vicepresidente Vance que atribuyen la fuerte derrota republicana principalmente a la guerra con Irán. Sin embargo, esto es una revalorización de las expectativas, no una confirmación de que se haya alcanzado un acuerdo de paz.
- El WTI ha comenzado a cotizar por debajo de la importante área de soporte de $87,68 nuevamente. La reversión desde arriba de $100 ha llevado los precios de vuelta hacia el nivel que se mantuvo a principios de octubre. Una ruptura sostenida por debajo de $87,68 en el mismo gráfico spot sería un desarrollo bajista significativo; otra defensa exitosa podría producir un rebote. Los traders deben tener cuidado de no aplicar ese nivel spot mecánicamente a un contrato de futuros diferente.
- El dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro han seguido cayendo. El índice del dólar está cotizando por debajo de 101 esta mañana, en un mínimo de 5 semanas, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. cayó por debajo del 4,85%. Los precios más bajos del petróleo están aliviando las preocupaciones por la inflación y las expectativas de un estancamiento político están fomentando una reevaluación del gasto futuro en EE. UU. Este es un cambio significativo respecto a la combinación de la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos observados a principios del otoño.
- El par de divisas EUR/USD no se está recuperando con mucha fuerza, ciertamente no en comparación con su moneda típicamente correlacionada positivamente, la Libra Esterlina, lo que sugiere una debilidad relativa en el Euro. Sin embargo, está cotizando muy por encima de 1,1200 y un cierre diario por encima de 1,1300 sería una señal técnica alcista que llevará a la mayoría de los traders de tendencias, incluyéndome a mí, a cerrar sus posiciones cortas a largo plazo en este par de divisas.
- Bitcoin ha recuperado los $80.000. Está cotizando alrededor de $80.500 después de recuperarse del mínimo de esta semana cerca de $75.700. El dólar más débil, los rendimientos más bajos y el sentimiento de riesgo mejorado son favorables, pero el potencial de un escrutinio regulatorio más estricto bajo un Congreso Demócrata sigue siendo un obstáculo. Mantenerse por encima de los $80.000 mejoraría la imagen inmediata; no restauraría, por sí solo, el antiguo patrón de ruptura alcista hacia los $87.293.
- El oro ha vuelto a superar los $4.000, realizando una fuerte ruptura alcista desde un canal de precios descendente que ha estado empujando el precio hacia abajo durante los últimos 2 meses. Este es un desarrollo técnico alcista significativo. El metal subió aproximadamente un 3,4% ayer a alrededor de $4.063 a medida que el dólar y los rendimientos disminuyeron. Esta es una recuperación más convincente que los rebotes tentativos vistos a principios de la semana, aunque aún se necesita mantener por encima de los $4.000. La próxima resistencia previamente identificada está alrededor de $4.200.
- El informe de empleo de EE. UU. de mañana (viernes) es la próxima prueba importante programada de la perspectiva de la Fed y podría mover el oro, el dólar estadounidense y los índices bursátiles de manera significativa.
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