La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de Forex depende en gran medida de la elección de los pares de divisas que el trader elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Como cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 17 Enero 2016
La semana pasada recomendé ir en corto del GBP/USD y en largo del USD/CAD como mejores oportunidades de trading para la semana. Esto funcionó muy bien ya que el par GBP/USD cayó un 1,47% y el par USD/CAD subió un 2,58%. También mencioné que ir en corto del USD/JPY aún era una oportunidad y, efectivamente, cayó un 0,21%.
Para la semana que viene, veo que las monedas fuertes son el JPY y USD y que las monedas más débiles siguen siendo el CAD y la GBP, sin embargo, ahora puedo añadir a esta lista al AUD. Prefiero usar el dólar, ya que los pares del USD normalmente se mueven de una manera más ordenada que los del JPY. Por lo tanto, mi objetivo actual es ir en corto en el AUD/USD y el GBP/USD y en largo en el USD/CAD. El euro ha estado mostrando fuerza pero no quiero negociarlo, ya que parece estar moviéndose mucho más lentamente que varias alternativas mejores.
Análisis Fundamental y Sentimiento Del Mercado
La moneda más fuerte es el JPY, pero el USD es también fuerte. La fortaleza del yen se debe a su reputación como moneda de seguridad más que a los fundamentos económicos subyacentes japoneses. En cuanto al USD, los datos fundamentales podrían ser más fuertes, sin embargo, no ha habido sorpresas desagradables y ahora parece estar en un curso de subidas de tipos graduales por la Reserva Federal. La posición técnica para el dólar también parece bastante fuerte. La moneda cotiza más alto que hace 6 meses contra cualquier moneda global importante, excepto contra el JPY y el EUR.
Las monedas más débiles son muy claras: CAD, GBP y AUD.
Los fundamentos canadienses son pobres y el precio del petróleo, con el que la moneda está altamente correlacionada positivamente, continúa alcanzando nuevos mínimos de varios años, cotizando por debajo de los 30 dólares por barril la semana pasada. Aunque ha habido algo parecido a una recuperación desde la publicación de los datos económicos recientes, la situación económica en el futuro está lejos de ser de color de rosa. El Banco de Canadá dijo recientemente que teóricamente consideraría tasas de interés reales negativas si surgiera otra crisis financiera, lo que probablemente contribuyó a la última ronda de debilitamiento de la moneda.
Los fundamentos británicos también parecen dudosos y parece poco probable que el Banco de Inglaterra suba los tipos a corto plazo.
Australia se ve muy afectada por la crisis económica de China y, de hecho, a medida que los mercados de valores chinos caen, cae también el valor del dólar australiano, debido principalmente al hecho de que hay un gran volumen de comercio entre Australia y China, hacia donde los australianos exportan gran parte de sus materias primas.
Análisis Técnico
GBP/USD
El precio está en una tendencia bajista clara a largo plazo, haciendo nuevos mínimos y rompiendo a través del apoyo. De hecho, el par hizo nuevos mínimos de 5 años la semana pasada, estando a sólo unos 20 pips de distancia de los precios más bajos desde 2009, como puede verse en el gráfico mensual de abajo. El precio también cerró la semana justo en su mínimo, lo que se suma a la imagen bajista. Es difícil saber dónde podría estar el siguiente soporte, a pesar de que el mínimo de 2010 en 1,4226 podría ser importante.
USD/CAD
El gráfico mensual muestra cómo rompimos al alza más allá de la resistencia en el nivel psicológico clave de 1.4500 esta semana, subiendo por encima de ese nivel y haciendo nuevos máximos de 12 años. El precio ha cerrado justo en su máximo, lo que es una señal muy alcista. La única resistencia obvia en las inmediaciones se encuentra en 1,4584, pero en general este par parece extremadamente alcista.
AUD/USD
El gráfico mensual muestra la forma en que rompimos a la baja el mínimo del año pasado en 0,6907 a principios de esta semana, cayendo a un nuevo mínimo de 5 años. El precio ha cerrado cerca de su mínimo, lo que es una señal muy bajista. Sin embargo, puede haber algún apoyo aquí en torno a 0,6850, ya que antes fue un máximo mensual clave.
