La diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones de Forex probablemente dependerá de los pares de divisas que elija para operar cada semana, y no de los métodos exactos de operación que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas tienen más probabilidades de producir las oportunidades de operación más fáciles y rentables durante la semana siguiente. En algunos casos, será el comercio de la tendencia. En otros casos, será el comercio de los niveles de soporte y resistencia durante los mercados de mayor rango.
Panorama general 29 de diciembre de 2019
En mi artículo anterior de la semana pasada, pronostiqué que las mejores operaciones se realizarían en largo en el índice S&P 500 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 3222 y en largo en el NZD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) del par USD/JPY por encima de 110.00. El martes el índice S&P 500 cerró en 3224 y luego subió 0.50% para finalizar la semana en 3240. Desafortunadamente el par USD/JPY nunca cerró por encima de los 110.00, ya que el NZD/JPY también avanzó durante la semana pasada.
Durante la semana pasada el mercado Forex registró un alza significativa en el valor relativo del dólar neozelandés, y una caída significativa en el valor relativo del dólar estadounidense.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Varios analistas estiman que el recorte de las tasas de interés en un cuarto de punto será el último recorte en un tiempo, y Jerome Powell afirmó que no habrá más recortes y que mantendrá una actitud positiva hacia la economía americana. Sin embargo, los últimos datos de las ventas al por menor fueron decepcionantes, lo que sugiere una menor demanda de los consumidores.
La economía americana sigue creciendo, pero se teme por una recesión pendiente. Un tema importante en cuanto al sentimiento de la economía estadounidense y mundial es la disputa comercial entre los Estados Unidos y China, aunque la situación ha mejorado aquí, ya que parece que la "Fase Uno" de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China está a punto de ser firmada. El índice de referencia de las acciones de los EE.UU., el S&P 500, nuevamente terminó la semana con un precio de cierre semanal máximo.
Hay varias tendencias a largo plazo en el mercado Forex, especialmente las tendencias alcistas en todas las divisas principales, excepto el dólar estadounidense y el yen japonés, con ambas tendencias más débiles, especialmente y más notablemente el dólar estadounidense.
Análisis técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico semanal se observa que la semana pasada se imprimió una vela perforadora bajista, que cerró muy cerca de la parte inferior de su rango de precios. El precio está por debajo de su nivel de hace 3 meses, pero todavía un poco por encima de su nivel de hace 6 meses, que es bajista pero mixto. El precio sigue estando por debajo del nivel de resistencia clave de 12361 y ha impreso un nuevo nivel de resistencia más bajo en 12310. En este sentido se observan señales bajistas, por lo que se estima que la semana que viene el dólar estará bajo presión.
Índice S&P 500
En el gráfico semanal que se muestra a continuación se observa que la semana pasada se imprimió una vela alcista, la cual cerró cerca de su máximo y sobre todo sus precios de cierre semanal de todos los tiempos. Estas son señales alcistas, lo que sugiere que el precio podría subir aún más durante la próxima semana.
EUR/USD
A finales de la semana pasada, el par alcanzó su máximo nivel semanal en casi 5 meses. El viernes pasado el par estuvo en alza, ya que la volatilidad fue dos veces mayor a la del promedio, lo que suele ser un signo muy alcista. Todavía hay resistencia hasta los 1.1200, pero el precio parece ser que a largo plazo se producirá un gran avance.
NZD/USD
A finales de la semana pasada el par cerró en máximos semanales de 5 meses. El par acaba de quebrar el nivel de resistencia y a corto y mediano plazo muestra una tendencia alcista que se estima continuará durante la próxima semana.
Conclusión
Esta semana pronostico que las mejores operaciones serán en largo con el índice S&P 500 después de un cierre diario (Nueva York) por encima de 3240, y en largo con los pares de divisas EUR/USD y NZD/USD.