Resumen:
La inflación mayorista japonesa supera las previsiones con un 7,1%; el USD/JPY se acerca a un nivel sensible a la intervención; el índice del dólar estadounidense alcanza un máximo de 19 meses, liderado por el EUR/USD; el oro cae por debajo de los $4.000; las acciones tecnológicas bajo nueva presión.
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- El político del Banco de Japón Toichiro Asada se ha opuesto a un aumento temprano de las tasas de interés esta mañana, advirtiendo que un endurecimiento demasiado rápido podría debilitar el crecimiento y la inflación subyacente. Asada, que se opuso a los aumentos del Banco en junio y septiembre, dijo que el consumo carecía de impulso y que los efectos de los aumentos anteriores aparecerían con un retraso. Sus comentarios destacan una división dentro del BoJ más que un cambio en su política acordada: muchos analistas aún esperan un aumento en diciembre del 1,25% al 1,50%, pero esto ha debilitado la percepción fundamental general del yen.
- Los datos de inflación japoneses publicados esta mañana refuerzan el argumento en contra de un endurecimiento adicional. La inflación mayorista anual se aceleró al 7,1% en octubre, por encima del pronóstico del 6,5% y del 6,8% de septiembre. Los precios de importación denominados en yenes aumentaron un 24,8% anualmente, lo que ilustra cómo la debilidad de la moneda está sumando a las presiones de precios internos. Por lo tanto, el BoJ enfrenta un difícil equilibrio entre proteger el crecimiento y evitar que la inflación importada se vuelva más persistente. Su próxima decisión de política está programada para el 18 de diciembre.
- El USD/JPY se está acercando al importante número redondo de 160¥, volviendo a poner en foco el riesgo de intervención. El par alcanzó aproximadamente 159,94 en las primeras operaciones, su nivel más alto en más de dos meses. El principal diplomático de divisas de Japón, Atsushi Mimura, renovó su advertencia contra la excesiva volatilidad del tipo de cambio y se refirió a la intervención de este verano. Tales advertencias no garantizan una acción inmediata, pero aumentan el riesgo de titulares para los traders que mantienen posiciones largas cerca de 160. Todavía puede ser posible buscar una operación larga a partir de rebotes alcistas tras retrocesos a niveles de soporte en 159,50 o 159.
- El dólar estadounidense ha extendido su recuperación a un máximo de 19 meses contra sus principales pares y ahora es claramente la moneda más fuerte fundamental y técnicamente. El par de divisas EUR/USD está cotizando por debajo de 1,1100. Las expectativas de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal continúan apoyando al dólar tras las cifras de inflación más fuertes de lo esperado del martes. El contraste entre las cada vez más agresivas expectativas de tasas de EE. UU. y el mensaje cauteloso de Asada ayuda a explicar por qué el Yen sigue bajo presión a pesar de las propias lecturas de alta inflación de Japón.
- El debate sobre la decisión de la Fed de diciembre sigue centrado en el tamaño de un aumento en lugar de si se producirá uno. El aumento mensual del IPC del martes del 0,4% en el índice general y del 0,3% en el núcleo superó las previsiones, lo que animó a los traders a considerar un aumento mayor. Los mercados están descontando completamente un aumento en diciembre y otro incremento para marzo. Sin embargo, un movimiento del 0,50% en diciembre sigue siendo una posibilidad (con un 9% según la herramienta CME FedWatch) en lugar de una decisión de política anunciada.
- Los mercados de valores están nuevamente mostrando signos de vulnerabilidad, con las acciones tecnológicas bajo una presión renovada. Los futuros de acciones estadounidenses se han debilitado durante las operaciones en Asia, con los futuros del Nasdaq bajo rendimiento en comparación con los futuros del índice S&P 500. Esto deja la reciente recuperación con un aspecto menos seguro: el optimismo sobre la demanda relacionada con la IA compite con las preocupaciones específicas de las empresas y la perspectiva de tasas de interés más altas. No se ha establecido un regreso sostenido al liderazgo tecnológico amplio. Vale la pena señalar que el S&P 500 se encuentra en un canal de precios descendente simétrico que se ha formado desde principios de agosto, lo que sugiere que es probable que los precios de las acciones bajen hasta que los toros rompan la línea de tendencia superior, que actualmente se sitúa en alrededor de 7.675.
- El oro ha caído por debajo de la importante cifra redonda de $4.000, debilitando su reciente recuperación alcista. El dólar más fuerte y las expectativas de tasas de interés más altas en EE. UU. pesan sobre la demanda de oro. La ruptura anterior del canal de precios descendente claramente no logró producir un seguimiento sostenido. Los toros ahora necesitan recuperar y mantenerse por encima de los $4.000 antes de que el área de resistencia previamente identificada en $4.200 vuelva a ser el foco inmediato.
- Bitcoin parece estar listo para probar su mínimo de 2 meses por debajo de $73.000, que se estableció hace dos días, ya que muestra un impulso bajista a corto plazo dentro de una tendencia bajista.
- El petróleo crudo WTI sigue cotizando por debajo del antiguo nivel de soporte clave de $87,68, que ahora podría estar actuando como resistencia. Sin embargo, es probable que los movimientos de precios estén impulsados principalmente por las perspectivas de algún tipo de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, aunque creo que un abandono silencioso de la guerra por parte de Estados Unidos es un escenario más probable.
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