Resumen:
La diplomacia de Irán alivia los temores de guerra post-electoral; la debilidad de las acciones estadounidenses se extiende en el comercio asiático; el RBA sube a 4,85%, pero el Aussie cae; Bitcoin se acerca a los $77.000; el oro se mantiene por debajo de los $4.000.
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- El petróleo crudo se desplomó ayer ya que las esperanzas de una diplomacia entre Estados Unidos e Irán redujeron la prima por una posible escalada militar después de las elecciones intermedias de hoy en Estados Unidos. Los futuros del WTI cayeron un 7,36% para cerrar en $96,46, su mayor pérdida diaria desde julio, mientras que el Brent bajó un 7,63% a $104,77. Este es un giro sustancial respecto al avance de la semana pasada hacia máximos de seis meses.
- La venta masiva en el mercado de valores continúa a pesar del petróleo crudo más barato. La debilidad de las acciones estadounidenses se ha trasladado a las operaciones de hoy, con las acciones tecnológicas nuevamente bajo presión mientras los inversores cuestionan el gasto en IA y las perspectivas de ganancias. El índice de referencia S&P 500 se está acercando a un nivel de soporte clave y a un número redondo de 7.500. Las acciones tecnológicas asiáticas también están cayendo. El fracaso de los drásticos precios más bajos de la energía para restaurar la confianza es notable: esta corrección no es simplemente un comercio de inflación, y las dudas sobre las valoraciones de la tecnología y los rendimientos de la inversión siguen sin resolverse.
- Los mercados están reevaluando el riesgo de guerra después de las elecciones. El presidente Trump había dicho que no atacaría a Irán antes de las elecciones de medio término, lo que dejó a los comerciantes preocupados de que la acción militar pudiera reanudarse después. Ayer, dijo que Irán quería «hacer un trato y eso podría suceder», mientras que el Secretario de Estado Marco Rubio enfatizó una preferencia por la diplomacia. La reducción resultante en la prima de guerra posterior a las elecciones ha sido sustancial, pero las conversaciones aún no han producido un avance, aunque el presidente Trump ha hablado de la posibilidad, pero tenga en cuenta que tiene una razón electoral para hacerlo, ya que la guerra es muy impopular en los Estados Unidos. Polymarket considera probable un ataque de EE. UU. y/o Israel a Irán para finales de noviembre.
- El RBA aumentó su tasa de interés esta mañana, pero el dólar australiano cayó ya que el aumento era ampliamente esperado. La tasa de efectivo aumentó un 0,25% hasta el 4,85%, su nivel más alto desde 2008 y el quinto aumento de este año. La decisión fue dividida 6-3, con tres miembros prefiriendo mantener la tasa. El par AUD/USD cayó por debajo de $0.7000 hacia $0,6974 mientras los traders reevaluaban la probabilidad de un endurecimiento adicional a corto plazo. El dólar australiano tiene la tasa de interés más alta de cualquier moneda importante.
- La inflación australiana sigue siendo una preocupación seria a pesar de la votación dividida. El RBA elevó sus pronósticos de inflación, citando los costos de energía, las presiones de capacidad doméstica y los aumentos de precios generalizados. Se espera que la inflación se mantenga por encima del 3% durante el próximo año. La decisión dividida, por lo tanto, señala incertidumbre sobre el ritmo de endurecimiento, no confianza en que la inflación haya sido derrotada.
- En el mercado de divisas, el par de divisas EUR/USD ha vuelto a subir pero tiene dificultades para establecerse por encima de 1,1200. Los traders de tendencias como yo siguen cortos en este par de divisas por ahora, que está en una tendencia bajista a largo plazo.
- Las elecciones intermedias de EE. UU. de hoy siguen siendo el principal evento político. El control del Congreso podría cambiar las expectativas sobre el gasto, la tributación y la capacidad de la administración para avanzar en su agenda. Para el petróleo y el sentimiento de riesgo en general, la cuestión inmediata es si el resultado cambia las percepciones sobre una nueva acción militar contra Irán. Las expectativas electorales no deben confundirse con los resultados confirmados, que aún no están disponibles esta mañana.
- Bitcoin ha caído aún más por debajo de los $80.000. Está cotizando cerca de $76.822, mientras que Ethereum está alrededor de $2.250. El fracaso en recuperar los $80.000 deja la antigua consolidación alcista de Bitcoin sustancialmente debilitada, con el antiguo umbral de ruptura de $87.293 ahora extremadamente remoto.
- El oro se recuperó fuertemente ayer, pero sigue por debajo del número redondo clave de $4.000. El metal precioso ganó más del 2% a medida que la caída de los precios del petróleo crudo alivió las preocupaciones sobre la inflación, luego se deslizó aproximadamente un 0,5% a $3.926,52 durante las operaciones en Asia. La recuperación ofrece algo de alivio después de las fuertes pérdidas de octubre, pero los toros aún necesitan recuperar y mantenerse por encima de los $4.000 antes de considerarlo una reversión más convincente.
- Hoy por la tarde se publicará la tasa de desempleo de Nueva Zelanda.
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