Finalizado el seminario presencial sobre “Desarrollo de estrategias efectivas a partir del Análisis Técnico” en la ciudad de Barcelona (España), en donde hemos compartido durante los días sábado, domingo y lunes pasados diferentes herramientas de análisis técnico, fundamental, chartismo, y administración del dinero; y posteriormente en la ciudad de Sevilla llevando adelante intensivas jornadas laborales con el personal de Sevilla Trading Markets, retomamos la redacción del presente informe. Queremos extender un cordial agradecimiento al Sr. Josep María Allegret, quien ha sido un excelente anfitrión en la ciudad de Barcelona, así como también a los alumnos que presenciado el mismo, y al Sr. José Antonio Mendez Gutierrez.
Retomando el análisis, comenzamos una semana sin grandes movimientos en los primeros días a la espera de la decisión de la Fed sobre la tasa de interés, después del cierre del viernes con Wall Street concluyendo su mejor jornada alcista desde agosto de 2009.
Desde el comienzo de semana, se han conocido varios datos entre los que citamos la suba de la producción industrial en los Estados Unidos, el inicio de nuevas viviendas mostraron una caída mayor a lo previsto durante Febrero, junto con los permisos de construcción.
El martes se conoció desde la Euro Zona el índice de confianza empresarial Zew desde Alemania con una disminución a 44,5 puntos durante el mes de Marzo, registrando el nivel más bajo desde Julio de 2009 (a pesar de la cifra bajista, esta fue mejor de la estimada por los analistas). Posteriormente, la Euro Zona dio a conocer el IPC con una baja a 0,9% interanual en el segundo mes del año, una décima por debajo del nivel de Enero.
Por la tarde del segundo día de la presente semana, el FOMC (Federal Open Markets Comitee), comunicó su decisión de mantener sin cambios la tasa de interés en la horquilla entre 0 y 0,25% acorde a lo esperado, afirmando que los tipos se mantendrán excepcionalmente bajas durante un largo período de tiempo mostrando un mayor optimismo respecto a la economía y el empleo.
Los mercados reaccionaron en forma positiva luego de la decisión, observando un retroceso de la divisa americana ante los majors en el mercado de divisas.
En este nuevo día jueves observamos a los mercados retroceder, luego de que Alemania a través de su canciller, Angela Merkel, haya dado a entender que no habrá rescate a Grecia, mencionando que no se deba descartar la expulsión de un miembro como último recurso en caso que incumpla el pacto de Estabilidad. De esta forma, Alemania toma distancia de la postura del BCE, y del presidente francés Sarkozy que se comprometieron a ayudar al país griego.
Desde el calendario económico, se conoció el déficit comercial de la Euro Zona con una suba de 8.900 millones en el mes de Enero pasado, tras el superávit registrado en Diciembre de 4100 millones.
Euro - Dólar :
El Euro cayó en el primer día de la semana, continuando con su movimiento en forma de zigzag ante la divisa americana dentro de una zona de consolidación determinada. Con más de 130 puntos recorridos, el par concluyó la primera sesión en la zona de 1,3674 respetando la línea de tendencia en gráficos diarios.
El martes hemos visto al par recuperando posiciones luego de la apertura de los mercados americanos. En charts de mayor período visualizamos un triple intento de quiebre en la zona de 1,3435 sin éxito de superación desde donde comenzó a formar mínimos ascendentes.
En el comienzo del día jueves, y sin poder superar la zona de congestión donde trazamos la línea de tendencia bajista en gráficos diarios, y zona del 23,6% del recorrido bajista mayor entre 1,5139, y 1,3435, podemos ver al Euro cotizando en la zona de 1,3670 dólares en estos momentos (Ver GRAFICO).
Las señales para hoy nos brindan dirección bajista con próximos objetivos a considerar en 1,3642, 1,3610, 1,3575, y 1,3550.
Las resistencias serán 1,3705, 1,3730, 1,3775, y 1,3810.
Dólar - Franco :
Después de quebrar un canal que observábamos en gráficos diarios sobre fines del mes de Febrero, el presente par inició una suerte de movimiento oscilante perdiendo momento en su dirección tendencial mayor alcista.
Tras el mencionado quiebre, se pudo observar el desarrollo de una zona de consolidación que ocupó gran parte de los primeros días del mes de Marzo actual. Sobre el cierre de la semana anterior, la divisa helvética consolida su fortaleza ante el dólar cerrando la semana por debajo de 1,0605, importante nivel de soporte que contiene una recuperación mayor en estos momentos.
Como podemos ver en sesión diaria, el par extendió su caída hasta 1,0515 donde detuvo su movimiento en la zona del 50% del rally alcista entre 1,0132 y 1,0897 (Ver GRAFICO). Esperamos en esta jornada una continuación de la dirección alcista de superar el primer nivel de resistencia en 1,0605, luego 1,0635, 1,0660, y 1,0690 serán los niveles de parada intermedia.
Los soportes los ubicaremos en 1,0515, 1,0475, y 1,0440.
Libra - Dólar :
El cable detuvo su movimiento bajista en la zona de 1,4820, importante zona de soporte donde hallamos el 61,8% de Fibonacci del recorrido semanal alcista entre 1,3503, y 1,7041 los primeros días de presente mes.
Con movimientos similares al del resto de los pares principales que cotizan frente a la divisa americana, la Libra Esterlina se movió en rangos la primera quincena del presente mes de Marzo.
En sesión diaria visualizamos la formación de una bandera invertida la cual nos mostraría una continuación del movimiento bajista tras la superación de su límite inferior (Ver GRAFICO). Desde el precio actual en 1,5275, los próximos objetivos a tener en cuenta en dirección bajista serán 1,5220, 1,5150, 1,5105, y 1,5060.
Las resistencias en cambio las encontraremos en 1,5350, por donde hallamos en estos momentos la línea de tendencia bajista que guía el movimiento en sesión diaria, luego 1,5380, 1,5420, y 1,5485.
Dólar - Yen :
Observamos al Yen retroceder frente al dólar al concluir la semana anterior después de formar un máximo (mínimo en gráficos) en la zona de 89,60 donde encontró una importante zona de soporte.
A pesar del recorrido bajista último, volvemos ver al par en dirección bajista esta nueva semana sin grandes movimientos, con tan solo aproximadamente 100 puntos recorridos entre su máximo y mínimo durante estos últimos cuatro días.
En gráficos semanales podemos apreciar la formación de una figura de Hombro Cabeza Hombro invertida, la cual de confirmarse nos mostraría un importante recorrido alcista mayor de aquí en adelante (Ver GRAFICO).
Yendo al análisis del par para hoy jueves, no encontramos señales definidas en charts menores. Solo la superación del mínimo de hoy en 89,70, nos brindará una profundización del movimiento con zonas de soporte siguientes en 89,30, 89,05, y 88,80.
Las resistencias en cambio serán 90,35, 90,70, 91,05, y 91,40.
Calendario Económico Semanal de mayor impacto en la sesión americana:
Jueves, 18 Marzo, 2010
Informe País Hora(Este) Consenso Previa
Jueves 11
Peticiones de Desempleo – USA – 8:30 – 456k – 462k
CPI – USA – 8:30 – 0,1% - 0,2%
Índice de manufacturas de la Fed de Filadelfía – USA – 10:00 – 17,6 – 17,6
Resistencia 1 | Resistencia 2 | Soporte 1 | Soporte 2 | |
|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,3705 | 1,3730 | 1,3642 | 1,3610 |
USDCHF | 1,0605 | 1,0635 | 1,0515 | 1,0475 |
GBPUSD | 1,5350 | 1,5380 | 1,5220 | 1,5150 |
USDJPY | 90,35 | 90,70 | 89,30 | 89,05 |
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