Pronóstico Forex: Pares a Observar esta Semana - 10 mayo 2020

Adam Lemon

El mercado Forex de la semana pasada vio la mayor subida en el valor relativo del Yen y la mayor caída en el valor relativo de la Libra esterlina.

Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones Forex dependa de los pares de divisas que elija para operar cada semana, y no de los métodos exactos de operación que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones. Por supuesto, el entorno actual del mercado es de crisis y de una volatilidad relativamente alta, y los movimientos de los precios están dominados en su mayoría por el impacto económico percibido por la pandemia del coronavirus. Ese es el factor dominante a considerar en el comercio de cualquier mercado en la actualidad.

Panorama general 3 de mayo de 2020

En mi artículo anterior de la semana pasada, pronostiqué que el mejor comercio probablemente estaría por debajo en el índice S&P 500. Desafortunadamente, el índice S&P 500 subió en valor un 4.08% la semana pasada.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

El mundo no está llegando a su fin, pero estamos viviendo un tiempo especial de crisis sanitaria global, el tipo del cual no se ha visto en cien años. Hay tanto miedo como optimismo, pero es importante recordar que las pruebas demuestran que la gran mayoría de las personas van a sobrevivir y estar sanas.

Vemos el epicentro de la pandemia mundial de coronavirus en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, con un alto índice de muertes también en el Reino Unido. El promedio de muertes parece estar estancado o incluso disminuyendo en ambos países, aunque los nuevos casos confirmados diariamente siguen siendo extremadamente altos, pero están disminuyendo fuertemente en Nueva York. América Latina se está convirtiendo en un nuevo epicentro, y está viendo los aumentos más dramáticos de nuevas muertes e infecciones confirmadas, especialmente en Brasil, que ahora está registrando más muertes diarias que cualquier otra nación aparte de los EE.UU. América Latina es ahora responsable de más del 20% de las nuevas muertes diarias confirmadas, aunque el número total a nivel mundial sigue disminuyendo. El crecimiento exponencial más fuerte en nuevos casos confirmados está ocurriendo en la India, Rusia, Brasil, Ecuador, México y Perú.

El número de nuevos casos confirmados de coronavirus a nivel mundial alcanzó ayer un máximo histórico de casi 96.000 nuevos casos, a pesar de la disminución del número de muertes.

El mercado de valores de EE.UU. subió la semana pasada y se está acercando nuevamente al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% de su pico a la baja, registrado de febrero a marzo. El mercado se ha estado recuperando al alza, al menos en parte, debido al paquete de estímulo de emergencia de 2,2 billones de dólares de hace unas semanas y a la compra continua de acciones estadounidenses y otros instrumentos del mercado a gran escala por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, siguen existiendo importantes interrogantes en cuanto a la sostenibilidad de este repunte, incluso ante la enorme caída del PIB y del empleo, que la economía estadounidense seguramente sufrirá a corto plazo.

El PIB de los EE.UU. se redujo en un 4,8% en el primer trimestre de 2020. El desempleo de EE.UU. a nivel nacional se confirma actualmente en un 14,7%. Los nuevas solicitudes de desempleo en los EE.UU. han alcanzado los 50 millones en los últimos dos meses. Muchos analistas ven este continuo aumento del mercado de valores como destinado a colapsar, y puede que nos estemos acercando a un momento crucial en el que los osos empiecen a dominar de nuevo.

Es evidente que, mientras muchos países tratan de relajar las restricciones relacionadas con el coronavirus para que sus economías se muevan de nuevo, esperarán poder seguir relajándose para tratar de asegurar fuertes repuntes económicos. Lo único que se da por sentado es que el empleo y el PIB en general se verán gravemente afectados, y Goldman Sachs prevé una caída del 34% del PIB de los Estados Unidos en el segundo trimestre de 2020. El desplome del mercado de valores que hemos visto fue comparable al de 2008 e incluso al de 1929 hasta ahora. De hecho, la velocidad de la caída inicial del 20% desde el precio más alto de todos los tiempos sólo tardó 15 días en ocurrir, en comparación con los 30 días de 1929.

Parece claro que veremos un nivel continuo de alta volatilidad del mercado, al menos en el mercado de valores.

También estamos empezando a ver que algunos países que han tenido medidas de bloqueo relativamente exitosas empiezan a relajar las restricciones en la creencia de que han tratado con éxito una primera ola de infecciones. Se trata de naciones más pequeñas como Dinamarca, Noruega, Austria, Dinamarca, Israel y la República Checa. Sin embargo, naciones más grandes y gravemente afectadas como Francia, España e Italia también se están acercando a un punto en el que la enfermedad ha comenzado a retroceder, y están comenzando ciertas relajaciones. Parece probable que estos países y el Reino Unido necesitarán flexibilizarse muy lentamente debido a que están tan duramente afectados por la enfermedad.

Algunos estados de los Estados Unidos también han comenzado a flexibilizar las restricciones, a pesar de que los nuevos casos confirmados están aumentando en varios estados fuera de Nueva York. Aproximadamente el 0,24% de toda la población de la ciudad de Nueva York ha muerto a causa del virus en las últimas semanas, lo que sugiere que la tasa de mortalidad por infección no está lejos del 1%, aunque esto es muy discutido por muchos.

Análisis técnico

Índice del Dólar Estadounidense

El gráfico de precios semanales que se muestra a continuación muestra la semana pasada impreso un candelabro de púas a bearish en su interior, y que aún se mantiene por encima del nivel de soporte que se muestra en la línea horizontal azul en 12470, pero está ubicado justo encima de él. La acción del precio es algo a bearish, pero hay una tendencia a bullish a largo plazo que se refleja en el hecho de que el precio es más alto tanto en 3 como en 6 meses, pero estamos viendo una disminución de la volatilidad acompañada de una consolidación después de una volatilidad muy alta, por lo que la dirección es extremadamente difícil de predecir. En general, el movimiento de precios de la semana que viene en el Dólar estadounidense parece impredecible, pero es un poco más probable que esté al alza que a la baja.

Gráfico semanal del índice del Dólar estadounidense

 

Índice S&P 500

El principal índice bursátil de los Estados Unidos, el S&P 500, el mayor índice bursátil del mundo, subió firmemente la semana pasada. Y parece estar listo para probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en 2937 del reciente movimiento de pico a depresión del mercado. Esta zona de precios entre unos 2900 y 3000 probablemente sea crucial, por lo que un cierre al final de esta semana por encima de 2937 o 3000 sería técnicamente significativo y sugeriría que el reciente mínimo no se revisará, y que la recuperación a bullish del mercado probablemente continuaría.

Gráfico semanal del S&P 500

XAU/USD (Oro)

El gráfico semanal del Oro ha impreso una doble formación de velas en el interior, con la vela semanal más reciente como un doji interior casi perfecto. Esto sugiere claramente que está a punto de producirse un dramático estallido en una dirección. Tenemos una tendencia a bullish a largo plazo, por lo que un breakout a bullish parece un escenario muy probable. Seguramente será más fructífero esperar a que se confirme un breakout, así que esperaría un diario (cierre de Nueva York) por encima de 1730 dólares la onza antes de entrar en cualquier operación larga aquí.

Gráfico semanal del Oro

Conclusión

Esta semana pronostico que el mejor comercio será en largo del Oro en términos de Dólares estadounidenses después de un cierre diario en (Nueva York) por encima de $1730 por onza.

Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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