La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 29 Octubre 2017
La semana pasada, vi las mejores operaciones para esta semana en largo del USD/JPY, en corto del NZD/USD y en largo del índice S&P 500 en dólares. El resultado general fue positivo, ya que el par USD/JPY subió un 0,11%, el NZD/USD cayó un 1,19% y el índice S&P 500 subió un 0,13%, produciendo una ganancia media del 0,48%.
El mercado de forex durante la última semana ha continuado favoreciendo al dólar estadounidense de nuevo y ahora puede haber invalidado la tendencia bajista a largo plazo en el dólar. Las noticias estuvieron dominadas por los datos preliminares del PIB de EEUU mejores de lo esperado, aunque el dólar estadounidense cayó en las horas posteriores a la publicación.
La agenda de noticias de esta semana seguramente estará dominada por los datos de nóminas no agrícolas de EEUU, que se publican el viernes, así como por la entrada del Banco Central de Japón.
El mercado de valores estadounidense sigue registrando nuevos máximos históricos, lo que siempre es una señal alcista, a pesar de la baja volatilidad.
Siguiendo la imagen actual, veo la operaciones de mayor probabilidad para esta semana en largo del dólar estadounidense frente al franco suizo y el euro, y en largo del S&P 500 en dólares. Excepto por el mercado de valores, ahora tenemos pocas tendencias claras y sólidas en el mercado.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Actualmente, el sentimiento es más alcista sobre el dólar estadounidense y las acciones tras una perspectiva más positiva de la economía de los EEUU después de que que los datos del PIB parecieron más fuertes de lo esperado. Como no tenemos datos clave de EEUU hasta el miércoles, este estado de ánimo probablemente continuará al menos hasta ese día. Durante la semana, el presidente Trump nombrará al próximo presidente de la Reserva Federal y podría no ser la actual presidenta, Janet Yellen, por lo que es probable que el dólar también se vea afectado por esto.
El yen japonés ha alcanzado un punto técnico importante antes de la orientación mensual del Banco de Japón del martes, por lo que podríamos ver un movimiento importante en el yen después de eso.
El sentimiento ha sido muy bajista sobre el dólar de Nueva Zelanda tras el establecimiento de un gobierno de coalición laborista en Nueva Zelanda,
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
Este par registró una vela alcista razonablemente grande, invalidando la tendencia bajista a largo plazo y cerrando por encima del nivel de resistencia anterior en 12012. Sin embargo, hay una indicación de que el precio está chocando con una resistencia justo por debajo de los 12100 que puede dificultar un mayor avance. No sería una sorpresa si comenzamos un período de consolidación e incertidumbre después del final de la reciente tendencia bajista.
USD/CHF
Este par está en una tendencia alcista y tiene un gran impulso alcista. Aunque hay una mecha superior larga en la última vela semanal que se puede ver en el gráfico de abajo, así como el nivel psicológico muy importante de paridad en 1,0000 por encima del cierre semanal, todavía creo que es probable que el precio suba aún más. Es cierto que a este par generalmente no le gusta la tendencia, pero parece estar en una tendencia firme en este momento.
EUR/USD
Este par registró una gran vela bajista que cerró cerca de su mínimo la semana pasada. El cierre semanal fue el más bajo en 14 semanas, por lo que ahora debe decirse que la tendencia alcista a largo plazo ha terminado. La acción es muy indicativa de un giro y el impulso sugiere que el precio debería caer aún más. No hay nada en lo fundamental que impulse el movimiento bajista, pero el precio ahora parece que caerá al menos a alrededor de los 1,1500.
S&P 500
De nuevo, vemos nuevos máximos históricos aquí y el gráfico de abajo muestra cuán alcista ha sido la tendencia. Hay muchas razones para seguir siendo alcista a pesar de los innumerables artículos de prensa que pronostican un inminente colapso del mercado. Estas noticias han estado surgiendo durante meses, mientras que el mercado sigue subiendo más y más, aunque con una volatilidad muy baja. Negocie lo que ve, no lo que dicen los periódicos y lo que vemos aquí es un mercado fuertemente alcista.
Conclusión
Alcista del dólar y del S&P 500; bajista del franco suizo y del euro.