La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 21 Febrero 2016
La semana pasada recomendé ir en largo del Oro y del EUR/USD y en corto del USD/JPY como mejores oportunidades de trading de la semana. Esto no funcionó muy bien ya que, a pesar de que el USD/JPY cayó un 0,74%, el oro también cayó un 0,85% y el par EUR / USD un 0,95%. Esto nos dejaría una pérdida media del 0,35% por par. Sin embargo, el Oro y el USD/JPY ofrecieron las mejores oportunidades de swing trading o day trading durante la semana, así que acerté al destacarlos como buenas oportunidades de trading.
Análisis Fundamental y Sentimiento Del Mercado
Por el momento, el análisis fundamental no va a ser muy útil, ya que parecemos estar en el extremo de tendencias principales. Los mercados actualmente están siendo impulsados por un sentimiento muy fuerte que puede cambiar de un día para otro y no por el entorno macroeconómico expresado mediante el análisis fundamental. El único punto que merece la pena destacar aquí es que en el último par de semanas varios bancos centrales han comenzado a mostrarse más palomas, lo que ha llevado a muchas monedas a venirse abajo de un día a otro.
Un análisis de la confianza del mercado probablemente será más fructífero. A medida que el mercado va sintiendo más miedo por una recesión económica EE.UU., el yen, el euro y el oro tienden a subir.
Esta semana no puedo confiar plenamente en las tendencias a largo plazo y en su lugar elegiré tres pares que tienen tanto el sentimiento como la tendencia detrás de sí.
Análisis Técnico
Oro
El gráfico diario de abajo muestra cómo se ha disparado al alza este par en las últimas semanas, revirtiendo la acción de casi todo un año durante el cual el precio del metal cotizó muy plano. El precio ha hecho un nuevo máximo de 1 año y tocó el nivel psicológico clave de los 1250 dólares.
Tuvimos un buen rebote desde la zona de los 1200 dólares la semana pasada y veo que este nivel de precio puede proporcionar apoyo de nuevo, así como el nivel de 1213,50. Por encima hay una resistencia clave en los 1250 dólares. Personalmente buscaría ir en largo de nuevo del oro.
USD/JPY
El yen japonés se ha convertido en una de las monedas mundiales más fuertes a medida que prevalece el sentimiento de aversión al riesgo y ahora está en un nivel mucho más fuerte frente al dólar de lo que estaba antes de que el Banco de Japón aplicase tasas negativas, ¡hace sólo dos semanas!
El precio rompió a la baja con fuerza más allá de un nivel clave en torno a 116,00, haciendo mínimos de cerca de 18 meses y luego rompiendo a la baja otra vez fuertemente después de consolidar ligeramente por encima de 114,00. El precio se dirigía a un soporte histórico y psicológico natural en el número redondo clave de 110,00 pero parece que el Banco de Japón intervino y compró este par entre 111,00 y 112,00.
Esta semana el par retrocedió tanto como a los 114,87 antes de dar la vuelta y volver a caer a niveles de precios por debajo de los 112,50.
Este par parece muy atractivo para ir en corto ya que muestra la tendencia más fuerte que vemos en cualquier par de divisas de forex. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con una posible intervención por parte del Banco de Japón en torno a los 112,00 ya que podría disparar el precio 200/300 pips.
EUR/USD
Este par había estado cayendo varios días, pero finalmente tuvo un día alcista después de tocar mi apoyo anticipado en 1,1075 que se muestra en el gráfico diario de abajo. Creo que habrá un rebote alcista ya sea desde aquí o posiblemente desde un nivel inferior más cerca de los 1,1000, ya que esta zona fue una resistencia muy fuerte y se mantuvo durante muchas semanas antes de que hubiera una ruptura alcista. Por lo tanto, probablemente pueda convertirse en un fuerte apoyo.
Tengo este par como una “compra débil” que definitivamente debería necesitar ser confirmada por la acción del precio intradía.
Las oportunidades de trading más seguras de la semana probablemente serán ir en largo del Oro y en corto del USD/JPY.