La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 27 Diciembre 2015
La semana pasada recomendé ir en largo del USD/CAD como mejor oportunidad de trading para la semana. Esto no funcionó tan bien ya que el USD cayó más o menos en todas partes, y este par no fue la excepción, cayendo un 0,80%. Sin embargo, hay una fuerte tendencia alcista a largo plazo aquí que todavía es válida y estadísticamente es probable que continúe.
Esta semana volví a ver la mejor oportunidad yendo en largo del USD/CAD. Está en una tendencia alcista muy fuerte a pesar de que no hizo un nuevo máximo la semana pasada y puede haber tocado un techo al menos temporalmente en 1.4000. También veo un corto en el GBP/USD como una buena oportunidad, pero el movimiento bajista puede ser bastante agitado y también puede estar limitado a aproximadamente 1,4500.
Tenga en cuenta que esta semana ve los últimos días antes del comienzo de las vacaciones de Año Nuevo, y muchos profesionales del mercado, sobre todo en Europa, pueden estar de vacaciones ahora y hasta que terminen las vacaciones de Año Nuevo el próximo lunes 4 de enero. Hay muy pocas noticias clave y, como tal, puede ser una semana tranquila, aunque es posible que veamos fuertes flujos de fin de año.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
La moneda fuerte es el USD. Los datos fundamentales podrían ser más fuertes, sin embargo, no ha habido sorpresas desagradables y ahora parecemos estar en un curso de subidas de tipos graduales. La posición técnicamente para el dólar también se ve bastante fuerte. La moneda cotiza más alto que hace 6 meses contra cualquier moneda global importante, excepto el yen.
Las monedas más débiles son un poco menos claras, pero hay dos que se destacan: el CAD y la GBP. Las monedas europeas en general están bastante débiles.
Los fundamentos canadienses son pobres y el precio del petróleo, con el que la moneda está muy altamente correlacionada positivamente, ha caído a nuevos mínimos de varios años. Aunque ha habido algo así como una recuperación desde la publicación de datos económicos recientes, la situación económica en el futuro está lejos de ser color de rosa. El Banco de Canadá dijo recientemente que teóricamente consideraría las tasas de interés reales negativas si surgiera otra crisis financiera, lo que probablemente contribuyó a la última ronda de debilitamiento de la moneda.
Los fundamentos británicos también parecen dudosos ya que se considera poco probable que el Banco de Inglaterra suba los tipos a corto plazo.
Análisis Técnico
USD/CAD
La acción del precio se ve muy alcista, sin embargo, la semana pasada este par no logró alcanzar nuevos máximos de 11 años. De hecho, hay un posible doble o triple techo en el número redondo clave de 1.4000, que había señalado como un posible nivel de resistencia la semana pasada, ya que es un número clave psicológico, así como un máximo mensual anterior de mayo de 2004. El precio está ahora en el apoyo e incluso si este se rompe hay varios niveles buenos, no demasiado lejos por debajo. Es demasiado pronto para renunciar a esta tendencia alcista.
GBP/USD
Advertí la semana pasada que estábamos empezando a acercarnos a algunos niveles de apoyo clave en torno a 1,4800 y 1,4700. Nos pusimos muy cerca de 1.4800 y hemos tenido un movimiento alcista desde ahí con algo de impulso. Sin embargo, mirando el gráfico podemos ver una tendencia bajista bien establecida, aunque entrecortada, con varios niveles de resistencia clave, no muy por encima. Si también se imagina una línea de fondo para el canal de la acción del precio, es probable que rebotemos en esa línea. Advierta cómo 1,4500 ha tendido a actuar como un piso para este par durante muchos años.
El comercio más seguro de la semana es probablemente ir en largo del USD/CAD.