La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 17 Diciembre 2017
En mi artículo anterior de hace dos semanas, vi las mejores oportunidades de trading posibles para la siguiente semana en largo del índice S&P 500 y del USD/JPY. Los resultados individuales fueron mixtos, pero el resultado general fue positivo, ya que el índice S&P 500 subió un 0,35%, mientras que el par de divisas USD/JPY subió un 0,58%, produciendo una ganancia media de un 0,47%.
Durante la semana pasada, el mercado de forex fue un poco bajista con respecto al dólar estadounidense, aunque el FOMC aumentó el tipo de interés en un 0,25% y mantuvo su postura de prever tres aumentos de tipos en 2018. El FOMC también aumentó su pronóstico de crecimiento y está en camino un programa de reducciones de impuestos que asegurará una importante reducción en el impuesto corporativo. Técnicamente, el dólar está por encima de su nivel de precios de hace tres meses y parece ligeramente alcista, pero aún es probable que consolide durante más tiempo.
La agenda de noticias de esta semana seguramente estará dominada por el número del PIB final de Estados Unidos, así como por la entrada del banco central del Banco de Japón y el Banco de la Reserva de Australia.
El mercado de valores estadounidense está en una fuerte tendencia alcista a largo plazo e hizo un nuevo máximo histórico el viernes. Ninguno de los tres principales pares de forex está en tendencias a largo plazo convincentes, excepto posiblemente el par USD/JPY, pero su tendencia alcista parece muy débil.
Siguiendo la imagen actual, veo las oportunidades de trading de mayor probabilidad para esta semana en largo del índice S&P 500 y del Paladio denominado en dólares.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El mercado es en gran parte alcista y muestra apetito de riesgo, con el mercado bursátil mostrándose particularmente fuerte, mientras que el dólar parece ligeramente alcista. Los factores fundamentales son principalmente lo que respalda al dólar, pero no muestran contrapartes claras para ir en corto.
Análisis Técnico
Índice del Dólar
Este índice registró una vela alcista relativamente grande, que cerró a la baja, pero en su mitad superior y con una mecha inferior grande. También se invalidó un nivel de resistencia y el precio está por encima de su nivel de hace 3 meses. No hay una tendencia a largo plazo, pero las señales son ligeramente alcistas.
Índice S&P 500
Este par está en una fuerte tendencia alcista a largo plazo y acaba de registrar un nuevo máximo histórico el viernes, lo que significa que probablemente seguirá subiendo aún más. Comprar acciones en máximos históricos del índice principal suele ser una buena estrategia a pesar de que los medios financieros están llenos de advertencias sobre cómo las acciones están a punto de colapsarse. Estas advertencias han estado ahí durante meses; aquellos que las ignoraron y compraron han sido recompensados. El mercado probablemente se colapsará o corregirá bruscamente, pero mientras tanto, se puede ganar dinero en el lado largo. El hecho de que la semana cerrase muy cerca de su máximo es una señal alcista.
Paladio/USD
Este par está en una tendencia alcista a largo plazo y ha estado subiendo desde el inicio de 2016, más que duplicando su valor. El paladio es un metal raro cuyo uso más importante es la fabricación de convertidores catalíticos. Si bien los movimientos semanales son difíciles de predecir, los traders de tendencia que estén preparados para mantenerse a largo plazo podrían encontrar aquí una oportunidad de trading en largo interesante. Una posible dificultad con este comercio es el hecho de que muchos brokers de CFDs no ofrecen paladio o, si lo ofrecen, cobran un gran spread o comisión.
Conclusión
Alcista del índice S&P 500 y del Paladio/USD.