La diferencia entre el éxito y el fracaso en el comercio de Forex es muy probable que dependa de los pares de divisas que elija para operar cada semana, y no de los métodos comerciales exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas de operaciones. Cada semana voy a analizar los fundamentos, los sentimientos y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas tienen más probabilidades de producir las oportunidades de operaciones más fáciles y rentables durante la próxima semana. En algunos casos estará operando con la tendencia. En otros casos, se tratará de niveles de soporte y resistencia durante los mercados de mayor rango.
Panorama general 4 de agosto de 2019
En mi artículo anterior de hace dos semanas, pronostiqué que las mejores operaciones serían por debajo de GBP/USD, oro largo en USD después de un cierre diario por encima de $1450, y plata larga en USD después de un cierre diario por encima de $16,50.
El oro nunca cerró por encima de $1450, por lo que esta operación no se disparó. La plata cerró por encima de 16,50 dólares un día de la semana, pero cerró al final de la semana, lo que supone un descenso del 2,55%. El par GBP/USD cayó 0.96% durante la semana. Estas operaciones suman una pérdida promedio para la semana de 0.40%.
Durante la semana pasada, el mercado Forex experimentó la mayor subida en el valor relativo del yen, y la mayor caída en el valor relativo del dólar australiano.
El mercado de la semana pasada estuvo dominado por el primer recorte de la tasa de la Reserva Federal de los EE.UU. en 10 años, y la imposición por el Presidente Trump de un nuevo arancel sobre los productos chinos. De esta manera el yen japonés se vio afectado por el apetito por el riesgo y el apetito por el riesgo. El nuevo Gobierno británico también parece dispuesto a abandonar la UE a finales de octubre incluso sin llegar a un acuerdo, lo que ha llevado a la libra a nuevos mínimos de 28 años y al euro a nuevos mínimos significativos.
El mercado Forex explotó la semana pasada, con volúmenes mucho más pesados y volatilidad como una característica obvia.
Esta semana tiene una agenda de noticias más delgada que la semana pasada, pero hay algunos puntos importantes relacionados con la libra esterlina, el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense.
Análisis Fundamental y Sentimiento de Mercado
El análisis fundamental ahora considera que la Reserva Federal está adoptando un enfoque equilibrado tras el recorte de tipos de la semana pasada - sin embargo, se espera otro recorte del 0,25% a finales de este año, con Goldman Sachs dando un 80% de probabilidad a este escenario. La economía estadounidense sigue creciendo con fuerza, pero los nuevos aranceles a los productos chinos han provocado la caída de los mercados bursátiles y el dólar ha abandonado la mayor parte de sus ganancias anteriores, y se ha producido una huida hacia la seguridad en general.
El sentimiento del mercado es de mayor riesgo, y esto se está manifestando principalmente como un flujo hacia el yen y el oro en menor medida. La libra esterlina sigue siendo muy débil, ya que un nuevo gobierno británico más favorable a Brexit ha empezado a funcionar. Por su parte, el dólar australiano también se encuentra bajo presión.
Análisis Técnico
Índice Dólar Estadounidense
El gráfico semanal de precios que se muestra a continuación muestra que la semana pasada el índice del dólar subió sustancialmente, imprimiendo un candelabro casi en forma de alfiler. Esto casi sugiere que es probable que se produzca un movimiento a la baja la próxima semana. Sin embargo, el precio ha subido tanto en 3 meses como en 6 meses, lo que indica una tendencia alcista. Además, el precio hizo su cierre semanal más alto en casi 2.5 años, lo que es otro signo alcista. Esto sugiere que es más probable que veamos una nueva subida la semana que viene, pero las nuevas tarifas estadounidenses hicieron que el dólar cayera al final de la semana, y esto podría continuar, por lo que no confío en que sea probable que se produzca una subida la próxima semana.
GBP/JPY
En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales bajistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento bajista. Todo esto son señales bajistas. La libra es generalmente muy débil, impulsada por la creciente probabilidad de un Brexit sin oferta a finales de octubre. El yen es muy fuerte y actualmente se está beneficiando de un vuelo hacia la seguridad. Esto sitúa a este cruce de divisas en el corazón del mercado Forex, con la probabilidad de que los precios sigan bajando durante la próxima semana.
AUD/JPY
En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales bajistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento bajista. Todo esto son señales bajistas. El dólar australiano es en general débil y ha tendido a la baja a largo plazo, ya que el Banco de Australia sigue adoptando un enfoque paliducho hacia una economía australiana en debilitamiento. El australiano también tiende a ser golpeado duramente durante los entornos de riesgo del mercado como el que tenemos hoy en día. El yen es muy fuerte y actualmente se está beneficiando de un vuelo hacia la seguridad. Es por ello que esta divisa se encuentra cerca del corazón del mercado Forex, con la probabilidad de que los precios sigan bajando durante la próxima semana.
XAU/USD
El oro en términos de USD acaba de hacer su cierre semanal más alto en más de 6 años, imprimiendo un candelero relativamente grande y alcista que se cerró en la parte superior de su rango. El Oro se está beneficiando del vuelo actual hacia la seguridad. Todo esto son señales alcistas, pero la resistencia a los $1450 sigue en pie y será necesario romperla antes de que el precio pueda avanzar mucho más.
Conclusión
Esta semana pronostico que las mejores operaciones estarán por debajo de GBP/JPY y AUD/JPY. XAU/USD (Oro en términos de USD) también podría ser bueno después de un cierre diario por encima de $1450.