El entorno actual del mercado ha cambiado de una crisis a un cuestionable repunte, a pesar de que continúa el crecimiento de la pandemia mundial de Coronavirus.
Panorama general 12 de julio de 2020
En mi artículo anterior de la semana pasada, vi que las configuraciones comerciales más atractivas probablemente sean largas en Índice NASDAQ 100, y del Oro en términos de Dólares Estadounidenses después de un cierre diario (Nueva York) de más de $1800. Esta fue una llamada rentable, ya que el índice NASDAQ 100 subió un 4.98% durante la semana. El Oro cerró a $1809.006 el miércoles pasado y terminó la semana con una caída del 0.58% a $1798.446. Por lo tanto, se logró una ganancia total del 4.40% sólo esta semana.
La semana pasada, el mercado Forex experimentó la mayor subida en el valor relativo del Dólar de Nueva Zelanda y la mayor caída en el valor relativo del Dólar Australiano. Sin embargo, los valores relativos eran tan pequeños que tenían poco significado.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El mundo no está llegando a su fin, pero estamos viviendo en un momento extraordinario de crisis sanitaria mundial, el tipo de la cual no se ha visto en cien años. Hay tanto miedo como optimismo, pero es importante recordar que las pruebas demuestran que la gran mayoría de las personas van a sobrevivir y estar sanas.
El viernes, los nuevos casos de Coronavirus confirmados alcanzaron un nuevo récord histórico de 236.918 casos. Esto es una señal de que, a nivel mundial, la ola de la enfermedad continúa avanzando hacia un pico.
Hemos visto el epicentro de la pandemia mundial de Coronavirus moverse hacia América Latina, con Brasil viendo ahora más muertes nuevas por el virus que cualquier otro país del mundo, y un total de muertes más alto que cualquier país excepto los EE.UU. Los promedios de muertes han disminuido significativamente en Europa. Sin embargo, en los Estados Unidos se ha producido un fuerte aumento de nuevos casos en las últimas semanas hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de más de 66.000 casos por día. También están aumentando los casos en Asia y África.
América Latina y el Caribe son ahora responsables de aproximadamente el 49% de las nuevas muertes diarias confirmadas, con los EE.UU. en alrededor del 12% y Europa en alrededor del 9%. El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en el Brasil, los Estados Unidos, Albania, Argelia, la Argentina, Australia, Bahrein, Bolivia, Bulgaria, el Camerún, Colombia, Costa Rica, Croacia, el Ecuador, Etiopía, El Salvador, Grecia, Guatemala, la India, Indonesia, el Iraq, Israel, el Japón, Kenya, el Líbano, Luxemburgo, México, Moldova, Macedonia septentrional, Omán, el Paraguay, Portugal, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Uzbekistán y Venezuela.
El mercado de valores de los Estados Unidos subió un poco la semana pasada, pero no está alcanzando nuevos máximos. El sector que ha estado haciendo lo mejor sin duda es el de la tecnología, con el Índice NASDAQ 100 cerrando la semana en un nuevo máximo histórico, ya que las grandes empresas de tecnología son vistas como las principales ganadoras de los cambios provocados por la pandemia del Coronavirus.
Hay evidencia de que la pandemia de Coronavirus en los EE.UU. está alcanzando un nuevo pico en muchos estados del sur y del oeste. Los nuevos casos diarios confirmados continúan aumentando hasta alcanzar nuevos totales diarios máximos. Existe preocupación por la persistencia del desempleo, debido a los cierres y restricciones anteriores, y por el impacto económico de los retrocesos en las flexibilizaciones que se están imponiendo en varios estados.
La semana pasada se publicaron pocos datos económicos importantes fuera del Canadá y Australia.
Análisis técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales que figura a continuación muestra que la semana pasada se imprimió otra vela a bearish relativamente pequeña que continuó con otra vela a bearish la semana pasada. Esta acción de precios a corto plazo es incuestionablemente a bearish. Finalmente hay una tendencia a bearish a largo plazo, ya que el precio es más bajo que hace 3 y 6 meses. El problema para los Osos es que el precio está ahora cerca de la zona de 12200 que ha proporcionado soporte desde principios de 2019, por lo que un break down por debajo de 12087 sería un desarrollo técnico significativamente a bearish si ocurre. En general, el movimiento de precios de la próxima semana en el Dólar Estadounidense parece ligeramente más probable que sea a la baja que a la alza, basado en la reciente acción de los precios.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada se cerró este importante índice de tecnología a un precio sin precedentes, con un fuerte movimiento a bullish durante la semana, que cerró justo en el punto más alto del rango de precios de la semana. Todas estas son señales a bullish, y es probable que el índice avance de nuevo durante la próxima semana. La pandemia del Coronavirus está impulsando a las principales empresas de tecnología como Amazon y Netflix.
NZD/USD
La semana pasada hubo una pequeña tendencia a bullish, como parte de una fuerte tendencia a bullish de 3 meses que está rompiendo a nuevos máximos. La mejora en el sentimiento de riesgo global ha ayudado a impulsar el Dólar Neozelandés, así como la eliminación casi total del Coronavirus en Nueva Zelanda. Mientras tanto, el Dólar Estadounidense parece estar listo para comenzar una verdadera tendencia a bearish a largo plazo. Sin embargo, dado que la vela era pequeña y débil, hay menos posibilidades de que volvamos a ver un aumento en este par de divisas Forex durante la próxima semana.
En resumen
Nuevamente veo que las configuraciones comerciales más atractivas para esta semana son en largo del índice NASDAQ 100, y en largo del Oro en términos de Dólares Estadounidenses luego de un cierre diario (Nueva York) de más de $1800.