Debido al colapso financiero en respuesta al Covid-19, una crisis de liquidez forzó la entrada de dinero en el USD, dando un impulso a corto plazo a la acción de los precios. Los bancos centrales han recortado los tipos de interés y han anunciado trillones de capital, mientras que los gobiernos anunciaron paquetes de rescate económico y se están preparando otros. La situación está tomando una forma más excesiva que la de la crisis financiera mundial de 2008, pero los bancos centrales operán con un arsenal casi agotado. Después de que el EUR/USD se vio obligado a entrar en su zona de soporte, el impulso a bullish comenzó a recuperarse, creando las condiciones para un rally de cobertura corta.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, inicialmente cayó a un nuevo mínimo en 2020 y verificó el colapso de este par de monedas. Ahora se ha revertido y está a punto de confirmar un breakout triple. El índice de fuerza convirtió su nivel de resistencia horizontal en soporte, seguido de un breakout por encima de su nivel de resistencia descendente, y reclamando su nivel de soporte ascendente, como lo marca el rectángulo verde. Este indicador técnico permanece por debajo de la línea central 0 pero está posicionado para acelerar en territorio positivo, colocando a los Toros en control del EUR/USD.
Mientras que la Reserva Federal de los Estados Unidos disminuyó su tasa de interés al 0,00% y reinició la flexibilización cuantitativa, el Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés de referencia clave sin cambios. Anunció una reducción de la tasa que cobra a los bancos para que le presten hasta el -0,75%, esencialmente pagando a los bancos para que tomen capital y lo presten a las empresas y consumidores, lo que representa un carry trade. El programa de facilitación cuantitativa en vigor desde noviembre de 2019 se incrementó a 750 billones de Euros, lo que permitió al EUR/USD detener su venta dentro de la zona de apoyo situada entre 1,06549 y 1,07776, como marca el rectángulo gris.
Un breakout en el EUR/USD está en proceso de materializarse, favoreciendo la aparición de un rally de cobertura corta en condiciones de sobreventa extrema, cerrando la brecha a su nivel descendente de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci 38.2. Se espera que siga una extensión en su zona de resistencia a corto plazo ubicada entre 1.10527 y 1.11334, marcada por el rectángulo rojo, impuesta por su nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci 61.8. Los datos económicos de EE. UU. Han comenzado a mostrar una debilidad extrema, que se espera que aumente durante el próximo mes, agregando un sesgo a bearish al USD. Puede obtener más información sobre un breakout aquí.
Configuración técnica de Trading del EUR/USD: Escenario de cobertura corta.
- Entrada larga: @ 1.08100
- Toma de ganancias: @ 1.11300
- Stop Loss: @ 1.07200
- Potencial de mejora: 320 pips
- Riesgo de baja: 90 pips
- Relación riesgo/beneficio: 3,56
Una contracción en el Índice de Fuerza, mejorada por su nivel de resistencia descendente, que actualmente actúa como soporte temporal, puede provocar un aumento en las presiones de breakdown en el EUR/USD. La próxima zona de soporte espera la acción del precio entre 1.03373 y 1.04516, que se remonta a enero de 2017. Es improbable una mayor desventaja a menos que las condiciones fundamentales presenten un cambio material, con renovados riesgos de un costoso breakup de la Eurozona en aumento.
Configuración técnica de Trading del EUR/USD: Escenario de breakdown.
- Entrada corta: @ 1.05850
- Toma de ganancias: @ 1.03850
- Stop Loss: @ 1.06850
- Potencial de reducción: 200 pips
- Riesgo de subidas: 100 pips
- Relación riesgo/beneficio: 2.00
