La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de Forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 21 de Noviembre 2016
Hace dos semanas predije que la mejor oportunidad de trading para la semana probablemente vendría en un largo del USD/CAD. Esto dejó una ganancia del 1,48%.
El mercado parece muy predecible ahora, con la sorprendente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 8 de noviembre enviando el dólar estadounidense a una fuerte subida a expensas de la mayoría de las demás divisas, particularmente el yen japonés, el dólar australiano, el franco suizo y el euro. Este movimiento se quedará sin fuerza finalmente, pero no hay razón por la que no pueda continuar durante un tiempo. El impulso está sin duda ahí y este es un tren que vale la pena tomar.
Por lo tanto, sugiero que las mejores oportunidades de trading de esta semana probablemente vendrán en largo del USD frente al yen japonés, dólar australiano, franco suizo y euro.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Los factores fundamentales están jugando un papel en este momento, pero son difíciles de explicar completamente. Lo que está cada vez más claro es que Trump tendrá que tratar de cumplir su promesa de generar empleos para los estadounidenses con menos calificaciones y la forma más lógica y fácil de lograrlo será mediante el gasto federal en proyectos de infraestructura. Esto está impulsando el mercado bursátil estadounidense en general, liderado por empresas que lógicamente se beneficiarán de la postura política conocida de Trump. A medida que el dinero fluye hacia América para comprar acciones estadounidenses, el Dólar Estadounidense se compra y aumenta en valor.
En general, el sentimiento es alcista, ya que ahora estamos viendo los movimientos más fuertes en el mercado desde Brexit y los especuladores están montándose en el carro.
El sentimiento es débil sobre las monedas de “refugio” tales como el yen japonés, el franco suizo y los metales preciosos.
El dólar australiano está cayendo por una percepción de mayor divergencia en las políticas monetarias en comparación con la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que la postura en contra del comercio libre de Trump podría tener un impacto negativo sobre la economía australiana.
Análisis Técnico
USDX
El dólar estadounidense ha registrado su mayor movimiento semanal en años, y cerró cerca de su máximo en un máximo histórico. ¡Esto no es algo que suceda cada semana! Alcista, alcista, alcista.
USD/JPY
Este fue el motor más fuerte de la semana, aumentando un total de casi un 4%. Este par ahora está en el corazón del mercado de Forex. Hay razones para tener precaución, ya que el área entre 111,33 y 112,00 fue muy importante durante el primer semestre de este año, como se puede ver en el siguiente gráfico. En general, aquí tenemos un panorama muy alcista.
AUD/USD
Este fue el segundo motor más fuerte de la semana, cayendo un total de casi un 3% y registrando su mayor caída semanal desde el pasado mes de mayo. Hay algo de apoyo clave en torno a 0,7300, pero si lo rompemos, parece que el par tendrá el camino libre para caer considerablemente al menos a 0,7150. En general, tenemos un panorama bajista, pero tal vez un poco menos que en el USD/JPY.
EUR/USD
Este fue el tercer motor más fuerte de la semana, cayendo un total de casi un 2,3%, su mayor caída semanal desde hace un año. Hay un cierto peligro para los osos, sin embargo: tenemos un doble fondo a largo plazo en 1,0550 que no está lejos del precio actual, así como un mínimo de varios años en 1,0461. En general, tenemos un panorama bajista, pero la precaución se justifica en esos niveles de apoyo.
USD/CHF
Este fue el cuarto mayor motor de la semana, subiendo casi un 2,2%, su mayor aumento semanal desde hace un año. Sin embargo, hay un peligro potencial inmediato para los toros, ya que tenemos la resistencia en 1,0110 que ya ha tenido un efecto, así como un máximo de giro en 1,0250. Si el precio puede romper convincentemente los 1,0110, tiene una buena oportunidad de llegar a ese nivel. En general, tenemos un panorama alcista, pero la precaución está justificada.
Conclusión
Alcista del USD, bajista del yen japonés, dólar australiano, euro y franco suizo.