Análisis técnico del EUR/CHF: ¿espacio al alza después de la Ruptura? - 12 septiembre 2019

La economía de la Eurozona ha tenido problemas en 2019 y los informes económicos han sido decepcionantes con algunas sorpresas al alza aisladas. Esto ha provocado que el euro se enfrente a una fuerte presión a la hora de vender y que haya aumentado el llamamiento al Banco Central Europeo para que ofrezca más estímulos. Durante la última reunión del BCE, se retrasó un recorte de los tipos de interés. Se aconseja a los operadores de Forex que mantengan las decisiones sobre la cotización del euro hasta después del anuncio del BCE de hoy. Se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios, con la excepción del tipo de interés de la facilidad de depósito, que podría experimentar un recorte de 10 puntos básicos hasta el -0,50%. A pesar de las perspectivas bajistas, el par EUR/CHF logró quebrar la zona de soporte y ahora se encuentra en una buena posición para cerrar la brecha en los 38.2 Fibonacci Retracement Fan Resistance Level.

¿Qué es el ventilador de retroceso Fibonacci?

El ventilador de retroceso de Fibonacci es una visualización diferente de la secuencia de retroceso de Fibonacci que describe importantes niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico. Estos niveles merecen un análisis más detallado y ofrecen niveles de entrada y salida para las operaciones, junto con otros aspectos del análisis.

El índice de fuerza, un indicador técnico de próxima generación, ha confirmado la ruptura por encima de su zona de apoyo, que está marcada por el rectángulo gris. Antes de la ruptura, ha formado una pequeña divergencia positiva que se produce cuando la acción de los precios disminuye mientras que el indicador técnico subyacente aumenta. El Force Index logró superar la línea central 0, lo que indica que los alcistas controlan el par EUR/CHF, pero se aconseja cautela, ya que la volatilidad podría aumentar tras la conferencia de prensa del BCE de hoy, 45 minutos después del anuncio oficial de los tipos de interés.

¿Qué es el Índice de Fuerza?

El índice de fuerza se considera un indicador técnico de próxima generación. Como su nombre indica, mide la fuerza detrás de un movimiento. En otras palabras, los operadores de Forex tendrán una mejor idea de la fuerza de las presiones alcistas o bajistas que están impulsando la acción de los precios. El indicador consta de tres componentes (cambio direccional del precio, el grado de cambio y el volumen de operaciones). Esto crea un oscilador que, junto con otros aspectos del análisis técnico, proporciona un buen indicador de los posibles cambios en la dirección de la acción de los precios. Resta el precio de cierre del día anterior del precio de cierre de hoy y lo multiplica por el volumen. Los fuertes movimientos están respaldados por el volumen y crean las señales de operación más precisas.

El quiebre por encima de la zona de soporte de 1.08107 a 1.09061 ha provocado un cambio alcista en este par de divisas. La economía suiza superó con creces las expectativas, lo que contribuyó a la fuerte caída del par EUR/CHF. Además, el franco suizo es considerado como una divisa segura, lo que aumentó aún más su atractivo para los operadores con aversión al riesgo. El nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci de 38,2 se sitúa ahora en el siguiente nivel de resistencia y se espera que la fuga dé lugar a un repunte de cobertura a corto plazo, a menos que el BCE actúe de forma más agresiva hacia la relajación de lo que actualmente se cotiza en el mercado.

¿Qué es un Rally de Cobertura Corta?

Una subida de cobertura corta se refiere a los operadores que cubren posiciones cortas, lo que se hace comprando el activo subyacente que previamente se había tomado prestado para la operación a un tercero. Cuando se coloca una orden corta, los operadores toman prestado el activo de un tercero y lo venden en el mercado. Una vez que la acción del precio disminuye, se vuelve a comprar a un precio más bajo y se devuelve a la tercera parte, lo que crea una subida de cobertura corta, un movimiento a contracorriente.

El Índice de Fuerza debería ser monitoreado de cerca, ya que el par EUR/CHF avanza hacia el nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci de 38.2, mientras que si se alcanzan nuevos máximos, podría producirse un repunte hacia el nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci de 61.8. Actualmente se encuentra en el rango inferior de su siguiente zona de resistencia entre 1.11946 y 1.12778, marcada por el rectángulo rojo. Un avance en su nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci de 61,8 mantendría intacta la tendencia a la baja a largo plazo, por lo que se requiere un análisis más detallado para evaluar el próximo movimiento de acción del precio más allá de ese nivel. Por el momento, el resultado más probable es una extensión de la actual ruptura en el par EUR/CHF, ya que el riesgo a la baja de los niveles actuales sigue siendo limitado.

¿Qué es un Breakout?

Una ruptura ocurre si la acción del precio se mueve por encima de una zona de soporte o resistencia. Un quiebre por encima de una zona de soporte podría indicar un movimiento a corto plazo, como una subida de cobertura a corto plazo que se produce cuando los operadores de Forex salen de posiciones cortas y obtienen beneficios comerciales, o un movimiento a largo plazo como el inicio de una inversión de tendencia de tendencia de bajista a alcista. Una ruptura por encima de una zona de resistencia indica un fuerte impulso alcista y una extensión de la tendencia alcista existente.

El par EUR/CHF en Alza - Extensión de Operaciones

Entrada larga                                @ 1.09150
Obtenga beneficios                       @ 1.11850
Stop Loss                                      @ 1.08000
Potencial alcista:                            270 pips
Riesgo de caída:                            115 pips
Relación Riesgo/Recompensa:      2.35

Luego de la volatilidad del BCE, el par EUR/CHF podría volver a caer en su zona de soporte, y el Force Index podría cruzar temporalmente por debajo de la línea central 0. Si no hay sorpresas negativas por parte del BCE, será una excelente oportunidad de compra para este par de divisas. Un movimiento sostenido en el Índice de Fuerza hacia un territorio negativo podría resultar en una ruptura de la zona de apoyo, lo que haría que la acción de los precios fuera más vulnerable a una mayor presión a la baja. El nivel de los 1.07793 será clave, ya que representa el mínimo intradiario desde una brecha previa en el precio hasta el alza. Se espera que un desglose por debajo de este nivel dé lugar a nuevas posiciones cortas netas en el par EUR/CHF, ya que la brecha se cerrará.

¿Qué es una diferencia de precio?

Una brecha de precios ocurre cuando el precio de apertura de un activo al inicio de una nueva sesión de negociación está muy por encima o por debajo del cierre del día anterior, sin que se produzca ninguna negociación entre ambos. El resultado es un espacio en blanco en el gráfico. Una brecha en el precio generalmente ocurre cuando un evento fundamental hace que los compradores o vendedores se amontonen en un activo. Esto puede marcar el inicio de una nueva tendencia, pero con el tiempo las brechas pueden ser cerradas. El cierre de una brecha de precios también puede ocurrir poco después de su creación. Depende del tipo de hueco, la razón detrás de él y si el volumen ha apoyado la dirección del movimiento.

Configuración Técnica del Comercio EUR/CHF - Escenario de Desglose:

Entrada corta                              @ 1.07750
Obtenga beneficios                     @ 1.06300
Stop Loss                                    @ 1.08150
Potencial negativo:                      145 pips
Riesgo alcista:                              40 pips
Relación Riesgo/Recompensa:     3.63

EUR/CHF - Análisis Técnico

John Morgan
John ha estado cubriendo el mercado Forex como analista desde 2011, utilizando una combinación de análisis técnico y fundamental para identificar las entradas y salidas comerciales más rentables. Es un consultor frecuente de fondos de cobertura donde su experiencia en Forex se despliega con el fin de aprovechar los movimientos entre activos y reducir la exposición al riesgo asociado a los movimientos de divisas. John también ha seguido el desarrollo del mercado de Criptomonedas desde los primeros días de 2009 y se involucró activamente en 2014.