Después de que el Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Powell, ofreciera una perspectiva pesimista sobre el potencial de recuperación económica, los mercados de valores registraron la peor caída en un solo día desde mediados de marzo. La sesión trading de hoy podría manifestar la contracción semanal más grave desde la semana que terminó el 20 de marzo, cuando los índices cayeron un 12%. Los traders minoristas se vieron arrastrados por un vórtice alimentado por esperanzas equivocadas, ya que los estados se apresuraron a reabrir las economías a pesar de la expansión de la pandemia Covid-19. Los nuevos casos se han disparado en todo el mundo, y los estados de EE.UU. que lideran la flexibilización de las restricciones están ahora a la vanguardia de las infecciones récord. El S&P 500, tras la creación de un máximo significativamente más bajo, completó un breakdown por debajo de su zona de resistencia.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, confirmó el final del rally con un colapso a un nuevo mínimo de varios meses. Desde entonces se ha recuperado agresivamente pero permanece por debajo de su nivel de soporte ascendente y su nivel de resistencia horizontal, como lo marca el rectángulo verde. A las presiones a la baja se suma el nivel de resistencia descendente, mientras que los Osos mantienen el control completo del S&P 500 con este indicador técnico debajo de la línea central 0.
El alquiler de nuevos apartamentos en Manhattan se contrajo un 62% en mayo, y el inventario aumentó un 34%. Nashville está retrasando la siguiente fase del proceso de reapertura, Arizona, California y Texas son testigos de un aumento de nuevas infecciones de COvid-19 desde el Memorial Day. La lista de progreso económico negativo en los EE.UU. está en curso, ignorada por los traders minoristas que acudieron en masa a las empresas en quiebra y a las acciones de centavos, confirmando una nueva burbuja. El S&P 500 está actualmente desafiando su nivel de resistencia al abanico ascendente de Fibonacci de 50.0 dentro de su zona de resistencia a corto plazo ubicada entre 3,038.6 y 3,089.6, como está marcado por el rectángulo rojo.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, confirmó que no se puede implementar un nuevo bloqueo nacional. Se está debatiendo una nueva ronda de estímulos, que incluye un segundo pago directo a los consumidores. La trayectoria actual de los Estados Unidos, a nivel estatal y federal, coloca al sistema de salud bajo un estrés insostenible. A pesar de la ausencia de un bloqueo nacional, la economía sufrirá una falta de actividad hasta que la cura para el virus esté disponible a nivel mundial. El S&P 500 está en curso para una extensión de breakdown en su zona de soporte ubicada entre 2,765.7 y 2,818.8, según lo identificado por el rectángulo gris. Seguramente haya más desventajas, ya que la pandemia está cobrando impulso.
Configuración técnica de Trading del S&P 500: Escenario de extensión de breakdown
- Entrada corta: @ 3.040,0
- Toma de ganancias: @ 2,765.0
- Stop Loss: @ 3,130.0
- Potencial de reducción: 2,750 pips
- Riesgo de subidas: 900 pips
- Relación riesgo/beneficio: 3,06
Un breakout en el Índice de Fuerza por encima de su nivel de soporte ascendente podría conducir a una mayor ventaja en el S&P 500. Proporcionará a los traders una excelente oportunidad de venta secundaria, ya que las perspectivas para la economía global son cada vez más pesimistas. La temporada de ganancias del segundo trimestre podría colapsar este índice a mínimos de 2020 y más allá a menos que las circunstancias fundamentales mejoren rápidamente. El potencial al alza se limita a su zona de resistencia a largo plazo.
Configuración técnica de Trading del S&P 500: Escenario de breakout limitado
- Entrada larga: @ 3.165,0
- Toma de ganancias: @ 3,230.0
- Stop Loss: @ 3,130.0
- Potencial de ganancia: 650 pips
- Riesgo de baja: 350 pips
- Relación riesgo/beneficio: 1,86
