Panorama general 7 de junio de 2020
En mi artículo anterior de la semana pasada, sugerí dos operaciones para esta semana: largo de Plata en términos de USD, y largo en EUR/USD después de un cierre diario por encima de 1.1142. La Plata cayó un 2.44% la semana pasada, pero después de cerrar en 1.1169 el martes, el par EUR/USD terminó la semana en 1.08%.
La semana pasada, el mercado Forex experimentó la mayor subida en el valor relativo del Dólar Australiano y la mayor caída en el valor relativo del Yen.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El mundo no está llegando a su fin, pero estamos viviendo en un momento extraordinario de crisis sanitaria mundial, el tipo de la cual no se ha visto en cien años. Hay tanto miedo como optimismo, pero es importante recordar que las pruebas demuestran que la gran mayoría de las personas van a sobrevivir y estar sanas.
En los últimos días se han visto diariamente nuevos casos confirmados de coronavirus que han alcanzado nuevos máximos históricos. Esto es una señal de que globalmente, la ola de la enfermedad aún no se ha extinguido.
Vemos que el epicentro de la pandemia mundial de coronavirus se está desplazando a América Latina, y que Brasil está viendo más muertes por el virus que cualquier otro país del mundo. Los promedios de muertes y nuevos casos finalmente han comenzado a disminuir significativamente en los Estados Unidos en su conjunto y en el Reino Unido, que ha registrado más muertes que cualquier otro país de Europa. Las naciones europeas están empezando a flexibilizar las restricciones, al igual que los EE.UU. de manera irregular.
La mayoría de las naciones de la OCDE están ahora aparentemente más allá del pico de sus primeras olas de coronavirus y han comenzado a relajar las restricciones o están cerca de hacerlo. Sin embargo, no hay garantía de que estas relajaciones no conduzcan rápidamente a las segundas olas.
América Latina y el Caribe son ahora responsables de aproximadamente el 44% de las nuevas muertes diarias confirmadas, con los EE.UU. en alrededor del 21% y Europa un poco menos del 20%. Brasil tiene el mayor número de muertes diarias que cualquier otro país del mundo. El crecimiento exponencial más fuerte en nuevos casos confirmados está ocurriendo en Brasil, India, Rusia, México, Perú, Pakistán, Chile, Qatar y Egipto.
El mercado de valores de EE.UU. subió de nuevo la semana pasada, cerrando en un nuevo máximo de 3 meses y recuperando más del 80% de la reducción observada en febrero y marzo. Estas son señales a bullish para los mercados de valores, que sugieren que los mercados están de alguna manera dejando de lado el impacto del virus o creen que el daño económico final será considerablemente menor de lo que se ha supuesto.
La semana pasada se obtuvieron datos económicos sorprendentemente positivos en los EE.UU., con la última cifra de nóminas no agrícolas que muestra que se crearon más de 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo, mientras que el pronóstico de consenso esperaba una pérdida neta de aproximadamente 7 millones de puestos de trabajo.
Se ha hecho evidente que los países que han salido mejor parados con sus primeras oleadas de coronavirus son naciones más pequeñas como Dinamarca, Noruega, Grecia, Austria, Dinamarca, Israel y la República Checa.
Análisis técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico de precios semanal que aparece a continuación se muestra un candelabro a bearish impreso la semana pasada, que nuevamente cerró por debajo del antiguo nivel de soporte en 12470, como se muestra en el gráfico de precios que aparece a continuación. Sigue habiendo una tendencia a bullish a largo plazo que se refleja en el hecho de que el precio es más alto tanto en 3 como en 6 meses, pero la falta de soporte y el hecho de que esta tendencia ya casi no existe son factores significativamente a bearish. En general, el movimiento del precio del USD de la próxima semana probablemente sea a la baja, pero hay cierta evidencia de que podríamos empezar a ver soporte cuando el precio llegue a cerca de 12200.
Índice S&P 500
El principal índice bursátil de los Estados Unidos, el Índice S&P 500, que es el mayor índice bursátil del mundo, subió con fuerza la semana pasada y volvió a cerrar muy por encima de su media variable de 200 días y del número redondo psicológicamente importante de 3000. Ahora ha recuperado más del 80% de la fuerte pérdida y experimentada durante febrero y marzo.
Es probable que el índice aumente aún más durante la próxima semana.
AUD/USD
Vimos una fuerte subida la semana pasada en este par de divisas para cerrar en un nuevo máximo de 5 meses. El candelabro semanal cerró cerca del tope de su rango y tuvo una volatilidad superior al promedio, lo que sugiere que es más probable que se produzca una nueva subida durante la próxima semana. Sin embargo, cabe destacar que el número redondo clave de 0,7000 está cerca del precio actual y esta zona puede actuar como una fuerte resistencia.
En resumen
Esta semana pronostico que los mejores intercambios serán probablemente los siguientes:
- En largo del índice S&P 500 después de un pullback a bearish en el gráfico diario el cual se invierte posteriormente con un día a bullish.
- En largo del AUD/USD después de un cierre diario (en Nueva York) por arriba cercanos a los 0.7000.